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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：博时央企结构转换ETF最新净值1.3359，跌0.62%
本站音书，11月15日，博时央企结构转换ETF最新单元净值为1.3359元，累计净值为1.3747元，较前一来昔时着落0.62%。历史数据透露该基金近1个月上升3.43%，近3个月上升12.42%，近6个月上升9.25%，近1年上升13.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构转换ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比98.97%，无债券类钞票，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018【更多...】
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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：兴全恒裕债券A最新净值1.1513，涨0.02%
本站讯息，11月15日，兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1513元，累计净值为1.2073元，较前一来去日飞腾0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.39%，近1年飞腾4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.33%，现款占净值比6.6%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理，任职技艺累计【更多...】
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发布日期：2024-11-15 基金分成：天弘稳利如期洞开基金11月14日分成
本站音问，11月12日发布《天弘稳利如期洞开债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告深入，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，职权登记日为11月13日，现款红利披发日为11月14日。聘用红利再投资时势的投资者，其红利按2024年11月13日除息后的基金份额净值调遣为基金份额，调遣后的基金份额将于2024年11月14日平直计入其基金账户，2024年11月15日【更多...】
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发布日期：2024-11-15 基金分成：汇添富中证红利ETF发起式齐集基金11月18日分成
本站音书，11月12日发布《汇添富中证红利往还型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金收益分拨公告》。本次分成为本基金2024年度第3次分成。公告裸露，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基金整体份额抓有东说念主。，权力登记日为11月14日，现款红利披发日为11月18日。选拔红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月14日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年11月15日径直计入其基金账户，202【更多...】