大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型  发起式基金中基金（FOF）       托管契约   基金管束东谈主：大成基金管束有限公司   基金托管东谈主：上海银行股份有限公司      二〇二五年五月                                      目         录 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约   鉴于大成基金管束有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限 背负公司，按照接头法律法例的轨则具备担任基金管束东谈主的经历和才气；   鉴于上海银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行， 按照接头法律法例的轨则具备担任基金托管东谈主的经历和才气；   鉴于大成基金管束有限公司拟担任大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式 基金中基金（FOF）的基金管束东谈主，上海银行股份有限公司拟担任大成睿浦智选 三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；   为明确大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）的基金 管束东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，         《大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有换取的 含义；若有抗争应以基金合同为准，并依其要求说明注解。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）             托管契约                  一、基金托管契约当事东谈主     （一）基金管束东谈主     称呼：大成基金管束有限公司     住所：广东省深圳市南山区海德三谈 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层     办公地址：广东省深圳市南山区海德三谈 1236 号大成基金总部大厦 5 层、     建设日历：1999 年 4 月 12 日     批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督管束委员会，中国证监会证监 基金字【1999】10 号     组织面目：有限背负公司     存续期限：捏续谋划     注册成本：贰亿元东谈主民币     法定代表东谈主：吴庆斌     电话：0755-83183388     传真：0755-83199588     接头东谈主：肖剑     （二）基金托管东谈主     称呼：上海银行股份有限公司(简称：上海银行)     注册地址：中国(上海)目田营业测验区银城中路 168 号 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约   办公地址：中国(上海)目田营业测验区银城中路 168 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：金煜   成立日历：1995 年 12 月 29 日   批准建设机关和批准建设文号：中国东谈主民银行 银复1995469 号《对于上海 城市互助银行开业的批复》，中国东谈主民银行 银复1998215 号《对于上海城市互助 银行更转业名的批复》   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2009814 号   组织面目：股份有限公司（中外合股、上市）   注册成本：东谈主民币 142.065287 亿元   存续时间：捏续谋划   谋划范围：东谈主民币存贷款等 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约          二、基金托管契约的依据、宗旨和原则   （一）坚硬托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险管束轨则》等相关法律法例、《基金合同》 偏激他相关轨则制订。   （二）坚硬托管契约的宗旨   坚硬本契约的宗旨是明确基金管束东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑捏、 投资运作、净值盘算、收益分拨、信息流露及相互监督等接头事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）坚硬托管契约的原则   基金管束东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）           托管契约      三、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采纳标 准的，基金管束东谈主应按照基金托管东谈主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管 东谈主运用接头技能系统，对基金试验投资是否合适《基金合同》对于证券采纳范例 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF， 下同）偏激他经中国证监会照章核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包 含主板、创业板、科创板偏激他中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、内地与 香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票（简称“港股通场地 股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转 换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含 超短期融资券）等）、金钱支捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集 器具及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监 会的接头轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金金钱 的 80%，权益类金钱占基金金钱的比例为 30%-80%，投资于港股通股票的金钱 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约 不越过股票金钱的 50%；保捏不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   权益类金钱包括股票、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基 金指至少得志以下一条范例的搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票金钱占基 金金钱的比例不低于 60%；              （2）基金最近 4 期季度诠释中流露的股票金钱占基金 金钱的比例均不低于 60%。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金管束东谈主在履行适 当门径后，不错支援上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和支援期限进行监督：   （1）本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的金钱 比例不低于基金金钱的 80%，投资于港股通场地股票占基金股票金钱的 0-50%。 本基金投资于权益类金钱（股票、股票型基金、权益类搀杂型基金）占基金金钱 的比例为 30%-80%。   其中，计入上述权益类金钱的搀杂型基金需合适下列两个条件之一： 比例均不低于 60%的搀杂型基金。   （2）本基金捏有单只基金，其市值不高于本基金金钱净值的 20%，且不得 捏有其他基金中基金；   （3）本基金应当保捏不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内 的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约   （4）除 ETF 纠合基金外，本基金管束东谈驾驭理的一谈基金捏有单只证券投资 基金的比例不越过该被投资证券投资基金净金钱的 20%，被投资证券投资基金净 金钱范围以最近按期诠释流露的范围为准；   （5）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近 按期诠释流露的基金净金钱应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于紧闭运作基金、按期通达基金等运动受限基金的，不得超 过基金金钱净值的 10%；   （7）本基金不得捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中 国证监会认定的其他基金份额；   （8）本基金投资于货币市集基金的比例不得越过基金金钱的 15%；   （9）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含证券投资基金，归并家公司在境 内和香港市集同期上市的 A+H 股合并盘算），其市值不越过基金金钱净值的 10％；   （10）本基金管束东谈驾驭理的一谈基金捏有一家公司刊行的证券（不含证券投 资基金，归并家公司在境内和香港市集同期上市的 A+H 股合并盘算），不越过该 证券的 10％；   （11）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种金钱支捏证券的比例，不得越过 基金金钱净值的 10％；   （12）本基金捏有的一谈金钱支捏证券，其市值不得越过基金金钱净值的 20％；   （13）本基金捏有的归并(指归并信用级别)金钱支捏证券的比例，不得越过该 金钱支捏证券范围的 10％；   （14）本基金管束东谈驾驭理的一谈基金投资于归并原始权益东谈主的种种金钱支捏 证券，不得越过其种种金钱支捏证券推断范围的 10％； 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支捏证券。 基金捏有金钱支捏证券时间，若是其信用等第下落、不再合适投资范例，应在评 级诠释发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不越过本基金的总 金钱，本基金所陈诉的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金的基金金钱总值不得越过基金金钱净值的 140%；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值推断不得越过基金金钱净值 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管束东谈主之外 的成分甚至基金不合适本条轨则比例收尾的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受 限金钱的投资；   （19）本基金管束东谈驾驭理的一谈通达式基金(包括通达式基金以及处于通达期 的按期通达基金)捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得越过该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管束东谈驾驭理的一谈投资组合捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可运动股票的 30%；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例收尾依照境内上市交易的股票进行，与境 内上市交易的股票合并盘算；   （22）法律法例及中国证监会轨则的其他投资收尾。   因证券市集波动、基金范围变动等基金管束东谈主之外的成分甚至基金投资不符 合上述第（2）、（4）项的，基金管束东谈主应当在 20 个交易日内进行支援，但中国 证监会轨则的特等情形除外；对于除第（2）、（4）项外的其他比例收尾，因证券 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约 市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管束东谈主之外的成分甚至基金投资 比例不合适上述轨则投资比例的（除上述第（3）、（15）、（18）、（20）项外），基 金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行支援，但中国证监会轨则的特等情形除外。 法律法例另有轨则，从其轨则。   基金管束东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资计接应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述收尾，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行顺应门径后，则本基金投资不再受接头收尾或以变更后的轨则为准。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第（九）款基金投资隔绝步履通过过后监督方式进行监督。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、试验 适度东谈主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当合适基金的投资指标和投资计策，遵照基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防范利益冒失，建树健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实践。接头交易必须预先得到基金托管东谈主的甘愿，并按法律 法例赐与流露。首要关联交易应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法例相关基金从事关联交易的轨则，基金管束东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他首要蛮横关系的公司名 单偏激更新，并确保所提供的关联交易名单的信得过性、无缺性、全面性。基金管 理东谈主有背负撑捏信得过、无缺、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交 易违背法律法例轨则时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管束东谈主选定必要措施 阻隔该关联交易的发生，若基金托管东谈主选定必要措施后仍无法阻隔关联交易发生 时，基金托管东谈主有权向中国证监会诠释。对于交易所场内已成交的违章关联交易， 基金托管东谈主应按接头法律法例和交易所王法的轨则进行结算，同期向中国证监会 诠释。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供合适法律法例及行业范例的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债 券市集交易敌手名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函阐发收 到该名单。基金管束东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集采纳交 易敌手。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手 名单进行交易。基金管束东谈主不错每半年和不按期对银行间债券市集交易敌手名单 及结算方式进行更新，基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函确 认，新名单自基金托管东谈主阐发当日见效。新名单详情前已与本次剔除的交易敌手 所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。   基金管束东谈主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易王法进行 交易，并负责处理因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及赔本，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律背负及赔本。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主详情的时刻前仍未承担失约背负偏激他接头法律背负的，基金管束东谈主向接头 交易敌手追偿，基金托管东谈主应提供必要的协助与配合。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主没 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 有按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管束东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇背负。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金管束 东谈主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管束东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定， 建树投资轨制、审慎采纳进款银行，作念好风险适度；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成接头业务办理。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分拨、接头信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进 行监督和核查。   若是基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的功绩阐述数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何背负，并将在发现后立即诠释中国 证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、      《基金合同》和本托管契约的轨则，应实时以电话提醒或书面提醒等 方式陈述基金管束东谈主限期考订。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金管束东谈主收到书面陈述后应鄙人一责任日前实时查对并以书面面目给 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行说明注解或举证，说明违章原因 及考订期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有 权随时对陈述县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主通 知的违章事项未能在限期内考订的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约   （八）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管契约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管束东谈主 应在轨则时刻内回话并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行说明注解或举证；对基 金托管东谈主按照法律法例、           《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基 金监督诠释的事项，基金管束东谈主应积极配合提供接头数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易门径依然见效的指示违背法律、 行政法例和其他相关轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即以书面或以 两边认同的其他方式陈述基金管束东谈主，由此酿成的赔本由基金管束东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有首要违章步履，应实时诠释中国证监会， 同期陈述基金管束东谈主限期考订，并将考订成果诠释中国证监会。基金管束东谈主无正 当事理，断绝、阻止基金托管东谈主根据本托管契约轨则欺骗监督权，或选定拖延、 讹诈等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主惨酷劝诫仍 不改正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约         四、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管束东谈主盘算的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主指 令办理清理交收、接头信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管束、未实践或无故蔓延实践基金管束东谈主资金划拨指示、深刻基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本契约偏激他相关轨则时，应实时以书面面目陈述 基金托管东谈主限期考订。基金托管东谈主收到陈述后应实时查对并以书面面目给基金管 理东谈主发出回函，说明违章原因及考订期限，并保证在规按期限内实时改正。在上 述规按期限内，基金管束东谈主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提布置洽尊府以 供基金管束东谈主核查托管财产的无缺性和信得过性，在轨则时刻内回话基金管束东谈主并 改正。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有首要违章步履，应实时诠释中国证监会， 同期陈述基金托管东谈主限期考订，并将考订成果诠释中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，断绝、阻止基金管束东谈主根据本契约轨则欺骗监督权，或选定拖延、讹诈 等技巧妨碍基金管束东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管束东谈主惨酷劝诫仍不改 正的，基金管束东谈主应诠释中国证监会。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约                 五、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 户或财产承担背负。 户。 确保基金财产的无缺与寂寞。 两边可另行协商处理。基金托管东谈主未经基金管束东谈主的指示，不得自走运用、刑事背负、 分拨本基金的任何金钱（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限背负公司 结算数据完成场内交易交收、两金支援、托管金钱开户银行扣收结算费和账户维 护费等用度）。 到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时陈述基金管束东谈主选定措施进行催收。由此给基金财产酿成赔本的，基金管 理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的赔本，基金托管东谈主对此不承担任何背负， 但应提供必要的协助和配合。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管束东谈主开立并管束。 捏有期限合适《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金管束东谈主应将属于基金 财产的一谈资金划入基金托管东谈主开立的基金托管账户，同期在轨则时刻内，遴聘 合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资诠释。 出具的验资诠释由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助或配合。   （三）基金托管账户的开立和管束 金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。 和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。 理基金金钱的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约 金开立证券账户。 东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方甘愿私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 产的管束和运用由基金管束东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行进款余额不足导致证券账 户开户费无法扣收，由基金管束东谈主先行垫付。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一 级法东谈主清理责任，基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交 收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的轨则实践。 投资品种的投资业务，触及接头账户的开立、使用的，若无接头轨则，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则实践。   （五）债券托管账户的开立和管束   《基金合同》见效后，基金管束东谈主负责以基金的口头请求并取得投入世界银 行间同行拆借市集的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的相关轨则，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，捏有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金管束东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订世界银行间债券市集债券回购主 契约。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   （六）其他账户的开立和管束 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及接头账户的开设和使用，按 相关王法进行开立和使用。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑捏   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑捏库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限 公司或单子营业中心的代撑捏库，撑捏凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券、银行 按期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管束东谈主和基金托管东谈主两边约定 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验有用适度的金钱不承担撑捏背负， 但应妥善撑捏相关凭证。   （八）与基金财产相关的首要合同的撑捏   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金管束东谈主、基金托管东谈主 撑捏。除本契约另有轨则外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产相关的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露契约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的 原件。基金管束东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个责任日内将原来投递基金托管东谈主处。首要合同的撑捏期限不低 于法律法例轨则的最低年限。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约   对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不 得转化。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约             六、指示的发送、阐发及实践   基金管束东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项付款指 令，基金托管东谈主实践基金管束东谈主的指示、办理基金名下的资金往复等相关事项。   （一）基金管束东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。授权文献应 由基金管束东谈主法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，若由授权署名东谈主签署， 还应附上法定代表东谈主的授权书。 权文献中载明具体见效时刻的，该见效时刻不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话阐发的时点。如早于前述时刻，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话确 认的时点为授权文献的见效时刻。 及接头操作主谈主员之外的任何东谈主深刻。但法律法例轨则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   基金管束东谈主甘愿基金托管东谈主根据其收到的中国证券登记结算有限背负公司或 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 深、沪证券交易所的交易数据与中国证券登记结算有限背负公司进行交收。基金 财产投资发生的所有场内交易的清理交收，由基金托管东谈主根据接头登记结算公司 的结算王法办理，基金管束东谈主不需要另行出具指示。   遵照中登上海预交收轨制、中登深圳结算互保金轨制、中登上海深圳备付金 管束办法等相关轨则所作念的结算备付金、保证金及最低结算备付金的支援无谓基 金管束东谈主向基金托管东谈主另行出具指示，基金托管东谈主应赐与实践。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主径直从银行 账户中扣划，无谓基金管束东谈主出具指示。   （三）指示的发送、阐发及实践的时刻和门径   基金管束东谈主发送指示应选定电子邮件、加密传真方式或两边协商一致的其他 方式。指示原件由基金管束东谈主撑捏，托管东谈主撑捏指示扫描/传真件。当两者不一致 时，以托管东谈主收到的投资指示扫描/传真件为准。   基金管束东谈主应按照法律法例和《基金合同》的轨则，在其正当的谋划权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定门径发出的指示，基金管束东谈主不得否定其遵循。但若是基金管束东谈主依然撤 销或蜕变对被授权东谈主员的授权，况兼基金托管东谈主根据本契约阐发后，则对于而后 该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管束东谈主不承担 背负，授权已蜕变但未经基金托管东谈主阐发的情况除外。   指示发出后，基金管束东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐发。   若是银行间簿记系统依然生成的交易需要取消或断绝，基金管束东谈主要书面通 知基金托管东谈主。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约   基金托管东谈主应指定专东谈主罗致基金管束东谈主的指示，预先陈述基金管束东谈主其名单， 并与基金管束东谈主约定指示发送和罗致方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考据相关内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时陈述基金管 理东谈主。基金托管东谈主可根据指示的内容要求基金管束东谈主提供合同、契约等款项支付 的文献依据，复核无误后应在规按期限内实践，不得延误。基金托管东谈主仅对基金 管束东谈主提交的指示按照本契约的约定进行审查，基金托管东谈主不负责审查基金管束 东谈主发送指示同期提交的其他文献尊府的正当性、信得过性、无缺性和有用性，基金 管束东谈主应保证上述文献尊府正当、信得过、无缺和有用。如因基金管束东谈主提供的上 述文献分歧法、不信得过、不无缺或失去遵循而影响基金托管东谈主的审核或给任何第 三东谈主带来赔本，基金托管东谈主不承担任何面目的背负。   基金管束东谈主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东谈主发送指示并阐发。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:00 前向基金托管东谈主发送，15:00 之后发送的， 基金托管东谈主悉力实践，但不成保证划账得胜。若是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并接头付款条件依然具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时刻。因基金管束东谈主指示传输不足时，甚至资金未能 实时划入中登公司所酿成的赔本由基金管束东谈主承担，包括抵偿在上海、深圳市集 引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东谈主最低备付金带来的利息赔本。 基金管束东谈主应确保基金托管东谈主在实践指示时，基金资金账户有阔气的资金余额， 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管束东谈主合适法律法例、                                《基金合 同》、本契约的指示不得拖延或断绝实践。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   （四）基金管束东谈主发送无理指示的情形和处理门径   基金管束东谈主发送无理指示的情形包括指示违背法律法例和《基金合同》，指示 发送东谈主员无权或特出权限发送指示及交割信息无理，指示中迫切信息暗昧不清或 不全等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管束东谈主的指示无理时，有权断绝执 行，并实时陈述基金管束东谈主改正。基金管束东谈主若修改或要求基金托管东谈主断绝实践 依然发送的指示，应先电话陈述基金托管东谈主，若基金托管东谈主还未实践原指示，基 金管束东谈主可重新发送新指示并在原指示上注明“罢手实践”字样并由被授权东谈主署名加 盖预留印鉴后发送基金托管东谈主，基金托管东谈主收到新指示和罢手实践的指示后，应 罢手实践原指示并按新指示实践；但若原指示在基金托管东谈主收到基金管束东谈主陈述 前已实践，则应向基金管束东谈主电话说明，基金托管东谈主不承担因为实践原指示而造 成的赔本或背负。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实践指示的情形和处理门径   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违背法律法例，或者违背《基金合同》 约定的，有权视情况暂缓或断绝实践，立即陈述基金管束东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管束东谈主指示实践的处理方法   基金托管东谈主由于本人原因，未按照基金管束东谈主发送的指示实践并对基金财产 或投资东谈主酿成的径直赔本，由基金托管东谈主抵偿由此酿成的径直赔本。   （七）更换被授权东谈主的门径   基金管束东谈主更换被授权东谈主、蜕变或断绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授 权文献以电子邮件或传真方式陈述基金托管东谈主，并经电话阐发后见效，原授权文 件同期废止。新的授权文献应由基金管束东谈主法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 公章，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。新的授权文献在电 子邮件或传真发出后七个责任日内投递文献原来。新的授权文献见效之后，原来 投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献电子邮件或传真件内容实践相关业务， 若是新的授权文献原来与电子邮件或传真件内容不同，以基金托管东谈主收到的电子 邮件或传真件为准。基金托管东谈主更换接受基金管束东谈主指示的东谈主员，应提前通过录 音电话陈述基金管束东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在罗致指示时，应酬指示的要素是否都全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行审查，如发现问题，应实时诠释基金管束东谈主，基 金托管东谈主对实践基金管束东谈主的正当指示对基金财产酿成的赔本不承担抵偿背负。 基金托管东谈主对实践基金管束东谈主依据交易门径依然见效的指示对本基金财产酿成的 赔本不承担抵偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金管束东谈主应代表本基金与敌手方签署接头合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管束东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约               七、交易及清理交收安排   （一）采纳证券买卖的证券谋划机构   基金管束东谈主应瞎想采纳证券买卖的证券谋划机构的范例和门径。基金管束东谈主 负责采纳证券谋划机构，租用其交易单元行动基金的专用交易单元。基金管束东谈主 和被选中的证券谋划机构签订交付契约，基金管束东谈主应提前陈述基金托管东谈主，并 依据基金托管东谈主要求提供接头尊府，以便基金托管东谈主请求办理罗致结算数据手续。 基金管束东谈主应根据相关轨则，在基金的中期诠释和年度诠释中将所选证券谋划机 构的相关情况及交易信息赐与流露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率 等基本信息以及变更情况实时以书面面目陈述基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金管束东谈主与基金托管东谈主应根据相关法律法例及接头业务王法，签订《托管 银行证券资金结算契约》，用以具体明确基金管束东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金 结算业务中的背负。   根据中国证券登记结算有限背负公司轨则，在每月前 3 个责任日内，中国证 券登记结算有限背负公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 重新核算、支援。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司支援最低结算备 付金、结算保证金当日，在账户资金诠释中响应支援后的最低备付金和结算保证 金。基金管束东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 背负公司详情的试验最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，支援所 需的现款头寸。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金管束东谈主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东谈主本人原因在清理上酿成基金财产的径直赔本，应由基金 托管东谈主负责抵偿；若是因为基金管束东谈主未预先陈述基金托管东谈主增多交易单元等事 宜，甚至基金托管东谈主罗致数据不无缺，酿成清理漏洞的背负由基金管束东谈主承担； 若是因为基金管束东谈主未预先陈述需要单独结算的交易，酿成基金金钱赔本的由基 金管束东谈主承担；若是由于基金管束东谈主违背市集操作王法的轨则进行超买、超卖及 质押券欠库等原因酿成基金投资清理烦躁和风险的，基金托管东谈主发现后应立即通 知基金管束东谈主，由基金管束东谈主负责处理，由此给基金托管东谈主、本基金酿成的径直 赔本由基金管束东谈主承担。   基金管束东谈主应选定合理、必要措施，确保 T 日日终有阔气的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金管束东谈主原因导致资金头寸不足，基金管束东谈主应 在 T+1 日上昼 10：00 前补足透提款项，确保资金清理。若是未遵照上述轨则备 足资金头寸，影响基金金钱的清理交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限责 任公司之间的一级清理，由此给基金托管东谈主、基金金钱酿成的径直赔本由基金管 理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算轨则，基金管束东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将行动偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金管束东谈主原因酿成债券回购交收失约或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置酿成的投资风险和赔本由 基金管束东谈主承担。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约   实行场内 T+0 交收的资金清理按照基金托管东谈主的接头轨则经由实践。   （1）交易记载的查对   基金管束东谈主、基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。逐日对外流露净值之前， 必须保证本日所有试验交易记载与基金司帐账簿上的交易记载透顶一致。若是实 际交易记载与司帐账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不无缺或不信得过，由此导 致的赔本由背负方承担。   （2）资金账宗旨查对   资金账目由基金管束东谈主和基金托管东谈主按日核实。   （3）证券账宗旨查对   基金管束东谈主和基金托管东谈主每交易日实现后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金管束东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本轨则 金托管东谈主。基金管束东谈主应酬传递的申购、赎回、转化通达式基金的数据信得过性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管束东谈主指示及 时划付赎回及转出款项。 整。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约 和盖印见效的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法平淡发送，两边可协 商处理处理方式。基金管束东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按相关轨则保 存。 时进行。不然，由基金管束东谈主承担相应的背负。   为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，投资期货由基金管束东谈主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构管束。 到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东谈主应实时陈述基金管束东谈主选定措施进行催收，由此酿成基金赔本的，基金管束东谈主 应负责向相关当事东谈主追偿基金的赔本，基金托管东谈主应提供必要的协助或配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有阔气的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得阔气的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付， 基金托管东谈主应实时陈述基金管束东谈主，如系基金管束东谈主的原因酿成，背负由基金管 理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管束东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的形式、内容、发送、罗致和阐发方式等与投资指示换取。   （四）申赎净额结算 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算遵照“全额清理、净额交收”的原 则，逐日按照托管账户应收资金(申购请求对应申购金额与基金转化入请求对应金 额之和)与应付资金(赎回请求对应赎回金额扣除归基金金钱的用度与基金转化出 请求对应金额扣除归基金金钱的用度之和)的差额来详情托管账户净应收额或净应 付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管束东谈主应在交收 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时， 基金管束东谈主应提前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金管束东谈主的划 款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往基金清理账户。   （五）基金转化 告基金托管东谈主并就接头事宜进行协商。 清理和数据传递的时刻、门径及托管契约当事东谈主承担的权责按基金管束东谈主届时的 公告实践。 公告。   （六）基金现款分成 的相关轨则在中国证监会轨则序论上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   （七）投资银行进款的极端约定 少包含一枚基金托管东谈主指定东谈主名章，由基金托管东谈主撑捏和使用。本息到期退回或 提前支取的所有款项必须划至托管账户，不得划入其他任何账户。 以便基金托管东谈主有阔气的时刻履行相应的业务操作门径。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约            八、基金金钱净值盘算和司帐核算   （一）基金金钱净值的盘算、复核与完成的时刻及门径 照每个估值日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目盘算，精准到 值精度救急支援机制。国度法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金管束东谈主每个估值日盘算基金金钱净值及基金份额净值，T 日的基金份额 净值不迟于 T+3 日公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金金钱估值后， 将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主 对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特等情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、存托凭证、债券、金钱支捏证券、银行 进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）基金的估值   ①境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日） 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约 的万份收益计提估值日基金收益。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净 值估值。   ③本基金投资的境内上市按期通达式基金、紧闭式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金流露份额净值， 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计 提估值日基金收益。 殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环 境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生 了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考不异投资品种的现行市 价及首要变化成分支援最近交易市价，详情公允价值。   ③若是所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基 金管束东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 捏仓份额等成分合理详情公允价值。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约   （2）证券交易所上市的其他有价证券（不包括证券投资基金）的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考不异投资品种的现行市价及首要变化成分，支援 最近交易市价，详情公允价钱； 值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值； 股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价行动估值全价；实行净价交 易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价； 下，应以活跃市集上未经支援的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行支援以阐发估值日的公允 价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选定估值技能详情其公 允价值。   （3）处于未上市时间的有价证券应差异如下情况处理： 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公开垦行股票时公司鼓励公开垦售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监管 机构或行业协会相关轨则详情公允价值。   （4）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。   （5）归并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 值。   （6）本基金存入银行或其他金融机构的多样款项以本金列示，按契约或约定 利率逐日阐发利息收入。   （7）本基金外币金钱价值盘算中，触及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基 金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准；其他货币采 用好意思元行动中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时刻） 彭博信息(Bloomberg)报价数据为准，或两边约定的其他方式。   （8）对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例轨则应缴纳的各项 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则支援或其他原因导 致基金试验交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在接头税金支援日或实 际支付日进行相应的估值支援。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实践。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   （10）除估值方法第（1）项外，如有可信字据标明按上述方法进行估值不成 客不雅响应其公允价值的，基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最 能响应公允价值的价钱估值。当基金管束东谈主以为所投资基金按第 1 项约定的方法 进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致选定合理的估值技能或估值范例确 定其公允价值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错选定舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （12）接头法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接头法律法例的轨则或者未能充分抠门基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律法例，基金金钱净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经接头各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的看法，按照 基金管束东谈主对基金净值的盘算成果对外赐与公布。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成 的舛讹不行动基金金钱估值无理处理。   （2）由于不可抗力，或由于证券交易形势、登记结算公司等机构发送的数据 无理等原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然依然选定必要、顺应、合理的措施进 行查验，然则未能发现该无理的，由此酿成的基金金钱估值无理，基金管束东谈主和 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约 基金托管东谈主免除抵偿背负。但基金管束东谈主和基金托管东谈主应当积极选定必要的措施 排斥或收缩由此酿成的影响。   （三）基金份额净值无理的处理方式 份额净值无理；基金份额净值出现无理时，基金管束东谈主应当立即赐与考订，通报 基金托管东谈主，并选定合理的措施重视赔本进一步扩大。 并报中国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公 告，并报中国证监会备案。 基金管束东谈主盘算成果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 停营业时； 阐发后，基金管束东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约   按国度相关部门轨则的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建树   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释。基金管束东谈主独马上 竖立、记载和撑捏本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的盘算和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。核 对不符时，应实时陈述基金管束东谈主共同查出原因，进行支援，直至两边数据透顶 一致。   (1)报表的编制   基金管束东谈主应当在每月实现后 5 个责任日内完成月度报表的编制；                                 《基金合同》 见效后，基金招募说明书、基金居品尊府摘抄的信息发生首要变更的，基金管束 东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书和基金居品尊府摘抄并登载在轨则 网站上，基金招募说明书、基金居品尊府摘抄其他信息发生变更的，基金管束东谈主 至少每年更新一次，基金断绝运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书和基 金居品尊府摘抄；在每个季度实现之日起 15 个责任日内完成基金季度诠释的编制； 在上半年实现之日起两个月内完成基金中期诠释的编制；在每年实现之日起三个 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 月内完成基金年度诠释的编制。基金年度诠释中的财务司帐诠释应当经过合适《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。                      《基金合同》见效不足两个月的， 基金管束东谈主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者年度诠释。   (2)报表的复核   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行支援，支援以国度相关轨则为准。   基金管束东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核接头报表及诠释。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约                  九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按轨则将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许 的收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在不违背法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应门径后可对基金 收益分拨原则和支付方式进行支援。   （二）基金收益分拨的时刻和门径   本基金收益分拨有接洽由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核收益分拨总数， 基金收益分拨有接洽详情后，由基金管束东谈主按照《信息流露办法》的相关轨则在规 定序论公告。基金收益分拨有接洽公告后(依据具体有接洽的轨则)，基金管束东谈主依据具 体有接洽的轨则就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基 金管束东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算方 法，依照《业务王法》实践。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约                  十、基金信息流露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金管束东谈主应按法律法例、                    《基金合同》的相关轨则进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息流露办法》偏激他相关轨则进行信息流露外，基金管束东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守密。然则，如下情况不 应视为基金管束东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管契约、基 金份额发售公告、《基金合同》见效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价 格、基金按期诠释（包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释）、临时报 告、金钱支捏证券的投资情况、基金投资港股通场地股票的信息流露、投资公开 召募的基金份额信息流露、投资存托凭证的信息流露、领悟公告、基金份额捏有 东谈主大会决议、基金居品尊府摘抄、基金清理诠释、实施侧袋机制时间的信息流露 以及中国证监会轨则的其他信息。基金年度诠释中的财务司帐诠释需经合适《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息流露中的职责和信息流露门径   基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为 宗旨，憨厚信用，严守高明。基金管束东谈主负责办理与基金相关的信息流露事宜， 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 基金托管东谈主应当按照接头法律法例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 轨则的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主(或基金管束东谈主)复核的信息，基金管束东谈主(或基金托管 东谈主)在公告前应示知基金托管东谈主(或基金管束东谈主)。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式 和限时流露的义务。   基金管束东谈主应当在中国证监会轨则的时刻内，将应予流露的基金信息通过中 国证监会轨则序论公开流露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基 金托管东谈主将通过中国证监会轨则序论公开流露。   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金接头信 息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的情况。   按相关轨则须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金管束东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金管束东谈主公告。发生《基金合同》中轨则需要流露的事项 时，按《基金合同》轨则公布。基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提供按相关轨则 须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，基金托管东谈主通过指定邮箱向基金管束东谈主发 送的电子复核函件与基金托管东谈主出具的书面复核函件具有同等遵循。   照章必须流露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照接头法律法 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者不错免费查阅。 在支付工本费后可在合理时刻获取上述文献的复制件或复印件。基金管束东谈主和基 金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约                    十一、基金用度   （一）基金管束费的计提比例和计提方法   本基金的管束费按前一日基金金钱净值扣除前一日所捏有本基金管束东谈驾驭理 的公开召募的基金份额所对应金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.80% 的年费率计提，本基金投资于本基金管束东谈主所管束的公开召募的基金份额的部分 不收取管束费。管束费的盘算方法如下：   H＝E×0.80%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金金钱净值（扣除前一日所捏有的基金管束东谈驾驭理的公开召募 的基金份额所对应金钱净值后的余额），若为负数，则 E 取 0   （二）基金管束费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所捏有基金托管东谈主托管的 公开召募的基金份额所对应金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年 费率计提，本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募的基金份额的部分不收 取托管费。托管费的盘算方法如下：   H＝E×0.20%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值（扣除前一日所捏有的基金托管东谈主托管的公开召募 的基金份额所对应金钱净值后的余额），若为负数，则 E 取 0   （三）基金的开户用度、证券交易用度、银行汇划用度、账户抠门用度、                                  《基 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约 金合同》见效后与基金接头的信息流露用度、基金份额捏有东谈主大会用度、                                《基金合 同》见效后与基金相关的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、因投资港股通标 的股票而产生的各项合理用度等根据相关法律法例、                       《基金合同》及相应契约的规 定，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的款式   《基金合同》见效前的讼师费、司帐师费和信息流露等接头用度不得从基金 财产中列支；基金管束东谈主和基金托管东谈主因未履行或未透顶履行义务导致的用度支 出或基金财产的赔本；处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度； 以偏激他根据接头法律法例及中国证监会的相关轨则不得列入基金用度的款式。   （五）基金管束费和基金托管费的复核门径、支付方式和时刻   基金托管东谈主对基金管束东谈主计提的基金管束费和基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的相关轨则进行复核。   基金管束费和基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基 金管束东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致 的方式于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主或支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   在首期支付基金管束费前，基金管束东谈主应向基金托管东谈主出具认真函件指定相 应的收款账户。基金管束东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个责任日向托管东谈主出具 书面的收款账户变更陈述。   （六）违章处理方式 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   基金托管东谈主发现基金管束东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》偏激 他相关轨则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管束东谈主赐与说明解 释，如基金管束东谈主无高洁事理，基金托管东谈主可断绝支付。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约            十二、基金份额捏有东谈主名册的撑捏   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和撑捏，基金管 理东谈主应撑捏基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于法律法例轨则的最低期限。如不 能妥善撑捏，则按接头法例承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金管束东谈主应将相关尊府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和无缺 性。除犯罪律、法例、礼貌另有轨则，有权机关另有要求外，基金管束东谈主不得将 所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密 义务。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约             十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金管束东谈主应保存基金财产管束业务行为的记载、账册、报表和其他接头资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他接头尊府。 基金管束东谈主和基金托管东谈主都应当按轨则的期限撑捏。保存期限不少于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建树 基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管束东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主罗致相应文献。   （四）基金管束东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和迫切合同等，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限， 并承担守密义务，但法律法例另有轨则或有权机关另有要求的除外。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约          十四、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管束东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金管束东谈主职责断绝：   (1)被照章取消基金管束经历；   (2)照章肃除、被照章破除或被照章宣告停业；   (3)被基金份额捏有东谈主大会受命；   (4)法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管束东谈主必须依照如下门径进行：   (1)提名：新任基金管束东谈主由基金托管东谈主或由单独或推断捏有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额捏有东谈主提名；   (2)决议：基金份额捏有东谈主大会在基金管束东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的 基金管束东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金管束东谈主：新任基金管束东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 管束东谈主；   (4) 备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金管束东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金管束东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管束东谈主的基金份额捏 有东谈主大会决议见效后 2 日内在轨则序论公告； 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约   (6)布置：基金管束东谈主职责断绝的，基金管束东谈主应妥善撑捏基金管束业务尊府， 实时向临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主理理基金管束业务的移交手续，临时基 金管束东谈主或新任基金管束东谈主应实时罗致。新任基金管束东谈主或临时基金管束东谈主应与 基金托管东谈主查对基金金钱总值与净值；   (7)审计：基金管束东谈主职责断绝的，应当按照法律法例轨则遴聘司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计费 用从基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金管束东谈主更换后，若是原任或新任基金管束东谈主要求，应 按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管束东谈主相关的称呼字样。   （二）基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   (1)被照章取消基金托管经历；   (2)照章肃除、被照章破除或被照章宣告停业；   (3)被基金份额捏有东谈主大会受命；   (4)法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金管束东谈主或由单独或推断捏有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额捏有东谈主提名；   (2)决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起见效； 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金管束东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额捏 有东谈主大会决议见效后 2 日内在轨则序论公告；   (6)布置：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善撑捏基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时罗致。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管束东谈主查对 基金金钱总值与净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法例轨则遴聘司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计费 用从基金财产中列支。   （三）基金管束东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和门径 额 10%以上(含 10%)的基金份额捏有东谈主提名新的基金管束东谈主和基金托管东谈主； 的基金份额捏有东谈主大会决议见效后 2 日内在轨则序论上联合公告。   （四）新任基金管束东谈主或临时基金管束东谈主罗致基金管束业务或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主罗致基金财产和基金托管业务前，原任基金管束东谈主或原任基 金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的轨则陆续履行接头职责，并保证不作念出对 基金份额捏有东谈主的利益酿成损伤的步履。原任基金管束东谈主或原任基金托管东谈主在继 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 续履行接头职责时间，仍有权按照基金合同的轨则收取基金管束费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管束东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的约定，但凡直 接援用法律法例的部分，如畴昔法律法例修改导致接头内容被取消或变更的，基 金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调 整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约                   十五、隔绝步履   本契约当事东谈主隔绝从事的步履，包括但不限于：   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金管束东谈主不公谈地对待其管束的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管束东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金管束东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管束东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管束过程中任何尚未 按法律法例轨则的方式公开流露的信息。   （六）基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管束东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂寞，其高档管束东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事背负基金财产，根据基金管束东谈主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管契约的轨则进行刑事背负的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：1.承销证券；2.违背轨则向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无穷背负的投资；4.向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资； 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约 杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额， 但中国证监会认同或批准的特等基金中基金除外；7.投资其他基金中基金；8.法律、 行政法例和中国证监会轨则隔绝的其他行为。法律、行政法例或监管部门取消或 支援上述隔绝性轨则的，如适用于本基金，则本基金投资不再受接头收尾或按调 整后的轨则实践。   （十）基金管束东谈主以金钱托管东谈主口头违章宣传。   （十一）法律法例和《基金合同》隔绝的其他步履，以及法律、行政法例和 中国证监会轨则隔绝基金管束东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。   法律法例或监管部门取消上述收尾，如适用于本基金，则本基金投资不再受 接头收尾。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约        十六、托管契约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管契约的变更门径   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何冒失。基金托管契约的变更报中国证监会 备案。   （二）基金托管契约断绝出现的情形   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金管束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。 《基金合同》和托管契约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约 价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产清理小组长入经受基金财产；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理诠释；   (5)遴聘司帐师事务所对清理诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理诠释 出具法律看法书；   (6)将清理诠释报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分拨：   依据基金财产清理的分拨有接洽，将基金财产清理后的一谈剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理诠释经合适《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理诠释报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 诠释登载在轨则网站上，并将清理诠释提醒性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例 轨则的最低期限。   （八）本基金与其他基金的合并应当按照法律法例轨则的门径进行。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约                   十七、失约背负   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的， 应当承担失约背负。   （二）基金管束东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法例的轨则或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份 额捏有东谈主酿成损伤的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿背负；因共同步履给 基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当承担连带抵偿背负。对赔本的赔 偿，仅限于径直赔本。   （三）一方当事东谈主失约，给另一方当事东谈主酿成赔本的，应就径直赔本进行赔 偿；给基金财产酿成赔本的，应就径直赔本进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义 务代表基金向失约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 则或中国证监会、中国银行业监督管束机构等监管机构的轨则行动或不行动而造 成的赔本等； 成的赔本等。   （四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时选定必要的 措施，悉力重视赔本的扩大。莫得选定顺应措施甚至赔本进一步扩大的，不得就 扩大的赔本要求抵偿。非失约方因重视赔本扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （五）失约步履虽已发生，但本托管契约大致陆续履行的，在最大限制地保 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当陆续履行本契约。   （六）由于基金管束东谈主、基金托管东谈主不可适度的成分导致业务出现漏洞，基 金管束东谈主和基金托管东谈主固然依然选定必要、顺应、合理的措施进行查验，然则未 能发现无理的，由此酿成基金财产或投资东谈主赔本，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿背负。然则基金管束东谈主和基金托管东谈主应积极选定必要的措施收缩或排斥由此 酿成的影响。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                 十八、争议处理方式   因本契约产生或与之接头的争议，两边当事东谈主应通过协商处理；协商不成解 决的，应提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时有 效的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾性的并对两边当事东谈主具有拘谨力。除非 仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 古道、烦躁、尽职地履行《基金合同》和本托管契约轨则的义务，抠门基金份额 捏有东谈主的正当权益。   本契约受中华东谈主民共和国法律法例（为本契约之宗旨，在此不包括香港、澳 门极端行政区及台湾地区法律法例）统帅，并按其说明注解。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                十九、托管契约的遵循   两边对托管契约的遵循约定如下：   （一）托管契约草案，经托管契约当事东谈主两边加盖单元公章或合同专用章以 及两边法定代表东谈主或授权代表签章，契约当事东谈主两边根据中国证监会的看法修改 托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日 起见效。托管契约的有用期自其见效之日起至基金财产清理成果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管契约自见效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式三份，契约两边各捏一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律遵循。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约                   二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金管束东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、相关法律法例等轨则协商办理。 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约               二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章并加盖单元公章或合同专用章、签订 地、签订日 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 本页为无正文，为《大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF） 托管契约》的署名盖印页 基金管束东谈主：大成基金管束有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地：深圳 签订日：      年   月    日 基金托管东谈主：上海银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地： 签订日：      年    月    日 大成睿浦智选三个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约

• 大澄
• 三个月
• 发起
• 之选
• 瑞普