吉祥定健增长搀和型证券投资基金  基金照料东说念主：吉祥基金照料有限公司  基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   基金照料东说念主的董事会、董事保证本论说所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律连累。今年度论说照旧三分之二以 上独处董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同循序，于 2025 年 03 月 28 日复核了本论说 中的财务目的、净值表现、利润分拨情况、财务管帐论说、投资组合论说等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金照料东说念主承诺以老诚信用、勤奋尽责的原则照料和附近基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本论说除特别注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本论说期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 69页                                                         吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                     第 3页 共 69页                                                         吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                    第 4页 共 69页                                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥定健增长搀和型证券投资基金 基金简称         吉祥定健增长搀和 基金主代码        010242 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同奏效日      2021 年 1 月 13 日 基金照料东说念主        吉祥基金照料有限公司 基金托管东说念主        吉祥银行股份有限公司 论说期末基金份      2，293，588，008.00 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       吉祥定健增长搀和 A                     吉祥定健增长搀和 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 论说期末下属分级 基金的份额总额 投资主张                   本基金在严格阻抑风险的前提下，充分利用研究投资上风，追求超                        越基金事迹比拟基准的老本增值。 投资策略                   1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、                        股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权策略；7、                        资产救援证券投资策略；8、信用养殖品投资策略 事迹比拟基准                 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+恒生指数收                        益率（经汇率诊疗）×5% 风险收益特征                 本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                        型基金，高于债券型基金和货币市集基金。        神气                      基金照料东说念主                        基金托管东说念主 称呼                    吉祥基金照料有限公司                  吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息知道         有计划电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                      518001                                第 5页 共 69页                                                           吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 法定代表东说念主                   罗春风                               谢永林 本基金采用的信息知道报纸称呼                          证券时报 登载基金年度论说正文的照料东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度论说备置地点    神气                    称呼                                     办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              深广合伙）                          17 层 01-12 室                                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金照料有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值表现及利润分拨情况                                                                    金额单元：东说念主民币元 数据和目的             长搀和 A        长搀和 C         长搀和 A        长搀和 C        长搀和 A        长搀和 C 本期已竣工      -52，026，13   -38，264，74    -122，006，9   -78，919，09   -224，886，9   -134，331，2 收益               9.58         7.20         56.80         8.79        94.75        78.40            -21，977，19   -19，096，92    -96，622，75   -63，587，26   -340，621，0   -198，615，1 本期利润 加权平均基 金份额本期        -0.0133       -0.0178       -0.0410      -0.0452      -0.1013       -0.1059 利润 本期加权平 均净值利润         -1.62%        -2.20%        -4.78%      -5.35%       -11.15%       -11.77% 率 本期基金份 额净值增长         -1.33%        -1.91%        -4.67%      -5.24%       -9.82%        -10.36% 率 数据和目的 期末可供分      -262，739，8   -189，839，2    -309，050，0   -218，238，5   -365，466，7   -220，226，8 配利润             89.77        90.32         43.23        36.12        09.07        85.24 期末可供分 配基金份额        -0.1898       -0.2088       -0.1649      -0.1797      -0.1240       -0.1343 利润 期末基金资      1，140，547，   731，621，29    1，564，569，   996，254，82   2，580，780，   1，419，266，                                      第 6页 共 69页                                                         吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 产净值         561.29         1.75         666.04         2.37       399.79       658.19 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长      -17.60%       -19.54%       -16.49%      -17.97%      -12.40%      -13.43% 率 注：1.本期已竣工收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣工收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                              吉祥定健增长搀和 A                           份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基              份额净值     阶段                    长率圭表差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④              增长率①                               ②           率③          准差④   往常三个月          0.75%         0.31%        1.66%        0.48%    -0.91%   -0.17%   往常六个月         -0.78%         0.30%        7.50%        0.44%    -8.28%   -0.14%    往常一年         -1.33%         0.27%       11.38%        0.37%   -12.71%   -0.10%    往常三年        -15.17%         0.38%        7.65%        0.34%   -22.82%      0.04% 自基金合同奏效                -17.60%         0.48%        7.45%        0.34%   -25.05%      0.14%    起于今                              吉祥定健增长搀和 C                           份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基              份额净值     阶段                    长率圭表差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④              增长率①                               ②           率③          准差④   往常三个月          0.59%         0.31%        1.66%        0.48%    -1.07%   -0.17%   往常六个月         -1.08%         0.30%        7.50%        0.44%    -8.58%   -0.14%    往常一年         -1.91%         0.27%       11.38%        0.37%   -13.29%   -0.10%                                    第 7页 共 69页                                         吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说    往常三年       -16.68%   0.38%   7.65%   0.34%   -24.33%   0.04%  自基金合同奏效               -19.54%   0.48%   7.45%   0.34%   -26.99%   0.14%    起于今      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2021 年 01 月 13 日肃穆奏效； 资组合比例合乎基金合同的约定，为止论说期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例合乎合同约定。                         第 8页 共 69页                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说      比拟 注：本基金基金合同于 2021 年 01 月 13 日肃穆奏效，合同奏效当年，按本体存续期计较，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本论说期内无其他目的。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                      第 9页 共 69页                                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                              §4 照料东说念主论说   吉祥基金照料有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。看成中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产照料服务。依托中国吉祥集团轮廓金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用标的为基础的资产管千里着冷静能惩处有规划，竭力于于成为国内早先的科技赋能型机灵 资产照料公司。为止 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共照料 215 只公募基金，公募资产照料总范围 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                              说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任                                             职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利                                             华鑫基金、景顺长城基金，2015 年起在第                                             一创业证券历任投资司理、高档投资司理、                                             投资主办东说念主。 2017 年 11 月加入吉祥基金                                             照料有限公司，曾任固定收益投资部投资       固定收益                                             司理。现任固定收益投资中心总监助理，       投资中心                                             同期担任吉祥惠添纯债债券型证券投资基       总 监 助                                             金、吉祥中债 1-5 年战术性金融债指数证       理，吉祥    2021 年                                             券投资基金、吉祥季季享 3 个月持有期债 张恒    安妥增长    11 月 10    -        13 年                                             券型证券投资基金、吉祥鑫瑞搀和型证券       搀和型证    日                                             投资基金、吉祥惠盈纯债债券型证券投资       券投资基                                             基金、吉祥定健增长搀和型证券投资基金、       金基金经                                             吉祥双季盈 6 个月持有期债券型证券投资       理                                             基金、吉祥利率债债券型证券投资基金、                                             吉祥惠禧纯债债券型证券投资基金、吉祥                                             合顺 1 年按期怒放债券型发起式证券投资                                             基金、吉祥 0-3 年期战术性金融债债券型                                             证券投资基金、吉祥中短债债券型证券投                                             资基金基金司理。       吉祥定健                                  曹紫寒女士 ，上海交通大学金融学专科硕 曹 紫           2024 年 2       增长搀和               -        6年        士，曾任汇添富基金照料股份有限公司固 寒             月 28 日       型证券投                                  定收益分析师。2021 年 2 月加入吉祥基金                               第 10页 共 69页                                                 吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说       资基金基                                 照料有限公司，曾担任固定收益投资中心       金司理助                                 研究部研究员、投资司理，现任吉祥惠盈       理                                    纯债债券型证券投资基金、吉祥定健增长                                            搀和型证券投资基金、吉祥双季盈 6 个月                                            持有期债券型证券投资基金、吉祥惠添纯                                            债债券型证券投资基金、吉祥中债 1-5 年                                            战术性金融债指数证券投资基金、吉祥季                                            季享 3 个月持有期债券型证券投资基金、                                            吉祥鑫瑞搀和型证券投资基金、吉祥利率                                            债债券型证券投资基金、吉祥惠禧纯债债                                            券型证券投资基金、吉祥合顺 1 年按期开                                            放债券型发起式证券投资基金、吉祥 0-3                                            年期战术性金融债债券型证券投资基金基                                            金司理助理。同期担任吉祥鑫惠 90 天持有                                            期债券型证券投资基金、吉祥元福短债债                                            券型发起式证券投资基金、吉祥合锦按期                                            怒放债券型发起式证券投资基金、吉祥季                                            开鑫三个月按期怒放债券型证券投资基金                                            基金司理。       固定收益                                            韩晶先生，上海财经大学数目经济学硕士，       投资中心                                            历任上海船舶工艺研究所工程师、中国民       搀和股产                                            族证券有限连累公司投资司理、星河基金       投资部投                                            照料有限公司固定收益部总监助理、基金       资执行总 韩晶    司理，平              -          22 年       镇静健增                                            投资部投资执行总司理，同期担任吉祥定       长搀和型                                            健增长搀和型证券投资基金、吉祥双季增       证券投资                                            享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金       基金基金                                            司理。       司理                                            曾小丽女士，中国东说念主民大学世界经济专科                                            硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公                                            司信用评审委员、信用分析师、光大保德       吉祥定健                                            信基金照料有限公司基金司理兼固收研究       增长搀和              2024 年 曾 小          2023 年 6                      团队联席团队长。2021 年 8 月加入吉祥基       型证券投              10 月 23    13 年 丽            月 19 日                        金照料有限公司，现任吉祥双债添益债券       资基金基              日                                            型证券投资基金、吉祥添利债券型证券投       金司理                                            资基金、吉祥添润债券型证券投资基金、                                            吉祥恒泰 1 年持有期搀和型证券投资基金                                            基金司理。       公司总经                                 李化松先生，北京大学硕士。先后担任国       理助理，                                 信证券有限连累公司经济研究所分析师、 李 化          2021 年 1   2024 年 2       吉祥定健                         18 年    华宝兴业基金照料有限公司研究部分析 松            月 13 日     月 28 日       增长搀和                                 师、嘉实基金照料有限公司研究部高档研       型证券投                                 究员、基金司理。2018 年 3 月加入吉祥基                              第 11页 共 69页                                        吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说        资基金基                        金照料有限公司，现任公司总司理助理，        金司理                         同期担任吉祥机灵中国活泼配置搀和型证                                    券投资基金、吉祥高端制造搀和型证券投                                    资基金、吉祥研究睿选搀和型证券投资基                                    金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本论说期内，本基金照料东说念主严格效劳《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等有计划法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的循序，本着老诚信用、勤奋尽责的原则照料和附近基金资产，在 严格阻抑风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本论说期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合乎有计划法律法则及 基金合同的循序。   本论说期内，根据《证券投资基金照料公司平正交易轨制携带意见》，本基金照料东说念主严格效劳 《吉祥基金照料有限公司平正交易轨制》、                   《吉祥基金照料有限公司特殊交易监控与论说轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格阻抑：一是搭建对等的投资信 息平台，合理竖立各样资产照料业务之间以及各样资产照料业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对独处性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易法律讲明，建立科学的投资决策体系，加强交易执行范例的里面阻抑， 并通过职责轨制、经由和技能技能保证平正交易原则的竣工。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立灵验的特殊交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息知道来加强对平正交易过程和斥逐的监督。四是明确论说轨制和路子，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照料的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析论说，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌梗阻公 平交易原则的步履，实时向公司照料层请问并采取关系阻抑和改进措施。五是建立投资组合投资                      第 12页 共 69页                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 信息的照料及遁藏轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息相互隔断。   本论说期内，本基金照料东说念主严格执行《证券投资基金照料公司平正交易轨制携带意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务范例严格阻抑交易平正执行，平正对待旗 下照料的扫数基金和投资组合。   本基金照料东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金照料东说念驾驭理的一齐投资 组合在本论说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不服正交易的情况。   本基金于本论说期内不存在特殊交易步履。   论说期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未特殊 该证券当日成交量的 5%。   论说期，国内宏不雅经济因循弱诞生的态势，灵验需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 市集预期偏弱。央行因循救援性货币战术基调，加速降准降息步履，资金面举座保持稳固，基本 面和战术面的共同作用下推动了全年债券的高涨行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战术全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券市集出现了短期的摇荡诊疗，但未 能改变全年收益率大幅向下的款式。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所诊疗。权益市集绝大多数指数全年高涨。前三季度中股指举座呈现出摇荡下行的态势，先后经 历了年头的急跌和“新国九条”证券改换布景下的急速反弹，再到市集不息缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内战术全面转向的布景下，举座呈现出系统性大幅高涨。高股息板块在经济增速下 行期延续了比年来的出色表现，黄金、大金融、电力、东说念主形机器东说念主、TMT 等板块表现较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块不息低迷。转债市集举座表现与权益市集大体相似，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用天禀担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益市集表现出超调。基 金在债券投资方面组合配置以商金债和买卖银行二级老本债、永续债为主，组合评级较高，但组 合久期相对保守，未能更好地把捏中长端利率下行的红利。权益组合扶持行业散播化原则，上半 年增配包括煤炭、银行、家电等在内的红利股，大幅升迁了转债持仓水平，主要增配有事迹救援 的中廉价转债品种。三季度跟着市集的不息诊疗，为灵验阻抑回撤，权益和转债组合仓位显然调 降，主要减持了煤炭、银行、有色、石油、电力等行业。四季度在指数反弹中主要增持了医药、                     第 13页 共 69页                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 医疗开垦、建材和化工等行业。转债举座减持了一些偏债性的配置盘和涨幅过快的品种，加多了 均衡型转债品种。   为止本论说期末吉祥定健增长搀和 A 的基金份额净值 0.8240 元，本论说期基金份额净值增长 率为-1.33%，同期事迹比拟基准收益率为 11.38%；为止本论说期末吉祥定健增长搀和 C 的基金份 额净值 0.8046 元，本论说期基金份额净值增长率为-1.91%，同期事迹比拟基准收益率为 11.38%。   债券方面，咱们判断来岁国内经济基本面仍然靠近较大压力，货币战术和财政战术保持双宽 的取向，降准、降息仍然存在空间，财政加大债券供过劲度来对冲实体融资的疲弱，且已在预期 之内，展望对市集冲击有限，举座宏不雅环境仍成心于广谱利率因循在较低的水平，以致进一步下 行。同期咱们也照应到东说念主民币汇率问题在央行的照应权重升迁，当其阶段性呈压时或将链接引致 央行加大对市集合长端利率的风险监管，使得利率仍然存在波段的交易契机。组合照料策略方面， 因循市集合性久期的水平，择机参与长端利率债的交易波段。权益方面，咱们对来岁行情持严慎 乐不雅的观点，策略方面侧重高分成+高成长的哑铃配置，同期兼顾奢华板块的阶段性投资契机。主 要基于以下几方面因素的推敲：1、国内经济场面维稳的压力仍然不低，宽松的货币战术确保了中 遥远的低利率环境，加之遥远资金的引入对经营结识性较高的红利类资产仍然变成较好的救援；2、 在资产缩水和办事场面偏弱的布景下，国内灵验需求不及问题仍然杰出，问题的惩处仍有待关系 刺激战术的不息落地效果考证；奢华补贴的扩容、扩量有望陪同战术博弈促成关系奢华板块的行 情；3、在科技转变边界，如 AI 技能、机器东说念主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方 兴未艾，跟着技能逾越和产业趋势开朗，同期在国内战术扶持的作用下，关系科技成长板块仍然 会展现出开阔投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激缱绻和关税贸易战对好意思国通胀的影响，八成 会裁减好意思联储不息降息的预期，从而因循了好意思元强势，不利于全球风险偏好的升迁；但同期国内 已对来岁关税贸易战作念好了充分的战术支吾，外贸结构也不似 2018 年那般脆弱，想到举座影响会 比拟有限。   本论说期内，本基金照料东说念主扶持一切从范例运作、驻防风险、保护基金份额持有东说念主利益登程， 严格效劳国度有计划法律法则和行业监管法律讲明，在进一步梳理完善里面阻抑轨制和业务经由的同期， 确保各项法则和照料轨制的落实。公司法律合规监察部按照循序的权限和范例，通过合规评审、 合规检视等各项合规照料措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息知道等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提倡改进建                       第 14页 共 69页                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 议，并督促关系部门进行整改，同期按期向董事会和公司照料层出具监察稽核论说。公司深爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工步履的照料，增强职工合规坚硬。公司还通 过网站等多种格式进行了投资者磨真金不怕火职责。论说期内，本基金照料东说念主所照料的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东说念主利益。本基金照料东说念主将链接以风曲折抑为核 心，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金照料东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关系循序、中国证券投资基金业协会关系辅导 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要 求履行估值及净值计较的复核连累。   本基金照料东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资照料部门、运营部、风险照料室及法律合 规监察部关系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、范例及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值战术、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教育，具有细腻的专科身手，并能在关系职责中保持独处性。   基金照料东说念主改变估值技能，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所遴荐的关系估值技能、 假设及输入值的顺应性有计划管帐师事务所的专科意见。   本论说期内，参与估值经由各方之间无要紧利益突破。   本基金照料东说念主已与第三方订价服务机构签署服务合同，由其按约定提供关系参考数据。   论说期内本基金未进行利润分拨，合乎基金合同的约定。   本基金本论说期内未出现联络 20 个职责日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主论说   本论说期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效劳了《证券投资基金法》、 基金合同、托管合同和其他有计划循序，不存在损伤基金份额持有东说念主利益的步履，完竣遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本论说期，本托管东说念主按照国度有计划循序、基金合同、托管合同和其他有计划循序，对本基金的                     第 15页 共 69页                                    吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金照料东说念主有损伤基金份额持有东说念主利益的步履。   本论说期，本托管东说念主复核的财务目的、净值表现、利润分拨情况、财务管帐论说、投资组合 论说等内容真确、准确、完满。                      §6 审计论说 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭表无保属意见 审计论说编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H94 号 审计论说标题           审计论说 审计论说收件东说念主          吉祥定健增长搀和型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                  咱们审计了吉祥定健增长搀和型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关系财务报表附注。 审计意见             咱们以为，后附的吉祥定健增长搀和型证券投资基金的财务                  报表在扫数要紧方面按照企业管帐准则的循序编制，公允反                  映了吉祥定健增长搀和型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务气象以及 2024 年度的经营后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的循序执行了审计职责。                  审计论说的“注册管帐师对财务报表审计的连累”部分进一                  步阐述了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册管帐师职 变成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们独处于吉祥定健增长搀和型证券投资基金，                  并履行了工作说念德方面的其他连累。咱们信服，咱们获取的                  审计凭据是充分、顺应的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉祥定健增长搀和型证券投资基金照料层对其他信息负责。                  其他信息包括年度论说中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计论说。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息             蚁合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信息，                  在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的职责，淌若咱们细目其他信息存在要紧错                  报，咱们应当论说该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  论说。 照料层和治理层对财务报表的责   照料层负责按照企业管帐准则的循序编制财务报表，使其实                      第 16页 共 69页                                    吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 任                现公允反应，并想象、执行和爱戴必要的里面阻抑，以使财                  务报表不存在由于作弊或装假导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，照料层负责评估吉祥定健增长搀和型证                  券投资基金的不息经营身手，知道与不息经营关系的事项（如                  适用），并附近不息经营假设，除非缱绻进行算帐、阻隔运营                  或别无其他实践的弃取。                  治理层负责监督吉祥定健增长搀和型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的主张是对财务报表举座是否不存在由于作弊或装假导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或装假导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们附近工作判断，                  并保持工作怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表要紧错报风                  险，想象和实施审计范例以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及串同、伪造、专诚遗漏、伪善述说或凌驾于里面阻抑之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  装假导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面阻抑，以想象妥贴的审计范例， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面阻抑的灵验性发表意见。 任                  （3）评价照料层选用管帐战术的妥贴性和作出管帐想到及相                  关知道的合感性。                  （4）对照料层使用不息经营假设的妥贴性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭据，就可能导致对吉祥定健增长搀和型证                  券投资基金不息经营身手产生要紧疑虑的事项或情况是否存                  在要紧不细目性得出论断。淌若咱们得出论断以为存在要紧                  不细目性，审计准则要求咱们在审计论说中提请报表使用者                  矜重财务报表中的关系知道；淌若知道不充分，咱们应当发                  表非无保属意见。咱们的论断基于为止审计论说日可获取的                  信息。然则，异日的事项或情况可能导致吉祥定健增长搀和                  型证券投资基金不可不息经营。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括知道）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应关系交易和事项。                  咱们与治理层就缱绻的审计范围、时期安排和要紧审计发现                  等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得照应                  的里面阻抑劣势。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊深广合伙） 注册管帐师的姓名         吴翠蓉                黄拥璇 管帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计论说日历           2025 年 3 月 24 日                    第 17页 共 69页                                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥定健增长搀和型证券投资基金 论说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           2，594，832.27          5，941，524.69 结算备付金                                      2，130，167.84          8，942，131.05 存出保证金                                       246，901.95             523，204.87 交易性金融资产                  7.4.7.2      2，451，836，849.46       2，490，837，089.37 其中：股票投资                                272，992，495.75          501，353，805.39      基金投资                                              -                      -      债券投资                             2，178，844，353.71       1，989，483，283.98      资产救援证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -        85，011，938.59 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产救援证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                      1，336，014.28          7，226，417.64 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        27，978.86              23，508.15 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产所有                                  2，458，172，744.66       2，598，505，814.36                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                              580，328，211.10           20，000，000.00 应付算帐款                                        75，105.25           7，669，716.18 应付赎回款                                      2，831，230.38          6，120，073.38                              第 18页 共 69页                                                      吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 应付照料东说念主薪金                                       1，604，329.10           2，195，375.97 应付托管费                                           240，649.37             329，306.40 应付销售服务费                                         376，041.75             510，349.56 应付投资参谋人费                                                    -                    - 应交税费                                             32，291.15              75，416.59 应付利润                                                       -                    - 递延所得税欠债                                                    -                    - 其他欠债                       7.4.7.9              516，033.52             781，087.87 欠债所有                                       586，003，891.62           37，681，325.95 净资产： 实收基金                      7.4.7.10       2，293，588，008.00        3，088，113，067.76 未分拨利润                     7.4.7.12        -421，419，154.96         -527，288，579.35 净资产所有                                    1，872，168，853.04        2，560，824，488.41 欠债和净资产所有                                 2，458，172，744.66        2，598，505，814.36 注： 论说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 2，293，588，008.00 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 0.8240 元，基金份额总额 1，384，236，248.74 份；下属 C 类基金份额净值 0.8046 元，基 金份额总额 909，351，759.26 份。 管帐主体：吉祥定健增长搀和型证券投资基金 本论说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                            本期                   上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                       152，337.71           -98，601，849.96 其中：入款利息收入            7.4.7.13                 288，837.05               317，376.87       债券利息收入                                           -                        -    资产救援证券利                                                        -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                           -                        -                                          -49，446，690.57           -139，709，798.73 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14            -99，746，633.05           -220，426，815.63       基金投资收益                                           -                        -       债券投资收益         7.4.7.15             36，206，538.06             71，939，834.25    资产救援证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                          -                        -                                 第 19页 共 69页                                                          吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说       养殖器具收益          7.4.7.18                             -                       -       股利收益            7.4.7.19               14，093，404.42              8，777，182.65       其他投资收益                                               -                       - （损失以“-”号填列）                                                            -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    41，226，458.83             61，608，172.14 其中：暂估照料东说念主薪金                                                 -                       - 其中：卖出回购金融资 产支拨 三、利润总额（损失总                                             -41，074，121.12           -160，210，022.10 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净损失以                                             -41，074，121.12           -160，210，022.10 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                                            -                       - 后净额 六、轮廓收益总额                                    -41，074，121.12           -160，210，022.10 管帐主体：吉祥定健增长搀和型证券投资基金 本论说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                本期      神气                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他轮廓收益              未分拨利润            净资产所有 一、上期期末净        3，088，113，067.                       -527，288，579.3   2，560，824，488.4 资产                        76                                     5                 1 二、本期期初净        3，088，113，067.                       -527，288，579.3   2，560，824，488.4 资产                        76                                     5                 1                                   第 20页 共 69页                                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 三、本期增减变 -794，525，059.7 动额（减少以“-”                                  -   105，869，424.39    -688，655，635.37 号填列）                 6 （一）、轮廓收益                           -                -   -41，074，121.12     -41，074，121.12 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -794，525，059.7 净资产变动数                                     -   146，943，545.51    -647，581，514.25 （净资产减少以                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   148，991，753.10    -656，301，432.77 回款                        7 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      2，293，588，008.                    -421，419，154.9    1，872，168，853.0 资产                      00                                  6                  4                                         上年度可比期间      神气                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他轮廓收益           未分拨利润              净资产所有 一、上期期末净      4，585，740，652.                    -585，693，594.3    4，000，047，057.9 资产                      29                                  1                  8 二、本期期初净      4，585，740，652.                    -585，693，594.3    4，000，047，057.9 资产                      29                                  1                  8 三、本期增减变 -1，497，627，584                                           -1，439，222，569. 动额（减少以“-”                                  -    58，405，014.96 号填列）               .53                                                        57 （一）、轮廓收益                                       -160，210，022.1                           -                -                     -160，210，022.10 总额                                                          0 （二）、本期基金 份额交易产生的      -1，497，627，584                                      -1，279，012，547. 净资产变动数                                     -   218，615，万生优配网|国家允许的配资平台037.06 （净资产减少以                .53                                                    47 “-”号填列）                                第 21页 共 69页                                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 其中：1.基金申 购款                                          -   221，597，897.05 回款                     .87                                                 82 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      3，088，113，067.                  -527，288，579.3   2，560，824，488.4 资产                      76                                5                 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本论说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金照料东说念主负责东说念主                 驾驭管帐职责负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   吉祥定健增长搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督照料委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可20201505 号《对于准予吉祥定健增长搀和型证券投资基金注册 的批复》准予注册，由吉祥基金照料有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥 安妥增长搀和型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型怒放式，存续期限不定， 初度诞生召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 8，775，102，113.15 元，业经普华永说念中天管帐师 事务所（特殊深广合伙）普华永说念中天验字（2021）第 0067 号验资论说赐与考证。经向中国证监 会备案，    《吉祥定健增长搀和型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 13 日肃穆奏效，基金合同 奏效日的基金份额总额为 8，775，511，946.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 409，833.16 份 基金份额。本基金的基金照料东说念主为吉祥基金照料有限公司，基金托管东说念主为吉祥银行股份有限公司。   根据《吉祥定健增长搀和型证券投资基金基金招募说明书》                            ，本基金根据认购/申购用度与销 售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购费 用，但不从本类别资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售服务费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金                                第 22页 共 69页                                      吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 份额分别竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金 份额净值，计较公式为计较日各样别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总和。      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥定健增长搀和型证券投资基金基金合同》 的有计划循序，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过甚 他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包 括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转化债券（含分离交易可转 换债券）、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、所在政府债券、政府救援机构债 券、政府救援债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产救援证券、信用养殖品、债券回购、 银行入款（包括合同入款、按期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市集器具、现款，以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会的关系循序。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应范例后，不错将其纳入投资范 围。      本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-40%，投资于港股通标的 股票的比例占股票资产的 0-50%；本基金投资于同行存单的比例不得特殊基金资产的 20%。每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。淌若法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例适度，基金照料东说念主在履 行顺应范例后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。      本基金的事迹比拟基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+恒生指数 收益率（经汇率诊疗）×5%。      本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及更正的具体 管帐准则、讲明以及《资产照料居品关系管帐处理循序》和其他关系循序（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息知道和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会关 于证券投资基金估值业务的携带意见》、《公开召募证券投资基金信息知道照料办法》、《证券投资 基金信息知道内容与格式准则》第 2 号《年度论说的内容与格式》、《证券投资基金信息知道编报 法律讲明》第 3 号《管帐报表附注的编制及知道》、《证券投资基金信息知道 XBRL 模板第 3 号告和中期论说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系循序。      本财务报表以本基金不息经营为基础列报。                        第 23页 共 69页                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，真确、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的经营后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度遴荐公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所遴荐的货币均为东说念主民币。除有特别说明外，长富优配均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器具是指变成本基金的金融资产（或欠债），并变成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行阐发时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   辩认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成灵验套期 器具的养殖器具，按照取得时的公允价值看成运行阐发金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   辩认为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运行阐发金额， 关系交易用度计入其运行阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，遴荐公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐本体利率法阐发利息收入，其阻隔阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。                       第 24页 共 69页                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金附近简化计量方法，按照尽头于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述遴荐简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行阐发后是否照旧权贵加多，淌若信用风险自运行阐发后未权贵加多，处于第 一阶段，本基金按照尽头于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率计较利息收入；淌若信用风险自运行阐发后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照尽头于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率计较利息收入；淌若运行阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照尽头于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自运行阐发后是否已权贵加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生背信的风险与在运行阐发日发生背信的风险，以细目金融器具展望存续期内发生背信风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的斥逐而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或竭力即 可获取的有计划往常事项、刻下气象以及异日经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益阻隔，或该收取金融资产现款流量的权益已回荡，且 合乎金融资产回荡的阻隔阐发条件的，金融资产将阻隔阐发。   本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和薪金回荡给转入方的，阻隔阐发该金融资产； 保留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和薪金的，不阻隔阐发该金融资产；本基金既莫得回荡 也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和薪金的，分别下列情况处理：祛除了对该金融资 产阻抑的，阻隔阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未祛除对该金融资产阻抑的，按照其 链接涉入所回荡金融资产的进度阐发有计划金融资产，并相应阐发有计划欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，遴荐本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的连累已履行、驱除或届 满，则对金融欠债进行阻隔阐发。                    第 25页 共 69页                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够过问的交易市集。 本基金遴荐市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣工其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或知道的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有挫折 兴味的最低端倪输入值，细目所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日能够取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关系资产或负 债平直或转折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的不息以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量端倪之间发生转化。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应遴荐最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，支吾报价进行诊疗，细目公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，淌若该适度是针对资 产持有者的，那么在估值技能中不应将该适度看成特征推敲。此外，基金照料东说念主不应试虑因普遍 持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应遴荐在刻下情况下适用况兼有迷漫可利用数据和其他信 息救援的估值技能细目公允价值。遴荐估值技能细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金照料东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新循序估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益目下是可执行的，                    第 26页 共 69页                                       吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 同期本基金缱绻以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金转化所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣工损益平准金和未竣工损益平准金。已竣工损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣工收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未竣工损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣工利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未竣工损益平准金与已竣工损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计损失）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐本体利率法计较的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行阐发 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期合乎下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益照旧 确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐发。                         第 27页 共 69页                                    吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说      本基金的照料东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金吸收关系服务的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息支拨按本体利率法计较，本体利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。      本基金归拢类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款格式分拨，但基金份额 持有东说念主可弃取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未竣工部分为正数，包括基金经营行动产生的未竣工损益以及基金份 额交易产生的未竣工平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已竣工部分； 若期末未分拨利润的未竣工部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未竣工部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性神气，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神气，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。      经营分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）能够按期评价该组成部分的经营后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）能够取得该组成部分的财务气象、经营后果和现款流量等有计划管帐信息。      淌若两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况兼称心一定条件的，则合并为一个经营分 部。    本基金目下以一个经营分部运作，不需要进行分部论说的知道。      本基金本论说期无其他需要说明的挫折管帐战术和管帐想到。                      第 28页 共 69页                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   本基金本论说期无需要说明的管帐战术变更。   本基金本论说期无需要说明的管帐想到变更。   本基金本论说期无要紧管帐罪戾的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》 的循序，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照料东说念主附近基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有计划战术的见知》的循序，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等增值税战术的补充 见知》的循序，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   磨真金不怕火辅助服 务等增值税战术的见知》的循序，本基金运营过程中发生的增值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品增值税有计划问题的见知》的规                       第 29页 共 69页                                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 定，证券投资基金的基金照料东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照料东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战术的见知》的循序细目。      增值税附加税包括城市爱戴建设税、磨真金不怕火费附加和所在磨真金不怕火附加，以本体交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、磨真金不怕火费附加和所在磨真金不怕火附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的见知》的循序， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）照料东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战术的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市集合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得有计划个东说念主所得税战术的见知》的循序，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战术有计划问题的见知》的循序，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限特殊 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利永别 化个东说念主所得税战术有计划问题的见知》的循序，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限特殊 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税                                第 30页 共 69页                                                           吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点有计划税收战术的见知》过甚他境表里 关系税务法则的循序和实务操作执行。                                                                          单元：东说念主民币元                                 本期末                                上年度末        神气 活期入款                                    2，594，832.27                       5，941，524.69 就是：本金                                   2，591，159.68                       5，937，856.45   加：应计利息                                    3，672.59                           3，668.24   减：坏账准备                                            -                                 - 按期入款                                                -                                 - 就是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                                 - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                                 -   入款期限 3 个月以上                                       -                                 - 其他入款                                                -                                 - 就是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 -        所有                               2，594，832.27                       5，941，524.69                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期末      神气                                 2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票              269，177，475.22                  -       272，992，495.75     3，815，020.53 贵金属投资-金                       -                 -                    -                - 交所黄金合约      交易所市       477，870，651.72      4，741，048.43        487，651，404.57     5，039，704.42      场 债券   银行间市      1，663，701，234.45    10，937，149.14    1，691，192，949.14      16，554，565.55      场      所有        2，141，571，886.17    15，678，197.57    2，178，844，353.71      21，594，269.97 资产救援证券                        -                 -                    -                - 基金                            -                 -                    -                - 其他                            -                 -                    -                -      所有        2，410，749，361.39    15，678，197.57    2，451，836，849.46      25，409，290.50                                   第 31页 共 69页                                                      吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                           上年度末      神气                              2023 年 12 月 31 日                  成本               应计利息              公允价值            公允价值变动 股票           534，023，395.62                  -    501，353，805.39    -32，669，590.23 贵金属投资-金                    -                 -                 -                 - 交所黄金合约      交易所市    555，112，158.56      4，887，789.51     563，261，148.33      3，261，200.26      场 债券   银行间市   1，408，739，285.19    11，881，935.65    1，426，222，135.65     5，600，914.81      场      所有     1，963，851，443.75    16，769，725.16    1，989，483，283.98     8，862，115.07 资产救援证券                     -                 -                 -                 - 基金                         -                 -                 -                 - 其他                         -                 -                 -                 -      所有     2，497，874，839.37    16，769，725.16    2，490，837，089.37   -23，807，475.16 注：本基金本论说期末及上年度末均未持有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本论说期末未持有期货合约。 注：本基金本论说期末未持有黄金养殖品。                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期末   神气                                2024 年 12 月 31 日                     账面余额                               其中：买断式逆回购  交易所市集                                  -                                        -  银行间市集                                  -                                        -   所有                                    -                                        -                                         上年度末   神气                                2023 年 12 月 31 日                     账面余额                               其中：买断式逆回购  交易所市集                                  -                                        -  银行间市集                     85，011，938.59                                         -   所有                       85，011，938.59                                         - 注：本基金本论说期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                第 32页 共 69页                                              吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说    无。 注：本基金本论说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本论说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本论说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本论说期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本论说期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本论说期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本论说期末及上年度末均未持有其他资产。                                                       单元：东说念主民币元                              本期末                       上年度末         神气 应付券商交易单元保证金                                  -                        - 应付赎回费                                        -                        - 应付证券出借背信金                                    -                        - 应付交易用度                           321，733.52                571，787.87 其中：交易所市集                         238，497.14                476，252.83     银行间市集                            83，236.38              95，535.04 应付利息                                         -                        - 预提用度                             194，300.00                209，300.00         所有                       516，033.52                781，087.87                                                    金额单元：东说念主民币元                        第 33页 共 69页                                                    吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                         吉祥定健增长搀和 A                                            本期        神气                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          1，873，619，709.27             1，873，619，709.27 本期申购                                3，087，346.36                3，087，346.36 本期赎回（以“-”号填列）                  -492，470，806.89              -492，470，806.89 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                           1，384，236，248.74             1，384，236，248.74                         吉祥定健增长搀和 C                                            本期        神气                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          1，214，493，358.49             1，214，493，358.49 本期申购                                7，680，779.75                7，680，779.75 本期赎回（以“-”号填列）                  -312，822，378.98              -312，822，378.98 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                             909，351，759.26               909，351，759.26 注：申购含转化入份额，赎回含转化出份额。 注：本基金本论说期末及上年度末无其他轮廓收益。                                                             单元：东说念主民币元                         吉祥定健增长搀和 A       神气          已竣工部分                  未竣工部分             未分拨利润所有 上年度末              -300，192，068.63          -8，857，974.60    -309，050，043.23 本期期初              -300，192，068.63          -8，857，974.60    -309，050，043.23 本期利润               -52，026，139.58          30，048，945.37     -21，977，194.21 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -565，896.50               16，620.21         -549，276.29     基金赎回款           90，044，214.94          -2，156，388.66        87，887，826.28 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -262，739，889.77          19，051，202.32    -243，688，687.45                         吉祥定健增长搀和 C                           第 34页 共 69页                                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说       神气          已竣工部分                 未竣工部分              未分拨利润所有 上年度末              -212，425，756.14        -5，812，779.98       -218，238，536.12 本期期初              -212，425，756.14        -5，812，779.98       -218，238，536.12 本期利润               -38，264，747.20        19，167，820.29        -19，096，926.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -1，533，593.40            34，662.10         -1，498，931.30      基金赎回款          62，384，806.42        -1，280，879.60         61，103，926.82 本期已分拨利润                         -                     -                    - 本期末               -189，839，290.32        12，108，822.81       -177，730，467.51                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间           神气       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                 62，409.69               115，785.63 按期入款利息收入                                         -                        - 其他入款利息收入                                         -                        - 结算备付金利息收入                               220，486.65               191，905.34 其他                                        5，940.71                 9，685.90 所有                                      288，837.05               317，376.87                                                              单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间        神气           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                              日                               31日 股票投资收益——买卖                                 -99，746，633.05               -220，426，815.63 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                            - 出借差价收入 所有                              -99，746，633.05               -220，426，815.63                                                              单元：东说念主民币元      神气                    本期                             上年度可比期间                           第 35页 共 69页                                                吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                           日                            月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          2，709，946.78                 5，293，159.10 买卖股票差价收                               -99，746，633.05              -220，426，815.63 入 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间      神气           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                              -18，512，062.58                -21，776，215.35 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                             - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                             - 购差价收入      所有                       36，206，538.06                 71，939，834.25                                                         单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        神气          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                 11，591，753，568.24            19，297，730，398.60 总额 减：应计利息总额                       94，425，737.77               153，066，609.04 减：交易用度                            187，347.43                   192，424.61 买卖债券差价收入                      -18，512，062.58               -21，776，215.35                           第 36页 共 69页                                                 吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无资产救援证券投资收益。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无资产救援证券投资收益。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无资产救援证券投资收益。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无资产救援证券投资收益。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——其他投资收益。                                                            单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间      神气                            第 37页 共 69页                                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                          -                                - 偿收入 基金投资产生的股利                                          -                                - 收益        所有                    14，093，404.42                     8，777，182.65                                                           单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间        神气称呼          2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                     36，484，610.76                  -31，779，104.29        债券投资                     12，732，154.90                   72，495，137.78        资产救援证券投资                              -                                -        基金投资                                  -                                -        贵金属投资                                 -                                -        其他                                    -                                -        权证投资                                  -                                - 减：应税金融商品公允价值                                              -                                - 变动产生的预估增值税         所有                      49，216，765.66                   40，716，033.49                                                           单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间         神气        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                              2，613.16                        7，811.74 基金转化费收入                                  6.18                         141.20         所有                           2，619.34                        7，952.94 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥定健增长混 合型证券投资基金招募说明书》细目。   （2）本基金的转化费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                          第 38页 共 69页                                                   吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                                                单元：东说念主民币元                              本期                         上年度可比期间        神气         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               65，000.00                         80，000.00 信息知道费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借背信金                                    -                                 - 账户爱戴费                              36，000.00                         36，000.00 其他                                  2，220.05                          2，816.10        所有                         223，220.05                        238，816.10   为止资产欠债表日，本基金无需作知道的要紧或有事项。   为止本财务报表批准报出日，本基金无需作知道的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                              与本基金的关系  吉祥基金照料有限公司(“吉祥基金”)              基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)              基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产照料有限公司                      基金照料东说念主的激动  三亚盈湾旅业有限公司                      基金照料东说念主的激动  吉祥信托有限连累公司                      基金照料东说念主的激动  深圳吉祥汇通投资照料有限公司(“吉祥              基金照料东说念主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)              基金照料东说念主的激动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基            基金销售机构、与基金照料东说念主受归拢最终控股公  金”)                             司阻抑的公司  中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥              基金销售机构、与基金照料东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                            司阻抑的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平             基金照料东说念主的最终控股母公司  安集团”)  方正证券股份有限公司(“方正证券”)              与基金照料东说念主受归拢最终控股公司阻抑的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖要求签订。                                                            金额单元：东说念主民币元                              第 39页 共 69页                                                               吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                             本期                                                              上年度可比期间                         年 12 月 31 日      关联方称呼                                 占当期股票                    成交金                                               占当期股票                                 成交总额的             成交金额                     额                                              成交总额的比例（%）                                 比例（%） 方正证券                        -             -    307，687，998.19                   7.59                                                                      金额单元：东说念主民币元                       本期                                                         上年度可比期间     关联方称呼                         占当期债券                                                                     占当期债券             成交金额       成交总额的比                 成交金额                                                                   成交总额的比例（%）                          例（%） 方正证券               -                 -        26，112，435.50                     1.28                                                                      金额单元：东说念主民币元                                本期                                                                  上年度可比期间                                 日      关联方称呼                               占当期债券回                             占当期债券回                                             购                                 购                        成交金额                                   成交金额                                          成交总额的比                             成交总额的比                                           例（%）                               例（%） 方正证券                                -                  -   205，000，000.00       1.07 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                              本期     关联方称呼                        当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                        佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） -                               -                  -                 -           -                                           上年度可比期间     关联方称呼                        当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                        佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） 方正证券                   222，866.52               7.58                 -           - 注：1、上述佣金按合同约定的佣金费率计较，佣金费率由合同签订方参考市集价钱细目。                                     第 40页 共 69页                                               吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金照料 东说念驾驭理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得特殊市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得特殊市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                             单元：东说念主民币元                                   本期                     上年度可比期间          神气            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照料费                     22，270，410.33              32，248，701.53 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金照料东说念主的净照料费                      11，826，309.89              17，041，569.16 注：支付基金照料东说念主吉祥基金的照料东说念主薪金按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日照料东说念主薪金＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                                  本期                     上年度可比期间          神气           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     3，340，561.54               4，837，305.18 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                          本期 获取销售服务费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                         当期发生的基金应支付的销售服务费                    吉祥定健增长搀和 A      吉祥定健增长搀和 C                  所有                          第 41页 共 69页                                            吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 陆基金                            -        155，897.14           155，897.14 吉祥基金                           -          2，075.37            2，075.37 吉祥东说念主寿                           -        201，987.82           201，987.82 吉祥银行                           -      2，557，301.93         2，557，301.93 吉祥证券                           -         41，555.85            41，555.85 所有                             -      2，958，818.11         2，958，818.11                                    上年度可比期间 获取销售服务费的各关联方            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                当期发生的基金应支付的销售服务费                   吉祥定健增长搀和 A       吉祥定健增长搀和 C              所有 陆基金                            -        199，104.46           199，104.46 吉祥基金                           -          2，498.41            2，498.41 吉祥东说念主寿                           -        267，787.82           267，787.82 吉祥银行                           -      3，749，748.54         3，749，748.54 吉祥证券                           -         56，040.48            56，040.48 所有                             -      4，275，179.71         4，275，179.71 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金照料有限公司，再由吉祥基金照料有限公司计较并支 付给各基金销售机构。其计较公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.60%/当年天数。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本论说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本论说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。                        第 42页 共 69页                                                        吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 注：无。                                                                    单元：东说念主民币元                             本期                                                          上年度可比期间   关联方称呼                                            2023年1月1日至2023年12月31日                              日                   期末余额          当期利息收入             期末余额            当期利息收入 吉祥银行-活期          2，594，832.27       62，409.69       5，941，524.69        115，785.63 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉祥银行因循，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本论说期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    本基金本论说期及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本论说期内未进行利润分拨。                                                                金额单元：东说念主民币元                                                    数目 证券       证券 顺利      畅通受限 认购               期末估          期末  期末估值                 受限期                                （单                       备注 代码       称呼 认购日      类型  价钱               值单价         成本总额  总额                                                   位：股）        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定          绿联科             新股锁           技               定                日                                  第 43页 共 69页                                                             吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日        键邦股             新股锁         份               定              日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日        力聚热             新股锁         能               定              日        龙图光             新股锁         罩               定              日        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注：本基金本论说期末未持有暂时停牌等畅通受限股票。    为止本论说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易变成的卖出回 购证券款余额 442，337，799.45 元，是以如下债券看成典质：                                                                      金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称呼        回购到期日         期末估值单价           数目（张）           期末估值总额               MTN017         日                              日               债 03BC     日                债 01      日                                    第 44页 共 69页                                               吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说              小微债 02      日              绿色债 01      日              小微债 03      日              永续债 01      日 所有                                            4，748，000   483，272，064.66   为止本论说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易变成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 137，990，411.65 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规 定的比例折算为圭表券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本论说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常经营行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照料东说念主制定了战术和范例来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面阻抑经由， 通过可靠的照料及信息系统不息监控上述各样风险。   本基金照料东说念主剿袭全面风险照料的理念，将风险照料融入业务中，建立了由风险照料委员会、 风曲折抑委员会、看护长、风险照料部门以及各个业务部门组成的风险照料架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险照料的第一连累东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险照料连累。 本基金照料东说念主诞生风险照料部门，风险照料部门对公司的风险照料进行独处评估、监控、查验并 实时向照料层请问。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背信、断绝支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。                                第 45页 共 69页                                       吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   本基金的投资范围及投资比例合乎关系法律法则的要求、关系监管机构的关系循序及本基金 的合同要求。本基金照料东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以阻抑可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经验的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以阻抑相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限连累公司完成证券交收和款项算帐，因此背信风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金照料东说念主既定信用战术圭表的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行适度，以阻抑相应的信用风险。   本基金照料东说念主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 特殊基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照料东说念驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得特殊该证券余额的 10%。                  （完竣按照有计划指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求循序的比例适度）   于本期末，本基金持有除国债、央行单子、战术性金融债之外的债券和资产救援证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 105.39%（上年末：56.76%）。   流动性风险，是指基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现真贵，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金照料东说念主专科审慎、勤奋尽责地管控本基金的流动性风险，全袒护、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现身手与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料循序》(自 2017 年 10 月 1 日起推行)等法则的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行照料，通过独处的风险照料部门对本基金的组合持仓迫临 度目的、畅通受适度的投资品种比例以及组合在短时期内变现身手的轮廓目的等流动性目的进行 不息的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不特殊基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照料东说念驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得特殊该证券的 10%。由本基金的基 金照料东说念驾驭理的扫数怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可畅通股票不得特殊该                       第 46页 共 69页                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 上市公司可畅通股票的 15%，由本基金的基金照料东说念驾驭理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅通股票，不得特殊该上市公司可畅通股票的 30%(完竣按照有计划指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不特殊基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值所有不得特殊基金资产净值的 15%。      本基金的基金照料东说念主对其照料的扫数怒放式基金于怒放期内，对基金组合股产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回恳求不得特殊 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的迫临度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付身手及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入照料， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态诊疗等措施严格照料本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制： 根据质押品的天禀细目质押率水平；不息监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可吸收质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照料东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由独处于投资部门的风险照料东说念主员监控、论说以及按期风险转头的方法照料投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金照料东说念主通过由风险照料东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊疗投资 组合久期等方法照料利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 循序的从头订价日或到期日进行了分类。                                             单元：东说念主民币元                       第 47页 共 69页                                                                      吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说      本期末       资产 货币资金                 2，594，832.27               -                -              -      2，594，832.27 结算备付金                2，130，167.84               -                -              -      2，130，167.84 存出保证金                  246，901.95               -                -              -        246，901.95 交易性金融资产            453，620，707.11                    321，902，781.47272，992，495.75   2，451，836，849.46 应收申购款                           -               -                -      27，978.86          27，978.86 应收算帐款                           -               -                -   1，336，014.28      1，336，014.28     资产所有           458，592，609.17                    321，902，781.47274，356，488.89   2，458，172，744.66       欠债 应付赎回款                           -               -                -   2，831，230.38      2，831，230.38 应付照料东说念主薪金                         -               -                -   1，604，329.10      1，604，329.10 应付托管费                           -               -                -     240，649.37        240，649.37 应付算帐款                           -               -                -      75，105.25          75，105.25 卖出回购金融资产款 580，328，211.10                        -                -              -    580，328，211.10 应付销售服务费                         -               -                -     376，041.75        376，041.75 应交税费                            -               -                -      32，291.15          32，291.15 其他欠债                            -               -                -     516，033.52        516，033.52     欠债所有           580，328，211.10               -                -   5，675，680.52    586，003，891.62                    -121，735，601.9 1，403，320，865.  利率明锐度缺口                                             321，902，781.47268，680，808.37   1，872，168，853.04      上年度末       资产 货币资金                 5，941，524.69               -                -              -      5，941，524.69 结算备付金                8，942，131.05               -                -              -      8，942，131.05 存出保证金                  523，204.87               -                -              -        523，204.87 交易性金融资产            888，062，008.94                    70，863，581.18501，353，805.39    2，490，837，089.37 买入返售金融资产            85，011，938.59               -                -              -      85，011，938.59 应收申购款                           -               -                -      23，508.15          23，508.15 应收算帐款                           -               -                -   7，226，417.64      7，226，417.64     资产所有           988，480，808.14                    70，863，581.18508，603，731.18    2，598，505，814.36       欠债 应付赎回款                           -               -                -   6，120，073.38      6，120，073.38 应付照料东说念主薪金                         -               -                -   2，195，375.97      2，195，375.97 应付托管费                           -               -                -     329，306.40        329，306.40 应付算帐款                           -               -                -   7，669，716.18      7，669，716.18 卖出回购金融资产款 20，000，000.00                         -                -              -      20，000，000.00 应付销售服务费                         -               -                -     510，349.56        510，349.56                                          第 48页 共 69页                                                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 应交税费                       -                  -              -      75，416.59           75，416.59 其他欠债                       -                  -              -     781，087.87          781，087.87    欠债所有        20，000，000.00                  -              - 17，681，325.95        37，681，325.95  利率明锐度缺口     968，480，808.14                       70，863，581.18490，922，405.23    2，560，824，488.41 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约循序的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设     除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                    对资产欠债表日基金资产净值的            关系风险变量的变                                 影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                         上年度末 （2023 年 12 月                   动               本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析     市集利率上升 25 个                                                    -13，812，641.04                 -9，385，860.45           基点           市集利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金照料东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                                  单元：东说念主民币元                                                本期末     神气      好意思元                             港币                         其他币种            折合东说念主民                                                                   所有                           折合东说念主民币                       折合东说念主民币              币 除外币计价的 资产 交易性金融资                     -    12，462，646.32                              -            12，462，646.32 产 资产所有                -    12，462，646.32                              -            12，462，646.32 除外币计价的 欠债 欠债所有                -                     -                         -                         -                                     第 49页 共 69页                                                 吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 资产欠债表外 汇风险敞口净         -    12，462，646.32                    -            12，462，646.32 额                                      上年度末    神气      好意思元                       港币               其他币种           折合东说念主民                                                    所有                     折合东说念主民币             折合东说念主民币             币 除外币计价的 资产 交易性金融资                -    21，089，071.54                    -            21，089，071.54 产 资产所有           -    21，089，071.54                    -            21，089，071.54 除外币计价的 欠债 欠债所有           -                -                    -                        - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -    21，089，071.54                    -            21，089，071.54 额    假设     除市集汇率除外的其他市集变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                   影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2023 年 12 月               动          本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析     扫数外币相对于东说念主                                       -623，132.32                  -1，054，453.58           民币贬值 5%           扫数外币相对于东说念主           民币增值 5%   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减 其它价钱风险，况兼本基金照料东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                           第 50页 共 69页                                                       吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                                               金额单元：东说念主民币元                           本期末                                上年度末      神气                                 占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                              公允价值                                  比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                -                 - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                -                 - 资 养殖金融资产                             -                -                -                 - －权证投资 其他                          -                -                -                 - 所有             272，992，495.75            14.58   501，353，805.39             19.58      假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                        31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下落                                          -15，189，234.99            -31，761，126.01 注：无      公允价值计量斥逐所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有挫折兴味的输入值所属的 最低端倪决定：      第一端倪：相似资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价。      第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值。      第三端倪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                  第 51页 共 69页                                           吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                                           单元：东说念主民币元                           本期末                           上年度末  公允价值计量斥逐所属的端倪 第一端倪                        442，295，961.29                 574，762，501.61 第二端倪                      2，009，352，731.06                1，915，866，142.01 第三端倪                             188，157.11                    208，445.75          所有               2，451，836，849.46                2，490，837，089.37   本基金诊疗公允价值计量端倪转化时点的关系管帐战术在前后各管帐期间保持一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值诊疗中遴荐的对 公允价值计量举座而言具有挫折兴味的输入值所属的最低端倪，细目关系投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。                                                           单元：东说念主民币元                                      本期        神气                        交易性金融资产                                                                所有                   债券投资                股票投资 期初余额                      0.00            208，445.75            208，445.75 当期购买                      0.00                78，935.70          78，935.70 当期出售/结算                   0.00                    0.00                 0.00 转入第三端倪                    0.00                    0.00                 0.00 转出第三端倪                    0.00            208，445.75            208，445.75 当期利得或损失总额                 0.00            109，221.41            109，221.41 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                      0.00            188，157.11            188，157.11 期末仍持有的第三端倪金               0.00            109，221.41            109，221.41                     第 52页 共 69页                                                  吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 融资产计入本期损益的未 竣工利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                         上年度可比期间        神气                                  交易性金融资产                                                                  所有                           债券投资                股票投资 期初余额                              0.00         3，148，069.81      3，148，069.81 当期购买                              0.00           136，996.06       136，996.06 当期出售/结算                           0.00                0.00              0.00 转入第三端倪                            0.00                0.00              0.00 转出第三端倪                            0.00         3，148，069.81      3，148，069.81 当期利得或损失总额                         0.00            71，449.69        71，449.69 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                              0.00           208，445.75       208，445.75 期末仍持有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未 竣工利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                               单元：东说念主民币元                                                不可不雅察输入值             本期末公允        遴荐的估值   神气                                                             与公允价值之               价值           技能            称呼      范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                          亚式期权模 限售股票        188，157.11           预期波动率           0.2665-4.2559   负关系                          型                                                不可不雅察输入值             上年度末公        遴荐的估值   神气                                                             与公允价值之              允价值           技能            称呼      范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                          亚式期权模 限售股票        208，445.75           预期波动率           0.5141-2.1988   负关系                          型   本基金本论说期末及上年度末均未持有非不息的以公允价值计量的金融器具。                             第 53页 共 69页                                               吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说       本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。       本基金本论说期末无需要说明有助于调处和分析管帐报表的其他事项。                       §8 投资组合论说                                                        金额单元：东说念主民币元 序号              神气                    金额             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     272，992，495.75              11.11        其中：债券                   2，178，844，353.71              88.64            资产救援证券                                -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -        产 注：本基金本论说期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 12，462，646.32 元，占净值比 例 0.67%。                                                       金额单元：东说念主民币元  代码           行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A    农、林、牧、渔业                                  -                    -   B    采矿业                        18，652，873.00                 1.00   C    制造业                       175，611，206.75                 9.38   D    电力、热力、燃气及水坐褥和供        应业                             3，955，000.00              0.21   E    建筑业                        10，025，000.00                 0.54   F    批发和零卖业                                    -                    -   G    交通输送、仓储和邮政业                    2，596，000.00              0.14                         第 54页 共 69页                                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说  H    住宿和餐饮业                                          -                   -  I    信息传输、软件和信息技能服务       业                                    9，293，079.61              0.50  J    金融业                                 38，047，006.00              2.03  K    房地产业                                            -                   -  L    租借和商务服务业                                 2，630.32              0.00  M    科学研究和技能服务业                                      -                   -  N    水利、环境和环球设施照料业                                   -                   -  O    住户服务、修理和其他服务业                                   -                   -  P    磨真金不怕火                                              -                   -  Q    卫生和社会职责                              2，347，053.75              0.13  R    文化、体育和文娱业                                       -                   -  S    轮廓                                              -                   -                 所有                       260，529，849.43             13.92       行业类别              公允价值（东说念主民币）                   占基金资产净值比例（%） 原材料                                            -                      - 周期性奢华品                                         -                      - 非周期性奢华品                          10，462，399.92                     0.56 动力                                             -                      - 金融                                             -                      - 医疗                                             -                      - 工业                                             -                      - 地产业                                            -                      - 信息科技                                 2，000，246.40                  0.11 电信服务                                           -                      - 公用职业                                           -                      - 所有                               12，462，646.32                     0.67 注：以上分类遴荐全球行业分类圭表。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码      股票称呼    数目（股）         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                           第 55页 共 69页                                             吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                       第 56页 共 69页                                           吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                                                  金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 57页 共 69页                                            吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关系交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关系交易用度。                                                      单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         1，342，110，999.87 卖出股票收入（成交）总额                                         1，509，920，234.00 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 推敲关系交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）                         第 58页 共 69页                                                        吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说       其中：战术性金融债                            132，605，938.02              7.08                                                                金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）            公允价值           占基金资产净值比例（%）                      续债 02                      本债 02A                      续债 01 注：本基金本论说期末未持有资产救援证券。 注：本基金本论说期末未持有贵金属投资。 注：本基金本论说期末未持有权证投资。   本基金本论说期无股指期货投资。   本基金本论说期无国债期货投资。   本基金本论说期无国债期货投资。                                第 59页 共 69页                                                吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说      论说编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   论说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在论说编制日前一 年内受到公开斥责、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同循序备选库除外的股票。                                                           单元：东说念主民币元        序号             称呼                           金额                                                         金额单元:东说念主民币元  序号         债券代码        债券称呼        公允价值           占基金资产净值比例（%）                             第 60页 共 69页                                          吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说                       第 61页 共 69页                                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 注：本基金本论说期末前十名股票中无畅通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                     §9 基金份额持有东说念主信息                                                                    份额单元：份                                                    持有东说念主结构                                      机构投资者                       个东说念主投资者        持有东说念主                  户均持有的基                                                        占总 份额级别    户数                                       占总份                    金份额                                                         份额        （户）                         持有份额          额比例          持有份额                                                                                比例                                                  （%）                                                                                （%） 吉祥定健 增长搀和   17，649      78，431.43        792，281.70     0.06    1，383，443，967.04    99.94 A 吉祥定健 增长搀和   44，066      20，636.13        620，022.50     0.07     908，731，736.76     99.93 C  所有    60，669      37，804.94      1，412，304.20     0.06    2，292，175，703.80    99.94 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各 自级别的份额，对所有数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。  神气             份额级别               持有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金照料 吉祥定健增长搀和 A                                   211.73                      0.0000 东说念主扫数从 业东说念主员持 吉祥定健增长搀和 C                                   300.18                      0.0000                                第 62页 共 69页                                                      吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 有本基金                     所有                             511.91             0.0000 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各自级别 的份额，对所有数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。        神气                 份额级别              持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东说念主员、基 吉祥定健增长搀和 A                                                     0 金投资和研究部门负责 东说念主理有本怒放式基金   吉祥定健增长搀和 C                                                     0                            所有                                              0 本基金基金司理持有本 吉祥定健增长搀和 A                                                      0 怒放式基金      吉祥定健增长搀和 C                                                      0                            所有                                              0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产照料缱绻投资司理的情况。                          §10 怒放式基金份额变动                                                                   单元：份        神气                吉祥定健增长搀和 A                     吉祥定健增长搀和 C 基金合同奏效日 （2021 年 1 月 13 日）               5，307，243，289.81             3，468，268，656.50 基金份额总额 本论说期期初基金份 额总额 本论说期基金总申购 份额 减：本论说期基金总 赎回份额 本论说期基金拆分变                                               -                                - 动份额 本论说期期末基金份 额总额                           §11 要紧事件揭示   论说期内无基金份额持有东说念主大会决议。                              第 63页 共 69页                                               吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   本论说期内，本基金照料东说念主无要紧东说念主事变动。 司理。   本论说期内，无波及基金照料东说念主、基金财产的诉官司项。 本论说期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本论说期内本基金的投资策略未有要紧变化。   经基金照料东说念主董事会审议通过，并履行顺应范例，聘用安永华明管帐师事务所（特殊深广 合伙）为本基金的审计机构，论说期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。 注：本论说期内，基金照料东说念主过甚高档照料东说念主员无受查察或处罚等情况。 注：本论说期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚关系高档照料东说念主员无受到查察或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东北证券     3                          32.63   606，405.18      35.44   - 东吴证券     2                          21.84   343，851.15      20.10   - 开源证券     2                          12.89   195，397.39      11.42   - 申万宏源         320，582，236. 证券                     36 国信证券     2                           7.60   130，591.24       7.63   -                             第 64页 共 69页                                               吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 华创证券    2                           4.29     64，686.11   3.78   - 长江证券    1                           2.87     60，065.85   3.51   - 光大证券    2                           1.86     23，006.16   1.34   - 国泰君安        40，747，089.0 证券                     0 中信证券    3                           1.17     24，447.38   1.43   - 民生证券    1                           0.94     11，714.28   0.68   - 西部证券    1                           0.62     12，990.33   0.76   - 天风证券    2                           0.51     11，548.56   0.67   - 东方证券    1   2，290，840.19            0.08       916.34    0.05   - 渤海证券    1              -                 -           -      -   - 财通证券    2              -                 -           -      -   - 大通证券    2              -                 -           -      -   - 东方资产 证券 东兴证券    2              -                 -           -      -   - 方正证券    2              -                 -           -      -   - 广发证券    2              -                 -           -      -   - 国盛证券    1              -                 -           -      -   - 国投证券    1              -                 -           -      -   - 海通证券    2              -                 -           -      -   - 恒泰证券    2              -                 -           -      -   - 华泰证券    2              -                 -           -      -   - 吉祥证券    2              -                 -           -      -   - 世纪证券    2              -                 -           -      -   - 万联证券    1              -                 -           -      -   - 西南证券    1              -                 -           -      -   - 兴业证券    1              -                 -           -      -   - 星河证券    2              -                 -           -      -   - 英大证券    1              -                 -           -      -   - 中金公司    1              -                 -           -      -   - 中泰证券    1              -                 -           -      -   - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的弃取圭表如下：                            第 65页 共 69页                                                     吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说   （1）财务气象细腻   （2）经营步履范例   （3）合规风控身手较高   （4）交易、研究等服务身手较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东说念主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  东北证券                     16.77              -          -          -      -  东吴证券                     29.00                     36.52          -      -  开源证券                     11.16                     26.04          -      -  申万宏源      160，555，73              5，101，000，00   证券             3.97                      0.00  国信证券                     17.69                     11.75          -      -  华创证券                      1.30                      2.91          -      -                   .90                        00  长江证券                      0.07              -          -          -      -  光大证券                      0.38              -          -          -      -                                   第 66页 共 69页                                                 吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说 国泰君安    90，474，503             1，484，000，00  证券            .52                     0.00 中信证券                   0.41              -           -         -        - 民生证券                   0.38              -           -         -        - 西部证券                   0.06                     0.22           -        - 天风证券             -        -              -           -         -        - 东方证券             -        -              -           -         -        - 渤海证券             -        -              -           -         -        - 财通证券             -        -              -           -         -        - 大通证券             -        -              -           -         -        - 东方资产                  -        -              -           -         -        -  证券 东兴证券             -        -              -           -         -        - 方正证券             -        -              -           -         -        - 广发证券             -        -              -           -         -        - 国盛证券             -        -              -           -         -        - 国投证券             -        -              -           -         -        - 海通证券             -        -              -           -         -        - 恒泰证券             -        -              -           -         -        - 华泰证券                   8.59              -           -         -        - 吉祥证券             -        -              -           -         -        - 世纪证券             -        -              -           -         -        - 万联证券             -        -              -           -         -        - 西南证券             -        -              -           -         -        - 兴业证券             -        -              -           -         -        - 星河证券             -        -              -           -         -        - 英大证券             -        -              -           -         -        - 中金公司             -        -              -           -         -        - 中泰证券             -        -              -           -         -        - 中信建投                  -        -              -           -         -        -  证券 中银国际                  -        -              -           -         -        -  证券  序号             公告事项                        法定知道方式         法定知道日历                               第 67页 共 69页                                吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说      者实时完善、更新身份信息贵寓以免   网站      影响业务办理的公告      吉祥定健增长搀和型证券投资基金    中国证监会循序报刊及      吉祥定健增长搀和型证券投资基金基   中国证监会循序报刊及      金居品贵寓纲目更新          网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金基   中国证监会循序报刊及      金司理变更公告            网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金招   中国证监会循序报刊及      募说明书（更新）           网站      吉祥基金照料有限公司对于旗下基金                         中国证监会循序报刊及                         网站      费率优惠行动的公告      吉祥定健增长搀和型证券投资基金    中国证监会循序报刊及      吉祥定健增长搀和型证券投资基金    中国证监会循序报刊及      吉祥定健增长搀和型证券投资基金基   中国证监会循序报刊及      金居品贵寓纲目更新          网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金    中国证监会循序报刊及      吉祥基金照料有限公司对于阻隔北京                         中国证监会循序报刊及                         网站      关系销售业务的公告      吉祥定健增长搀和型证券投资基金    中国证监会循序报刊及      吉祥基金照料有限公司对于旗下基金   中国证监会循序报刊及      估值诊疗情况的公告          网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金招   中国证监会循序报刊及      募说明书（更新）           网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金基   中国证监会循序报刊及      金司理变更公告            网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金基   中国证监会循序报刊及      金居品贵寓纲目更新          网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金招   中国证监会循序报刊及      募说明书（更新）           网站      吉祥基金照料有限公司对于新增华源                         中国证监会循序报刊及                         网站      构的公告      吉祥定健增长搀和型证券投资基金招   中国证监会循序报刊及      募说明书（更新）           网站      吉祥定健增长搀和型证券投资基金    中国证监会循序报刊及                  第 68页 共 69页                                         吉祥定健增长搀和 2024 年年度论说         金司理变更公告                  网站         吉祥定健增长搀和型证券投资基金基         中国证监会循序报刊及         金居品贵寓纲目更新                网站         吉祥基金照料有限公司对于旗下部分         中国证监会循序报刊及         基金改聘管帐师事务所公告 1           网站         吉祥基金照料有限公司对于教唆投资                                  中国证监会循序报刊及                                  网站         影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他挫折信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予吉祥定健增长搀和型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥定健增长搀和型证券投资基金基金合同   （3）吉祥定健增长搀和型证券投资基金托管合同   （4）法律意见书   （5）基金照料东说念主业务经验批件、营业牌照和公司法律讲明   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本论评话如有疑问，可有计划本基金照料东说念主吉祥基金照料有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免资料话费）                                           吉祥基金照料有限公司                           第 69页 共 69页

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