万家多元价值搀和型发起式证券投资基金                     基金合同成效公告                    公告送出日历：2025 年 7 月 12 日     基金称号               万家多元价值搀和型发起式证券投资基金     基金简称                        万家多元价值搀和发起式    基金主代码                                  024676   基金运作样子                               公约型怒放式  基金合同成效日                             2025 年 7 月 11 日  基金处置东说念主称号                         万家基金处置有限公司  基金托管东说念主称号                        中国建造银行股份有限公司               《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作     公告依据      处置想法》、《万家多元价值搀和型发起式证券投资基金基金合同》、               《万家多元价值搀和型发起式证券投资基金招募剖析书》 下属基金的基金简称         万家多元价值搀和发起式 A                    万家多元价值搀和发起式 C 下属基金的基金代码              024676                                024677 基金召募央求获中国证监会注册的文号 中国证券监督处置委员会证监许可20251194 号         基金召募时刻                       自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日         验资机构称号                       立信管帐师事务所（荒谬等闲结伙）  召募资金划入基金托管专户的日历                             2025 年 7 月 11 日  召募有用认购总户数（单元：户）                                     270                            万家多元价值混 万家多元价值混            份额类别              合发起式      合发起式                            系数                             A(024676) C(024677)  召募时刻净认购金额（单元：元）           11，309，267.42       7，717，220.74      19，026，488.16   认购资金在召募时刻产生的利息       （单元：元）               有用认购份额       11，309，267.42       7，717，220.74      19，万生优配网|国家允许的配资平台026，488.16   召募份额              利息结转的份额             578.86             331.43            910.29  （单元：份）                   系数       11，309，846.28       7，717，552.17      19，027，398.45 其中：召募时刻基 认购的基金份额 金处置东说念主专揽固有   （单元：份） 资金认购本基金情 占基金总份额比例     44.2110%     64.7899%      52.5578%    况     其他需要剖析的事项 认购日历为 2025 认购日历为 2025            -                              年 7 月 8 日，认 年 7 月 8 日，认                              购费率为 1，000    购费率为 0                                  元/笔 其中：召募时刻基 认购的基金份额 金处置东说念主的从业东说念主  （单元：份） 员认购本基金情况 占基金总份额比例               0.0000%            0.0000%        0.0000% 召募期限届满基金是否合适法律司法规                                                      是   定的办理基金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续赢得书      面阐明的日历 注：1、本基金合同成效前的信息线路费、管帐师费和讼师费等用度不从基金财产中列支。 份；本基金的基金司理合手有本基金份额总量的数目区间为 0 份。                          合手有份额                          发起份额                                                                   发起份额承   名目     合手有份额总和          占基金总         发起份额总和           占基金总                                                                   诺合手有期限                          份额比例                          份额比例                                                                   自基金合同 基金处置东说念主固  有资金                                                                   少于 3 年 基金处置东说念主高                -            -              -                 -        - 级处置东说念主员 基金司理等东说念主                -            -              -                 -        -   员 基金处置东说念主股                -            -              -                 -        -   东   其他           -            -              -                 -        -                                                                   自基金合同   系数     10，000，388.92   52.5578%    10，000，388.92     52.5578%   成效日起不                                                                   少于 3 年   （1）基金处置东说念主可字据基金合同商定和骨子情况照章决定本基金驱动办理申购、赎回 的具体日历，具体业务办理时候在干系业务公告中司法。   （2）基金份额合手有东说念主不错到本基金销售机构的网点进行往复阐明和查询，现货白银交易也不错通过 本基金处置东说念主的网站（www.wjasset.com）；客户做事电话：400-888-0800 查询往复阐明情 况。   （3）本基金处置东说念主容许以憨厚信用、勉力遵法的原则处置和专揽基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其往日发扬，敬请投资者谨防 投资风险。                                         万家基金处置有限公司

• 发起
• 价值
• 搀和
• 万家
• 多元