基金分成：恒生前海恒润纯债基金7月15日分成
发布日期：2025-07-16 12:16 点击次数：53
本站讯息，7月12日发布《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告流露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，注释分成决策如下：
本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。，权利登记日为7月14日，投资期货现款红利披发日为7月15日。汲取红利再投资神色的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2025年7月14日的基金份额净值，自2025年7月16日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。凭证财政部、国度税务总局的磋磨律例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。汲取红利再投资神色的投资者其红利所调度的基金份额免收申购用度。
以上推当作本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提倡。