国联中证 A50 来往型绽开式指数证券投资          基金聚首基金           托管契约    基金经管东谈主：国联基金经管有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司    鉴于国联基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限包袱公司，按照接洽法律法则的章程具备担任基金经管东谈主的阅历和材干；    鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照接洽法律法则的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和材干；    鉴于国联基金经管有限公司拟担任国联中证 A50 来往型绽开式指数证券投 资基金聚首基金的基金经管东谈主，中国银行股份有限公司拟担任国联中证 A50 交 易型绽开式指数证券投资基金聚首基金的基金托管东谈主；    为明确国联中证 A50 来往型绽开式指数证券投资基金聚首基金基金经管东谈主 和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本契约。   一、托管契约当事东谈主   （一）基金经管东谈主（或简称“经管东谈主”）   称号：国联基金经管有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-   法定代表东谈主:王瑶   成立时辰：2013 年 5 月 31 日   批准配置机关：中国证监会   批准配置文号：证监许可〔2013〕667 号   组织体式：有限包袱公司   注册老本：东谈主民币柒亿伍仟万元整   盘算范围：基金召募、基金销售、特定客户钞票经管、钞票经管和中国证 监会许可的其他业务 存续时刻： 执续盘算 （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”） 称号：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东谈主: 葛海蛟 成立时辰：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织体式：股份有限公司 注册老本：294，387，791，241 元 盘算范围： 收受东谈主民币入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办         理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府         债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证处事及担         保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱处事；外汇存         款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆         借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售         汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买         卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；         外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信调         查、谈论、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买         卖；外洋分支机构盘算与当地法律许可的一切银行业务；在港         澳地区的分行依据当地国法可刊行或参与代理刊行当地货币；         经中国东谈主民银行批准的其他业务。 存续时刻： 执续盘算  二、托管契约的依据、看法、原则息争释  （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办 法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流 动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风险经管章程》”）、《公开召募 证券投资基金运作指导第 2 号——基金中基金指导》、《公开召募证券投资基 金运作指导第 3 号——指数基金指导》（以下简称“《指数基金指导》”）及 其他接洽法律法则与《国联中证 A50 来往型绽开式指数证券投资基金聚首基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）缔结。   （二）看法   缔结本契约的看法是明确国联中证 A50 来往型绽开式指数证券投资基金联 接基金基金托管东谈主和国联中证 A50 来往型绽开式指数证券投资基金聚首基金基 金经管东谈主之间在基金财产的督察、投资运作、净值狡计、收益分派、信息露馅 及相互监督等接洽事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基 金份额执有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、真诚信用的原则，经协商一致， 签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约的通盘术语与《基金合同》的相应术语具有相 同含义。  三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据接洽法律法则的章程对基金经管东谈主的下列投资运作 进行监督：   本基金的投资范围主要为标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份 股（均含存托凭证）。   为更好地终了投资标的，本基金还不错投资于非成份股（包含创业板相等 他经中国证监会允许刊行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行单据、 场所政府债券、政府守旧机构债券、政府守宿债券、金融债券、企业债券、公 司债券、次级债券、可调治债券、可交换债券、可分离来往可转债、短期融资 券（含超短期融资券）、中期单据等）、钞票守旧证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会接洽章程）。   本基金可根据法律法则的章程参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在现实适 当设施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不得低于基金钞票 净值的 90%。每个往明天日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴 纳的来往保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如法律法则对该比例要求有变更的，在现实安妥设施后，以变更后的比例 为准，本基金的投资范围会作念相应调养。   基金经管东谈主应将本基金拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围 实时提供给基金托管东谈主。基金经管东谈主不错根据内容情况的变化，对各投资品种 的具体范围赐与更新和调养，并实时见告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投 资范围对基金的投资进行监督。   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金每个往明天日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 交纳的来往保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金钞票总值不得向上基金钞票净值的 140%；   （4）本基金投资于消灭原始权益东谈主的各样钞票守旧证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10%；   （5）本基金执有的一都钞票守旧证券，其市值不得向上基金钞票净值的   （6）本基金执有的消灭(指消灭信用级别)钞票守旧证券的比例，不得向上 该钞票守旧证券范畴的 10%；   （7）本基金经管东谈独揽理且由本基金托管东谈主托管的一都基金投资于消灭原始 权益东谈主的各样钞票守旧证券，不得向上其各样钞票守旧证券所有范畴的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。 基金执有钞票守旧证券时刻，如若其信用品级下落、不再安妥投资圭表，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不向上本基金的总 钞票，本基金所申诉的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与融资的，在职何往明天日终，本基金融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （11）本基金投资于股指期货和国债期货，还应罢免如下投资组合截至： 产净值的 10%；在职何往明天日终，执有的买入国债期货合约价值，不得向上 基金钞票净值 15%； 票及标的 ETF 总市值的 20%；在职何往明天日终，执有的卖放洋债期货合约价 值不得向上基金执有的债券总市值的 30%； 有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指标的 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票守旧证券、买 入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 不得向上上一往明天基金钞票净值的 20%；在职何往明天内来往（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一往明天基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权来往的，需慑服下列投资比例截至： 净值的 10%； 约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，需慑服下列投资截至： 以上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围； 平均狡计；   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的因 素以至基金投资不安妥上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得向上本基金钞票 净值的 15%；   因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的 因素以至基金不安妥该比例截至的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可经受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保执一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例截至依照境内上市来往的股票现实，与 境内上市来往的股票合并狡计；   （17）接洽法律法则以及监管部门章程的其它投资比例截至。   除第（1）、（2）、（8）、（13）、（14）、（15）项外，因证券/期货 阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数要素股调养、标的指数 要素股流动性截至、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓来往停牌或交收延长 等基金经管东谈主之外的因素以至基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金 经管东谈主应当在 10 个往明天内进行调养，但中国证监会章程的极度情形除外。因 证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数要素股调养、 标的指数要素股流动性截至、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓来往停牌或 交收延长等基金经管东谈主之外的因素以至基金投资比例不安妥上述第（1）项章程 投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个往明天内进行调养。法律法则另有章程 的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时刻内，本基金的投资范围、投资战略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之 日起开动。   法律法则或监管部门取消或变更上述截至，如适用于本基金，基金经管东谈主 在现实安妥设施后，则本基金投资不再受接洽截至或以变更后的章程为准，不 需要经基金份额执有东谈主大会审议，但须提前公告。   基金经管东谈主诓骗基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相等控股激动、实 际限度东谈主或者与其有其他瑕玷狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他瑕玷关联来往的，应当安妥基金的投资标的和投资战略， 罢免基金份额执有东谈主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓刚正合理价钱现实。接洽来往必须预先得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法则赐与露馅。瑕玷关联来往应提交基金经管东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联 来往事项进行审查。   （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法则的章程及《基金合同》的约定，对 基金钞票净值狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及 收入细目、基金收益分派、接洽信息露馅中登载基金功绩阐发数据等进行复 核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管 理东谈主违犯上述约定，应实时教唆基金经管东谈主，基金经管东谈主收到教唆后应实时核 对说明并以书面体式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有 权随时对教唆事项进行复查。基金经管东谈主对基金托管东谈主教唆的违纪事项未能在 限期内矫正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会讲述。  （四）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违犯法律法则、本契约的规 定，应当拒却现实，实时教唆基金经管东谈主，并依照法律法则的章程实时向中国 证监会讲述。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据来往设施已经成效的指示违犯法 律法则、本契约章程的，应当实时教唆基金经管东谈主，并依照法律法则的章程及 时向中国证监会讲述。  （五）基金经管东谈主应积极协融合协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不 限于：在章程时辰内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或 举证，提供接洽数据长途和轨制等。  四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）在本契约的灵验期内，在不违犯刚正、合理原则以及不妨碍基金托 管东谈主慑服接洽法律法则相等行业监管要求的基础上，基金经管东谈主有权对基金托 管东谈主现实本契约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安 全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金经管东谈主狡计 的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、相 关信息露馅和监督基金投资运作等行动。  （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账经管、无方正意义未现实或延长现实基金经管东谈主资金划拨指示、暴露基金 投资信息等违犯法律法则、《基金合同》及本契约接洽章程时，应实时以书面 体式见告基金托管东谈主限期矫正，基金托管东谈主收到见告后应实时查对并以书面形 式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对见告事项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主见告的违纪事项未能在限 期内矫正的，基金经管东谈主应依照法律法则的章程讲述中国证监会。  （三）基金托管东谈主应积极协调基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提 叮嘱洽长途以供基金经管东谈主核查托管财产的好意思满性和真正性，在章程时辰内答 复基金经管东谈主并改正。  五、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 自己承担的债务，不得对基金财产强制现实。 律法则、《基金合同》及本契约另有章程，不得自行诓骗、刑事包袱、分派基金的 任何财产。 整与零丁。 章程外，基金托管东谈主不得录用第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 金召募金额、基金份额执有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等接洽章程 的，由基金经管东谈主在法依期限内遴聘安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的会 计师事务所对基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）具有从事证券接洽业务阅历的注册司帐师署名方为灵验。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和经管 印鉴由基金托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户 进行。 托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的格式开立其他任何银行账户；亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务除外的行为。  （四）基金进行依期入款投资的账户开设和经管  基金经管东谈主以本基金格式在基金托管东谈主认同的入款银行的指定营业网点开 立入款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户 开立和账户接洽信息变更进程中，基金经管东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或 账户变更所需的接洽长途。  （五）基金证券账户、结算备付金账户相等他投资账户的开设和经管 证券登记结算有限包袱公司开设证券账户。 托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一都基金在证券 来往所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限包袱公司的章程现实。 的，波及接洽账户的开设、使用的，若无接洽章程，则基金托管东谈主应当比照并 慑服上述对于账户开设、使用的章程。  （六）债券托管专户的开设和经管  基金合同成效后，基金经管东谈主负责以基金的格式肯求并取得插足天下银行 间同行拆借阛阓的来往阅历，并代表基金进行来往；由基金经管东谈主负责向中国 东谈主民银行报备，在上述手续办理结束之后，基金托管东谈主负责以基金的格式在中 央国债登记结算有限包袱公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债 券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和 资金的计帐。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善督察。基金托管东谈主对其除外机构内容灵验限度的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产接洽的瑕玷合同及接洽凭证的督察   基金托管东谈主按照法律法则督察由基金经管东谈主代表基金签署的与基金接洽的 瑕玷合同及接洽凭证。基金经管东谈主代表基金签署接洽瑕玷合同后应在收到合同 原本后 30 日内将一份原本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有章程外，基 金经管东谈主在代表基金签署与基金接洽的瑕玷合同期应保证基金一方执有两份以 上的原本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原本的原件。瑕玷合 同由基金经管东谈主与基金托管东谈主按章程各自督察至少 20 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供与合同 原件查对一致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原 件不得升沉。   六、指示的发送、说明及现实   基金经管东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金经管东谈主发送的电子指示（采选深证通金融数据交换平台 发送的电子指示、采选 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网 银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（基金托管东谈主的全球托管系统根据 基金经管东谈主的授权通过预先设定的业务端正自动产生的电子指示）。电子指示 依然发出即被视为正当灵验指示，纸质指示手脚济急神色备用。基金经管东谈主通 过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东谈主根据 USER ID 和 APP ID 独一识别基金经管东谈主身份，基金经管东谈主应妥善督察 USER ID 和 APP ID，基金 托管东谈主身份识别后对于现实该电子指示形成的任何亏蚀基金托管东谈主不承担责 任。   纸质指示是指基金经管东谈主无法通过以上电子传送渠谈传送到基金托管东谈主全 球托管系统的指示，纸质指示的传送神色为传真、邮件等两边认同的神色。  （一）基金经管东谈主对发送纸质指示东谈主员的书面授权 知”），载明基金经管东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主 员”）及各个东谈主员的权限范围。基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员 的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基 金经管东谈主向基金托管东谈主以传确实体式发送授权见告后同期电话见告基金托管 东谈主。授权见告自基金托管东谈主接到基金经管东谈主的电话说明后于见告载明的成效时 间起成效。见告载明的成效时辰不得早于电话说明时辰。基金经管东谈主在而后 3 个使命日内将授权见告原件送交基金托管东谈主。 得向指示发送东谈主员及接洽操作主谈主员除外的任何东谈主露馅、暴露。  （二）指示的内容  指示是基金经管东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投 资指示。接洽登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算见告视为基金经管东谈主向基 金托管东谈主发出的指示。  （三）指示的发送、说明和现实 或其他两边说明的神色向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发出的指示，基 金经管东谈主不得否定其效能。但如若基金经管东谈主已经废弃或转换对指示发送东谈主员 的授权，况且基金托管东谈主已收到该见告，则对于而后该指示发送东谈主员无权发送 的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担包袱。 律法则的章程，在其正当的盘算权限和来往权限内，并依据接洽业务端正发送 指示。指示发出后，基金经管东谈主应实时通过电话或其他两边认同的神色见告基 金托管东谈主，基金经管东谈主应确保基金托管东谈主收到指示。 授权见告相符等进行格式真正性的搜检，对正当合规的指示，基金托管东谈主应在 规依期限内现实，不得不对理延误。 后将银行间同行阛阓债券来往成交单经有权东谈主员署名并加盖章章后实时发送给 基金托管东谈主。如不需采选发送来往成交单的体式，基金经管东谈主打发基金托管东谈主 进行书面授权说明。如若银行间簿记系统已经生成的来往需要取消或间隔，基 金经管东谈主需书面见告基金托管东谈主。 必需的时辰。指示传输不足时未能留出鼓胀的现实时辰，以至指示未能实时执 行所形成的亏蚀由基金经管东谈主承担。  （四）基金经管东谈主发送失实指示的情形和处理设施  基金经管东谈主发送失实指示的情形主要包括：指示要素失实、无投资行动的 指示、预留印鉴失实等情形。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示失实时，有权拒却现实，并实时见告基 金经管东谈主改正。对基金经管东谈主改革并再行发送后的指示经基金托管东谈主查对说明 后方能现实。  （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却现实指示的情形和处理设施  基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律法法则程或者《基金合同》约 定，应当不予现实，并实时见告基金经管东谈主要求其变更或废弃接洽指示，若基 金经管东谈主在基金托管东谈主发出上述见告后仍未变更或废弃接洽指示，基金托管东谈主 应当拒却现实，并向中国证监会讲述。  基金经管东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的银行入款账户有鼓胀 的资金余额，确保基金的证券账户有鼓胀的证券余额。对超头寸的指示，以及 向上证券账户证券余额的指示，基金托管东谈主可不予现实，但应实时见告基金管 理东谈主，由此形成的亏蚀，由基金经管东谈主承担。  （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示现实的处理方法  基金托管东谈主因未正确现实基金经管东谈主正当合规的指示，以至本基金的利益 受到挫伤，基金托管东谈主愉快担相应的包袱。除此之外，基金托管东谈主对现实基金 经管东谈主的正当合规指示对基金形成的亏蚀不承担任何包袱。   （七）被授权东谈主员及授权权限的变更   基金经管东谈主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的 名单的修改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个使命日见告基金托管东谈主； 修改授权见告的文献应由基金经管东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主 签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金经管东谈主对授 权见告的修改应当以传确实体式发送给基金托管东谈主，同期电话见告基金托管 东谈主。基金经管东谈主对授权见告的内容的修改自基金托管东谈主电话说明后于见告载明 的成效时辰起成效。见告载明的成效时辰不得早于电话说明时辰。基金经管东谈主 在而后 3 个使命日内将对授权见告修改的文献原件送交基金托管东谈主。  七、来往及计帐交收安排  （一）基金经管东谈主负责取舍代理本基金证券、期货买卖的证券、期货盘算 机构。  基金经管东谈主负责取舍代理本基金证券买卖的证券盘算机构。基金经管东谈主与 被取舍的证券盘算机构签订录用契约（或来往单位租用契约），并按照法律法 规的章程向中国证监会讲述。基金经管东谈主应将录用契约（或来往单位租用协 议）的原件实时送交基金托管东谈主。  基金经管东谈主应实时以书面体式见告基金托管东谈主基金专用来往单位的号码、 券商称号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中来往单位租用应至少 在初度进行来往的 10 个使命日前见告基金托管东谈主，来往单位退租应在次日内通 知到基金托管东谈主。 期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的接洽章程现实。若无 明确章程的，可参照接洽证券买卖、证券经纪机构取舍的端正现实。   （二）基金计帐交收 管东谈主负责根据接洽登记结算公司的结算端正办理。 形的，由包袱方承担相应的包袱。基金经管东谈主同意在发生以上情形时，基金托 管东谈主应按照中国证券登记结算有限包袱公司的接洽章程办理，并实时见告基金 经管东谈主，督促基金经管东谈主积极采选门径、最猛进程限度负约交收风险与接洽损 失。 任方打发由此给基金财产形成的亏蚀承担相应的抵偿包袱。 资金用于来往所的证券来往资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应 按照中国证券登记结算有限包袱公司的接洽章程办理。 金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托 管东谈主有权拒却基金经管东谈主发送的划款指示，并实时见告经管东谈主，由此形成的损 失，由基金经管东谈主负责抵偿。基金经管东谈主在发送划款指示时应充分磋商基金托 管东谈主的划款处理时辰。对于要求本日到账的指示，应在本日 15:00 前发送；对 于要求本日某一时点到账，则指示需提前 2 个使命小时发送，并保证接洽付款 条目已经具备。对于新股申购网下公开拓行业务，基金经管东谈主应在网下申购缴 款日(T 日)的前一使命日放工前将新股申购指示发送给基金托管东谈主，指示发送 时辰最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金经管 东谈主应在往明天 14：00 前将划款指示发送至托管东谈主，基金托管东谈主需复核投资指示 中的接洽要素，若与中登数据不符需实时见告基金经管东谈主修改指示，也可按照 两边约定，由基金托管东谈主根据中国证券登记结算有限包袱公司提供的计帐数据 自行狡计本基金应收付金额并完成交收。   因基金经管东谈主指示传输不足时，以至资金未能实时划入中国证券登记结算 有限包袱公司所形成的亏蚀由基金经管东谈主承担，包括抵偿在深圳阛阓引起其他 托管客户来往失败、抵偿因占用中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最 低备付金带来的利息亏蚀。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主安妥法律法则、 《基金合同》、基金托管契约的指示不得不对理拖延或拒却现实。   （三）资金、证券账目和来往记载查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主打发本基金的资金、证券账目、期货账目及来往 记载按日进行查对，确保两边账目相符。若基金经管东谈主与基金托管东谈主查对不一 致，两边应积极查找原因并矫正。   （四）申购、赎回和基金调治的资金计帐 东谈主分别狡计基金钞票净值，并进行查对；基金经管东谈主将两边说明的或基金经管 东谈主决定采选的各样基金份额净值以基金份额净值公告的体式传真至接洽信息披 露弁言。 及调治份额，更新基金份额执有东谈主数据库；并将说明的申购、赎回及调治数据 向基金托管东谈主、基金经管东谈主传送。基金经管东谈主、基金托管东谈主根传说明数据进行 账务处理。 交收”的原则，长富优配即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调治转入 款）与托管账户应付额（含赎回资金、未计入基金钞票的赎回费、基金调治转 出款及未计入基金钞票的调治费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付 额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东谈主负责将托 管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金计帐账户”划到资金托管账户；当 存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按经管东谈主的划款指示将托管账户净应付 额在交收日 12:00 前划到“基金计帐账户”。 至资金托管账户，由此产生的包袱应由该基金经管东谈主承担(不可抗力或基金经管 东谈主无罅隙的情况除外)；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、 实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担(不可抗力或 基金托管东谈主无罅隙的情况除外)。 给基金托管东谈主。基金经管东谈主打发传递的申购、赎回、调治绽开式基金的数据真 实性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示 实时划付赎回款项。  八、基金钞票净值狡计和司帐核算  （一）基金钞票净值的狡计和复核 狡计日基金钞票净值除以狡计日基金份额总和后的价值。 或《基金合同》的章程暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证 券投资基金司帐核算业务指导》相等他法律法则的章程。用于基金信息露馅的 基金净值信息由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个 使命日狡计当日的各样基金份额的基金份额净值，并以两边约定的神色发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主打发净值狡计后果进行复核，并以两边约定的神色将 复核后果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按章程对外公布。月末、年中庸年 末估值复核与基金司帐账看法查对同期进行。 公允价值时，基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。 法、设施以及接洽法律法则的章程或者未能充分保养基金份额执有东谈主利益时， 两边应实时进行协商和矫正。 时，视为该类基金份额净值估值失实。当基金份额净值出现失实时，基金经管 东谈主应当立即赐与矫正，并采选合理的门径陈腐亏蚀进一步扩大；当计价失实达 到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当见告基金托管东谈主并报中国证 监会备案；当计价失实达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当见告 基金托管东谈主，在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法则或监管 机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 基金份额执有东谈主的内容亏蚀，基金经管东谈主打发此承担包袱。若基金托管东谈主狡计 的净值数据正确，则基金托管东谈主对该亏蚀不承担包袱；若基金托管东谈主狡计的净 值数据也不正确，则基金托管东谈主也愉快担部分未正确现实复核义务的包袱。如 果上述失实形成了基金财产或基金份额执有东谈主的不妥得利，且基金经管东谈主及基 金托管东谈主已各自承担了抵偿包袱，则基金经管东谈主应负责向不妥得利之主体看法 返还不妥得利。如若返还金额不足以弥补基金经管东谈主和基金托管东谈主已承担的赔 偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。基金经管东谈主应 确保基金份额数据的真正性、准确性，对于因基金经管东谈主提供的基金份额数据 失实导致基金净值狡计失实的，基金托管东谈主不承担包袱。 机构发送的数据失实等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、适 当、合理的门径进行搜检，可是未能发现该失实的，由此形成的基金钞票估值 失实，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿包袱。但基金经管东谈主、基金托管 东谈主应当积极采选必要的门径收缩或舍弃由此形成的影响。 经协商未能达成一致，基金经管东谈主不错按照其对各样基金份额的基金份额净值 的狡计后果对外赐与公布，基金托管东谈主不错将接洽情况报中国证监会备案。  （二）基金司帐核算  基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的消灭 记账方法和司帐处理原则，分别独连忙竖立、登记和督察基金的全套账册，对 两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对 司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。  基金经管东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务标的进行查对。如发现 存在不符，两边应实时查明原因并矫正。  基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成；《基金合同》成效后，招募说明书 的信息发生瑕玷变更的，基金经管东谈主应当在三个使命日内，更新招募说明书并 登载在章程网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更 新一次；基金产物长途选录的信息发生瑕玷变更的，基金经管东谈主应当在三个工 作日内，更新基金产物长途选录并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业 网点。基金产物长途选录其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一 次。基金间隔运作的，基金经管东谈主不再更新招募说明书和基金产物长途选录。 基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载在章程网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在章程报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在章程网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在章程报刊上。基金经管东谈主 应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登 载在章程网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在章程报刊上。基金合同成效 不足两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度报 告。  基金经管东谈主应实时完成报表编制，将接洽报表提供给基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主在收到后应实时进行复核，并将复核后果书面见告基金经管东谈主；基金 经管东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核接洽报表及讲述。基金托管东谈主 在复核进程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理神色为准；若两边无法达成 一致以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提 供的讲述上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见 书或进行电子说明，两边各自留存一份。如若基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于 应当发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东谈主有权就接洽情况报证监会备案。  九、基金收益分派  （一）基金收益分派的依据  收益分派应该安妥《基金合同》对于收益分派原则的章程。  （二）基金收益分派的时辰和设施 东谈主复核，基金托管东谈主应于收到收益分派有经营后完成对收益分派有经营的复核，复 核通事后基金经管东谈主应当按照《信息露馅办法》的接洽章程在章程弁言公告； 如若基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于收益分派日之前就收益分派有经营达成一 致，基金托管东谈主有义务将收益分派有经营及接洽情况的说明提交中国证监会备案 并书面见告基金经管东谈主，在上述文献提交结束之日起基金经管东谈主有职权对外公 告其拟订的收益分派有经营，且基金托管东谈主有义务协助基金经管东谈主实施该收益分 配有经营，但有把柄表露该有经营违犯法律法则及《基金合同》的除外。 神色。 据，在红利披发日将分成资金划入基金经管东谈主指定账户。  十、基金信息露馅  （一）守密义务  除按照法律法则中对于基金信息露馅的接洽章程进行露馅除外，基金经管 东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业务信息应信守保 密的义务。基金经管东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律法法则程之 外，不得在其公开露馅之前，先行对任何第三方露馅。可是，如下情况不应视 为基金经管东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 开； 会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息露馅或公开。 守守密义务。  （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅设施 自承担相应的信息露馅职责。 告、临时讲述、基金产物长途选录、基金净值信息公告相等他必要的公告文 件，由基金经管东谈主和基金托管东谈主按照接洽法律法则的章程赐与公布。 定的司帐师事务所审计。 下简称“章程报刊”）和《信息露馅办法》章程的互联网网站（以下简称“网 站”，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露馅网 站）等弁言进行；基金经管东谈主、基金托管东谈主不错根据需要在其他寰球弁言露馅 信息，可是其他寰球弁言不得早于章程弁言和基金上市来往的证券来往所露馅 信息，况且在不同弁言上露馅消灭信息的内容应当一致。  照章必须露馅的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律 法法则程将信息置备于公司的住所和基金上市来往的证券来往所，供社会公众 查阅、复制。  基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 基金净值信息），基金经管东谈主应实时向中国证监会讲述，并与基金托管东谈主协商 采选扶助门径。不可抗力等情形散失后，基金经管东谈主和基金托管东谈主应实时复原 办理信息露馅。  （三）基金托管东谈主讲述  基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》和其他有 关法律法则的章程于每个上半年度收尾后两个月内、每个司帐年度收尾后三个 月内在基金中期讲述及年度讲述均分别出具托管东谈主讲述。   十一、基金用度   （一）基金经管东谈主的经管费   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取经管费。本基金的经管费 按前一日基金钞票净值扣除所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票 净值后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个使命日内从基金财 产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法 按时支付等，支付日历顺延。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金钞票净值扣除所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.05%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所执有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票 净值后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主 与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个使命日内从基金财 产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法 按时支付等，支付日历顺延。  （三）C 类基金份额的销售处事费   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费按前一 日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.20%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值  C 类基金份额的基金销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付，经基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个 使命日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按接洽合同规 定支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时 支付等，支付日历顺延。   （四）从基金财产中列支基金经管东谈主的经管费、基金托管东谈主的托管费、C 类 基金份额的销售处事费之外的其他基金用度，应当依据接洽法律法则、《基金 合同》的章程现实。本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧 袋账户中列支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或 减免，但不得收取经管费，详见招募说明书的章程或接洽公告。   （五）对于违犯法律法则、《基金合同》、本契约相等他接洽章程（包括 基金用度的计提方法、计提圭表、支付神色等）的基金用度，不得从任何基金 财产中列支。   （六）本基金支付给基金经管东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱， 具体税率适用中国税务机关的接洽章程。   十二、基金份额执有东谈主名册的督察   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份 额。基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和督察， 基金经管东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额执有东谈主名册，保存期不得低于法 律法法则程的最低期限，法律法则另有章程或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善督察，则按接洽法则承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金经管东谈主应将接洽资 料送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真正性、准确性和 好意思满性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应慑服守密义务。   十三、基金接洽文献档案的保存   （一）基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行为的记载、账册、报表和其 他接洽长途，基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他 接洽长途，保存期限为 20 年。   （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按本契约第十条的约定对各自卫存的文 件和档案现实守密义务。   十四、基金托管东谈主和基金经管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主职责间隔后，仍应妥善督察基金经管业务长途，并与新 任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主实时办理基金经管业务的移交手续。基金托管 东谈主应给予积极协调，并与新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主查对基金钞票总值 和净值。   （二）基金托管东谈主职责间隔后，仍应妥善督察基金财产和基金托管业务资 料，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务 的移交手续。基金经管东谈主应给予积极协调，并与新任基金托管东谈主或临时基金托 管东谈主查对基金钞票总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的接洽约定。   十五、回绝行动   （一）《基金法》第二十条、第三十八条回绝的行动。  （二）《基金法》第七十三条回绝的投资或行为。  （三）除根据基金经管东谈主的指示或《基金合同》、本契约另有章程外，基 金托管东谈主不得动用或刑事包袱基金财产。  （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主的高等经管东谈主员和其他从业东谈主员不得相互 兼职。  （五）法律法则、《基金合同》和本契约回绝的其他行动。  法律法则或监管部门调养上述截至的，本基金从其章程。  十六、托管契约的变更、间隔与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。托管契约的变更需现实安妥程 序。  （二）托管契约的间隔  发生以下情况，本托管契约应当间隔：  （三）基金财产的计帐  基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及接洽法律法则的章程对本 基金的财产进行计帐。  十七、负约包袱和包袱折柳  （一）本契约当事东谈主不现实本契约或现实本契约不安妥约定的，应当承担 负约包袱。  （二）因本契约当事东谈主负约给基金财产或者基金份额执有东谈主形成挫伤的， 应当分别对各自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份 额执有东谈主形成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱。对亏蚀的抵偿，仅限于径直损 失。可是发生下列情况，当事东谈主免责： 手脚或不手脚而形成的亏蚀等； 资权而形成的亏蚀等； 券公司等其他机构负责计帐交收的基金钞票相等收益不承担任何包袱； 其它非基金经管东谈主、基金托管东谈主罅隙形成的无意事故。  （三）一方当事东谈主违犯本契约，给另一方当事东谈主形成亏蚀的，愉快担抵偿 包袱。  （四）因不可抗力不可现实本契约的，根据不可抗力的影响，负约方部分 或一都免除包袱，但法律另有章程的除外。当事东谈主阻误现实后发生不可抗力 的，不可免除包袱。  （五）当事东谈主一方负约，另一方在职责范围内有义务实时采选必要的措 施，奋力陈腐亏蚀的扩大。  （六）负约行动虽已发生，但本契约未必接续现实的，在最大限定地保护 基金份额执有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当接续现实本协 议。  （七）为明确包袱，在不影响本契约本条其他章程的大量适用性的前提 下，基金经管东谈主和基金托管东谈主对由于如下行动形成的亏蚀的包袱承担问题，明 确如下： 由基金经管东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得得到基金经管东谈主的内容授权 （举例基金经管东谈主在废弃或变更授权权限后未能实时见告基金托管东谈主）； 一致性审核，导致基金托管东谈主现实了应当无效的指示，基金经管东谈主与基金托管 东谈主应根据各自罅隙进程承担包袱； 管东谈主督察时刻的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主承担； 托管东谈主复核后同意基金经管东谈主的狡计后果，则基金托管东谈主也愉快担未正确现实 复核义务的相应包袱； 如若基金托管东谈主复核后同意基金经管东谈主的狡计后果，则基金托管东谈主也愉快担未 正确现实复核义务的相应包袱； 限包袱公司的业务端正实时计帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额 执有东谈主及受挫伤方形成的径直亏蚀，若由于两边原因导致本基金不可依据中国 证券登记结算有限包袱公司的业务端正实时计帐的，两边应按照各自的罅隙程 度对形成的径直亏蚀合理分管包袱； 交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。如若因此资金不足形成新 股申购失败或者新股申购不足，基金托管东谈主不承担任何包袱。如基金份额执有 东谈主因此建议抵偿要求，接洽法律包袱和径直亏蚀由基金经管东谈主承担。  十八、适用法律与争议惩处神色  （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之看法，不包括香港特 别行政区、澳门尽头行政区和台湾地区法律）并从其解释。  （二）基金经管东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约接洽的争 议可通过友好协商惩处。但争议未能以协商神色惩处的，则任何一方有权将争 议提交中国国际经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，并按其届时灵验的 仲裁端正进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁两边当事东谈主均具有敛迹力。  （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应现实本契约的其他规 定。  十九、托管契约的效能  （一）基金经管东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管协 议草案，应经托管契约两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公 章，契约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中 国证监会注册的文本为清静文本。  （二）本契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。 本契约的灵验期自其成效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会备案并公告 之日止。  （三）本契约自成效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律敛迹力。  （四）本契约原本一式肆份，契约两边各执壹份，上报中国证监会和国度 金融监督经管总局壹份，每份具有同等法律效能。  二十、托管契约的签订  见签署页。

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