祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金  基金治理东谈主：祥瑞基金治理有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉   基金治理东谈主的董事会、董事保证本申诉所载而已不存在不实记录、误导性讲述或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。今年度申诉依然三分之二以 上闲隙董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 申诉中的财务谋略、净值分解、利润分派情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核 内容不存在不实记录、误导性讲述或者紧要遗漏。   基金治理东谈主承诺以老诚信用、费事尽责的原则治理和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来分解。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本申诉除终点注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                         祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                                     第 3页 共 66页                                                         祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                                    第 4页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                                §2 基金简介 基金称号         祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞筹议优选搀杂 基金主代码        017532 基金运作形势       契约型通达式 基金合同奏效日      2023 年 3 月 21 日 基金治理东谈主        祥瑞基金治理有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 申诉期末基金份      296，423，776.04 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       祥瑞筹议优选搀杂 A                    祥瑞筹议优选搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申诉期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                  本基金在严格欺压风险的前提下，追求超越基金功绩比拟基准的资                       本增值。 投资策略                  1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略；                                                    （2）                       个股精选策略；（3）港股通投资标的股票投资策略；3、债券投资策                       略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投                       资策略；7、资产扶直证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、                       存托凭证投资策略。 功绩比拟基准                沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+                   恒生指数                       收益率（经汇率调理）×10% 风险收益特征                本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                       型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                       本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、                       投资标的、市集轨制以及交易司法等互异带来的私有风险。        名目                       基金治理东谈主                     基金托管东谈主 称号                    祥瑞基金治理有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                         郭明 信息泄漏         谋划电话          0755-88622632               (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户处事电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               北京市西城区回应门内大街 55                                 第 5页 共 66页                                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 办公地址                深圳市福田区福田街谈益田路                   北京市西城区回应门内大街 55 邮政编码                518048                          100140 法定代表东谈主               罗春风                             廖林 本基金选用的信息泄漏报纸称号                    证券时报 登载基金年度申诉正文的治理东谈主互联网网                                   fund.pingan.com 址                                   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度申诉备置地点    名目                称号                                 办公地址              安永华明司帐师事务所（特殊             北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所              平方合伙）                     17 层 01-12 室                                        深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构       祥瑞基金治理有限公司                                        融中心 34 层         §3 主要财务谋略、基金净值分解及利润分派情况                                                               金额单元：东谈主民币元 和谋略           祥瑞筹议优选混          祥瑞筹议优选混          祥瑞筹议优选混           祥瑞筹议优选混                   合A               合C                合A                合C 本期已实现收益        -6，341，949.29    -2，990，300.40   -18，438，039.18     -7，045，174.05 本期利润            3，529，041.78      984，451.53    -39，023，292.08    -16，368，672.05 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率 和谋略 期末可供分派利               -17，437，103.14    -6，985，116.87   -33，429，646.32    -12，440，357.16 润 期末可供分派基                     -0.0790          -0.0921            -0.1008         -0.1064 金份额利润 期末基金资产净 值                                第 6页 共 66页                                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 期末基金份额净 值 谋略 基金份额累计净                    -7.90%            -9.21%        -10.08%          -10.64% 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                             祥瑞筹议优选搀杂 A                        份额净值增         功绩比拟      功绩比拟基              份额净值     阶段                 长率圭臬差         基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                             ②        率③         准差④   昔时三个月       -1.12%         2.02%    -0.92%     1.30%    -0.20%    0.72%   昔时六个月       11.93%         1.95%    12.25%     1.25%    -0.32%    0.70%   昔时一年         2.42%         1.76%    14.61%     1.02%   -12.19%    0.74% 自基金合同奏效               -7.90%         1.51%     4.37%     0.89%   -12.27%    0.62%    起于今                             祥瑞筹议优选搀杂 C                        份额净值增         功绩比拟      功绩比拟基              份额净值     阶段                 长率圭臬差         基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                             ②        率③         准差④   昔时三个月       -1.32%         2.02%    -0.92%     1.30%    -0.40%    0.72%   昔时六个月       11.48%         1.95%    12.25%     1.25%    -0.77%    0.70%   昔时一年         1.60%         1.76%    14.61%     1.02%   -13.01%    0.74% 自基金合同奏效               -9.21%         1.51%     4.37%     0.89%   -13.58%    0.62%    起于今                              第 7页 共 66页                                      祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日认真奏效； 合比例得当基金合同的约定，终结申诉期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置比例 得当基金合同约定。                         第 8页 共 66页                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉      比拟 注：本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日认真奏效，合同奏效当年，按施行存续期诡计，不按整 个天然年度进行折算。 注：本基金本申诉期内无其他谋略。 注：本基金基金合同于2023年03月21日成立，自合同奏效日以来未进行利润分派。                      第 9页 共 66页                                                 祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                              §4 治理东谈主申诉   祥瑞基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。当作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产治理处事。依托中国祥瑞集团笼统金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大筹议院和集团举座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤人风控四大应用标的为基础的资产管千里着安祥能处置决策，戮力于成为国内最初的科技赋能型贤人 资产治理公司。终结 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共治理 215 只公募基金，公募资产治理总界限 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名     职务                                            说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专                                             业硕士筹议生。先后担任广发证券股份有        筹议中心                                 限公司发展筹议中心筹议员、招商基金管        筹议执行                                 理有限公司筹议员、国投瑞银基金治理有        总司理，                                 限公司基金司理、筹议总监助理。2017 年 张 晓    祥瑞筹议   2023 年 3                      10 月加入祥瑞基金治理有限公司，现任研                          -        13 年 泉      优选搀杂   月 21 日                        究中心筹议执行总司理，同期担任祥瑞新        型证券投                                 鑫前锋搀杂型证券投资基金、祥瑞筹议精        资基金基                                 选搀杂型证券投资基金、祥瑞筹议优选混        金司理                                  合型证券投资基金、祥瑞新鑫优选搀杂型                                             证券投资基金、祥瑞筹议智选搀杂型证券                                             投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本申诉期内，本基金治理东谈主严格驯顺《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、                               第 10页 共 66页                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着老诚信用、费事尽责的原则治理和期骗基金资产，在 严格欺压风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得挫伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合得当关联法律法例及 基金合同的限定。   本申诉期内，根据《证券投资基金治理公司自制交易轨制领导想法》，本基金治理东谈主严格驯顺 《祥瑞基金治理有限公司自制交易轨制》、                   《祥瑞基金治理有限公司异常交易监控与申诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格欺压：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各种资产治理业务之间以及各种资产治理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对闲隙性的同期，确保其在得回投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面欺压， 并通过责任轨制、历程和工夫妙技保证自制交易原则的实现。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立灵验的异常交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息泄漏来加强对自制交易过程和终结的监督。四是明确申诉轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析申诉，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌抵牾公 平交易原则的步履，实时向公司治理层陈诉并采取关联欺压和改进要领。五是建立投资组合投资 信息的治理及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息相互阻难。   本申诉期内，本基金治理东谈主严格执行《证券投资基金治理公司自制交易轨制领导想法》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样形势在各业务设施严格欺压交易自制执行，自制对待旗 下治理的系数基金和投资组合。   本基金治理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金治理东谈左右理的沿途投资 组合在本申诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本申诉期内不存在异常交易步履。   申诉期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未特出 该证券当日成交量的 5%。                     第 11页 共 66页                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 在循序渐进的弱复苏过程中，市集的波动更多源于估值或风险偏好的变化，其中战略预期、产业 进展、地缘政事、流动性就成为影响市集情谊的中枢因素。回归看，9 月中下旬是全年行情作风 的迫切分水岭，上半场红利等避险资产逾额收益显赫，下半场科技与制造等成长资产呼吁大进。 上半年看，好意思国降息节拍晚于预期、海表里经济数据承压、微盘流动性收紧，市集避险情谊显赫 飞腾，上游资源与红利板块成为资金隐迹所，港股因 2023 年末的大幅下杀而插足价值与流动性改 善阶段，南向资金亦大幅增多；期间，具备产业战略驱动或工夫碎裂的如低空经济、劝诱以旧换 新、苹果 AI 链、算力等成长细分标的亦具备阶段性逾额收益。下半年看，Q3 大多数期间，市集 仍围绕“弱现实、弱预期、国际流动性、关税战略”等几项因素进行交易，退避情谊下市集干线 并不解晰，但 9 月下旬起，跟着国际降息以及国内房地产、利率、破钞等战略轮番推出，分子端 （经济和盈利的预期）与分母端（流动性及风险偏好）均大幅改善，增量资金跑步进场，市集开 启“指数搭台、成长唱戏”的估值开发样式；港股市集相对不竭。插足四季度，好意思国大选落地， 市集流动性与风险偏好相沿相对高位，自主可控、华为链、AI 端侧、特斯拉、机器东谈主、两新补贴 战略等产业受战略或工夫进展的催化，逾额收益彰着。   环境复杂多变、工夫日眉月异、作风快速切换，2024 年投资与组合运作难度很大。面对变化 与压力，咱们永恒围绕“1+X、X/1”的筹议与投资框架从下到上选股，并持续拓展本人领路，力 求通过前瞻性布局以及动态优化组合得回逾额收益。咱们在上半年扛住压力，下半年加快赶超， 全年看得回了完全收益。   天然市集波动剧烈，但是咱们投诚这几年是工夫爆炸的迫切拐点，是咱们国度转型升级的关 键时段。回归全年的支吾与运作，咱们的组合中遴荐了科技成长当作全年的干线，作风变化和个 股涨跌带来的性价比变化之中，咱们在优选的标的组合中，也相应地进行了达成与切换。分季度 看，一季度在节前减仓前期已取得逾额收益的光模块与汽车标的，加仓东谈主工智能、低空经济、半 导体劝诱与新质出产力标的，并在避险情谊下配置了部分资源、衍生、金融等红利与传统周期板 块。二季度达成医药、资源、低空经济等部分个股收益，加仓受益产业链景气的东谈主工智能、半导 体、新动力劝诱板块，以及卑鄙需求企稳、供给端优化的有色、化工板块，对于性价比突显的汽 车零部件个股亦在超跌时进行了加仓；港股龙头价值突显，季度内亦加仓了汽车制造与科技港股 龙头。三季度延续新质出产力念念路选股，减仓出海链与传统周期，加仓地产后周期关联破钞，并 在以为估值性价比合适的底部加仓了算力、医疗劝诱、汽车零部件等龙头，在市集反弹时取得较                    第 12页 共 66页                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 好的相对与完全收益。四季度主要达成前期地产顺周期收益，聚焦加仓低空经济、医疗劝诱、机 器东谈主、风电与光伏、自主可控、破钞电子、算力等成长标的。   终结本申诉期末祥瑞筹议优选搀杂 A 的基金份额净值 0.9210 元，本申诉期基金份额净值增长 率为 2.42%，同期功绩比拟基准收益率为 14.61%；终结本申诉期末祥瑞筹议优选搀杂 C 的基金份 额净值 0.9079 元，本申诉期基金份额净值增长率为 1.60%，同期功绩比拟基准收益率为 14.61%。   揣度 2025 年，战略定调经济发展的大标的保持不变，经济刺激战略具备持续性与较高强度， 弱预期下盈利端会有循序渐进的复苏，分母端的变化未必率仍将是短期市集的主要影响因素。随 着国债收益率下行以及好意思国降息，资产荒带来的表里增量资金将是迫切的流动性撑持。不可冷落 的是，增量资金尤其是保障资管等永恒期资金的持续入市，对于低波红利资产的撑持和拉动作用 将会比拟耐久。愈加迫切的是，全球科技进步和中国自主科技立异是将来几年最显赫能产生契机 的标的：AI 应用持续迭代及落地，机器东谈主产业化碎裂在即，以自动驾驶、低空经济、卫星互联网、 立异药械、半导体为代表的国产自主可控风起云涌……这些领域齐将为股票投资者带来了可以的 结构性投资契机。而看港股，跟着其红利、科技、制造龙头的竞争壁垒与估值上风徐徐被市集关 注与挖掘，咱们以为港股可能成为价值资金（如国内保障、外资等）与偏成长资金有更多杂乱的 市集，全年内揣度亦有较好的投资契机。如若个股阶段性彰着泡沫化，咱们在配置策略上也要重 视成长和红利之间的性价比比拟，相应的达成和切换持仓，永恒保持持仓个股的性价比。总而言 之，咱们应该喜欢并积极垄断这宝贵的行情，积极特出，力图通过咱们前瞻、深度的筹议能力， 为咱们的投资者孝敬闲适的投资答复。   本申诉期内，本基金治理东谈主对峙一切从范例运作、防患风险、保护基金份额持有东谈主利益启航， 严格驯顺国度关联法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面欺压轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和治理轨制的落实。公司法律合规监察部按照限定的权限和轨范，通过合规评审、 合规检视等各项合规治理要领以及实时监控、依期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户处事和信息泄漏等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提倡改进建 议，并督促关联部门进行整改，同期依期向董事会和公司治理层出具监察稽核申诉。公司喜欢对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工步履的治理，增强职工合规强硬。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者说明责任。申诉期内，本基金治理东谈主所治理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金治理东谈主将络续以风险欺压为核                       第 13页 共 66页                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 心，擢升监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金治理东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关联限定、中国证券投资基金业协会关联素养 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值诡计的复核包袱。   本基金治理东谈主设有估值委员会，由筹议中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合 规监察部关联东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、轨范及方法的制定和改造，负责定 期审议公司估值战略、轨范及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教授，具有考究的专科能力，并能在关联责任中保持闲隙性。   基金治理东谈主改变估值工夫，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所摄取的关联估值工夫、 假设及输入值的得当性究诘司帐师事务所的专科想法。   本申诉期内，参与估值历程各方之间无紧要利益冲突。   本基金治理东谈主已与第三方订价处事机构签署处事条约，由其按约定提供关联参考数据。   申诉期内本基金未进行利润分派，得当基金合同的约定。   本基金本申诉期内未出现连续 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                    §5 托管东谈主申诉   本申诉期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格驯顺《证券投资基金法》过甚他 法律法例和基金合同的关联限定，不存在职何挫伤基金份额持有东谈主利益的步履，完全尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期内，本基金的治理东谈主——祥瑞基金治理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值诡计、基金份额申购赎回价钱诡计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现挫伤基金份额持有 东谈主利益的步履。   本托管东谈主照章对祥瑞基金治理有限公司编制和泄漏的本基金 2024 年年度申诉中财务谋略、净                     第 14页 共 66页                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 值分解、利润分派情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和齐备。                      §6 审计申诉 财务报表是否经过审计       是 审计想法类型           圭臬无保属想法 审计申诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H53 号 审计申诉标题           审计申诉 审计申诉收件东谈主          祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关联财务报表附注。 审计想法             咱们以为，后附的祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金的财务                  报表在系数紧要方面按照企业司帐准则的限定编制，公允反                  映了祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务气象以及 2024 年度的运筹帷幄遵循和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的限定执行了审计责任。                  审计申诉的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步发达了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 造成审计想法的基础                  业谈德守则，咱们闲隙于祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金，                  并履行了处事谈德方面的其他包袱。咱们投诚，咱们获取的                  审计笔据是充分、得当的，为发表审计想法提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金治理层对其他信息负责。                  其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计申诉。                  咱们对财务报表发表的审计想法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，探究其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，如若咱们详情其他信息存在紧要错                  报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申诉。                  治理层负责按照企业司帐准则的限定编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并联想、执行和珍重必要的里面欺压，以使财 治理层和治理层对财务报表的责                  务报表不存在由于作弊或特地导致的紧要错报。 任                  在编制财务报表时，治理层负责评估祥瑞筹议优选搀杂型证                  券投资基金的持续运筹帷幄能力，泄漏与持续运筹帷幄关联的事项（如                      第 15页 共 66页                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                  适用），并期骗持续运筹帷幄假设，除非策画进行算帐、阻隔运营                  或别无其他现实的遴荐。                  治理层负责监督祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或特地导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计想法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或特地导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们期骗处事判断，                  并保持处事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或特地导致的财务报表紧要错报风                  险，联想和实施审计轨范以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，当作发表审计想法的基础。由于作弊可能涉                  及联结、伪造、挑升遗漏、不实讲述或凌驾于里面欺压之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  特地导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计关联的里面欺压，以联想得当的审计轨范， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面欺压的灵验性发表想法。 任                  （3）评价治理层选用司帐战略的得当性和作出司帐预计及相                  关泄漏的合感性。                  （4）对治理层使用持续运筹帷幄假设的得当性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对祥瑞筹议优选搀杂型证                  券投资基金持续运筹帷幄能力产生紧要疑虑的事项或情况是否存                  在紧要概略情趣得出论断。如若咱们得出论断以为存在紧要                  概略情趣，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者                  瞩目财务报表中的关联泄漏；如若泄漏不充分，咱们应当发                  表非无保属想法。咱们的论断基于终结审计申诉日可得回的                  信息。关联词，将来的事项或情况可能导致祥瑞筹议优选搀杂                  型证券投资基金不成持续运筹帷幄。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括泄漏）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反馈关联交易和事项。                  咱们与治理层就策画的审计范围、期间安排和紧要审计发现                  等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得温顺                  的里面欺压劣势。 司帐师事务所的称号        安永华明司帐师事务所（特殊平方合伙） 注册司帐师的姓名         吴翠蓉                黄拥璇 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申诉日历           2025 年 3 月 24 日                    第 16页 共 66页                                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           16，324，508.52        35，220，920.37 结算备付金                                       1，533，697.08         3，016，290.75 存出保证金                                        140，317.68            151，179.36 交易性金融资产                  7.4.7.2       256，988，804.20          367，511，109.96 其中：股票投资                                233，459，272.40          367，511，109.96      基金投资                                              -                      -      债券投资                                  23，529，531.80                      -      资产扶直证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产扶直证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                       2，357，457.50                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                           1，495.56             9，348.70 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产统共                                   277，346，280.54          405，908，849.14                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 衍生金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付算帐款                                       4，150，571.82                      - 应付赎回款                                        172，634.13          1，852，671.29                              第 17页 共 66页                                                        祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 应付治理东谈主报答                                           288，027.29               415，132.83 应付托管费                                              48，004.56                 69，188.80 应付销售处事费                                            48，624.34                 71，982.94 应付投资参谋人费                                                      -                       - 应交税费                                                  128.54                         - 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9                636，733.83               889，033.80 欠债共计                                            5，344，724.51              3，298，009.66 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            296，423，776.04            448，480，842.96 未分派利润                     7.4.7.12            -24，422，220.01            -45，870，003.48 净资产共计                                         272，001，556.03            402，610，839.48 欠债和净资产统共                                      277，346，280.54            405，908，849.14 注： （1）申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 296，423，776.04 份，其中，下属 A 类 基金份额净值 0.9210 元，基金份额总额 220，586，221.58 份；下属 C 类基金份额净值 0.9079 元， 基金份额总额 75，837，554.46 份。    （2）本基金财务报表上年度施行可比期间为 2023 年 3 月 21 日（基金合同奏效日）至 2023 年 12 月 31 日。 司帐主体：祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                                                       上年度可比期间                                               本期        项 目            附注号            2024 年 1 月 1 日至 2024                                                                   同奏效日）至 2023 年 12                                           年 12 月 31 日                                                                          月 31 日 一、营业总收入                                       9，910，067.85              -48，393，596.16 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  159，595.61                 534，736.04       债券利息收入                                             -                           -    资产扶直证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           -                                              -4，165，963.05              -19，996，348.26 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -7，558，060.52              -24，237，981.44       基金投资收益                                             -                           -                                  第 18页 共 66页                                                          祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉       债券投资收益          7.4.7.15                    144，193.55                      -    资产扶直证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                       -       衍生器具收益          7.4.7.18                            -                       -       股利收益            7.4.7.19                3，247，903.92             4，241，633.18       其他投资收益                                              -                       - 失以“-”号填列）                                                           -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     5，396，574.54             6，998，367.97 其中：暂估治理东谈主报答                                                -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                           -                       - 开销 三、利润总额（耗损总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                       - 四、净利润（净耗损以 “-”号填列） 五、其他笼统收益的税                                                           -                       - 后净额 六、笼统收益总额                                      4，513，493.31           -55，391，964.13 司帐主体：祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                本期      名目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他笼统收益             未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产                                   第 19页 共 66页                                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -152，057，066.9 动额（减少以“-”                               -    21，447，783.47   -130，609，283.45 号填列）                 2 （一）、笼统收益                           -             -     4，513，493.31      4，513，493.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -152，057，066.9 净资产变动数                                  -    16，934，290.16   -135，122，776.76 （净资产减少以                   2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                         -    17，673，106.53   -140，950，866.75 回款                        8 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -             -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                     上年度可比期间      名目            2023 年 3 月 21 日（基金合同奏效日）至 2023 年 12 月 31 日                实收基金           其他笼统收益         未分派利润             净资产共计 一、上期期末净                           -             -                -                 - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -119，233，459.2 动额（减少以“-”                               -   -45，870，003.48   -165，103，462.70 号填列）                 2 （一）、笼统收益                           -             -   -55，391，964.13    -55，391，964.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -119，233，459.2 净资产变动数                                  -     9，521，960.65   -109，711，498.57 （净资产减少以                   2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                               第 20页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                                          -     9，912，961.31   -112，687，191.18 回款                        9 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金治理东谈主负责东谈主                 左右司帐责任负责东谈主                 司帐机构负责东谈主   祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督治理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可20222914 号文《对于准予祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金 注册的批复》准予注册，由祥瑞基金治理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《平 安筹议优选搀杂型证券投资基金基金合同》当作治理东谈主向社会公开召募，业经安永华明司帐师事 务所（特殊平方合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H03 号验资申诉赐与考据。经向中国证 监会备案，     《祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金基金合同》于 2023 年 3 月 21 日认真奏效。本基金 为契约型通达式，存续期限不定。设随机召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东谈主民币 息）共计为东谈主民币 567，714，302.18 元，折合 567，714，302.18 份基金份额。本基金的基金治理东谈主 为祥瑞基金治理有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   根据《祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金招募说明书》的限定，本基金根据认购/申购用度与 销售处事费收取形势的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购 用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售处事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金资产净值入彀提销售处事费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份                                第 21页 共 66页                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 额将分别诡计基金份额净值并单独公告。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金基金合同》 的关联限定，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过甚他中国证 监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生器具（股指期货、国债期货、股票 期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可改动债券、 分离交易可改动债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、场所政府债券、政 府扶直机构债券、政府扶直债券）、资产扶直证券、信用衍生品、债券回购、银行进款（包括条约 进款、依期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币市集器具、现款等，以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会的关联限定。如法律法例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行得当轨范后，可以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，投资于 港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日 在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债 期货、股票期权合约的投资比例衔命国度关联法律法例。如若法律法例或中国证监会允许基金变 更投资品种的投资比例限定，基金治理东谈主在履行得当轨范后，可以调理上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数 收益率（经汇率调理）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改造的具体 司帐准则、解释以及《资产治理产物关联司帐处理限定》和其他关联限定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息泄漏和估值方面，配资门户也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的领导想法》、《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》、《证券投资 基金信息泄漏内容与样貌准则》第 2 号《年度申诉的内容与样貌》、《证券投资基金信息泄漏编报 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及泄漏》、《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号告和中期申诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联限定。   本财务报表以本基金持续运筹帷幄为基础列报。   本财务报表得当企业司帐准则的要求，信得过、齐备地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的运筹帷幄遵循和净资产变动情况。                      第 22页 共 66页                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉   本基金司帐年度摄取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所摄取的货币均为东谈主民币。除有终点说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融器具是指造成本基金的金融资产（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动阐发时根据治理金融资产的业务样式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期 器具的衍生器具，按照取得时的公允价值当作启动阐发金额，关联的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辨为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作启动阐发金额， 关联交易用度计入其启动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，摄取公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，摄取施行利率法阐发利息收入，其阻隔阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照终点于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述摄取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动阐发后是否依然显赫增多，如若信用风险自启动阐发后未显赫增多，处于第                       第 23页 共 66页                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 一阶段，本基金按照终点于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率诡计利息收入；如若信用风险自启动阐发后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照终点于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率诡计利息收入；如若启动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照终点于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率诡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关联金融器具的信用风险自启动阐发后是否已显赫增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生走嘴的风险与在启动阐发日发生走嘴的风险，以详情金融器具揣度存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的特地成本或死力即 可得回的关联昔时事项、刻下气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力阻隔，或该收取金融资产现款流量的权力已滚动，且 得当金融资产滚动的阻隔阐发条件的，金融资产将阻隔阐发。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和报答滚动给转入方的，阻隔阐发该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和报答的，不阻隔阐发该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和报答的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产欺压的，阻隔阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产欺压的，按照其 络续涉入所滚动金融资产的进程阐发关联金融资产，并相应阐发关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和衍生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，摄取施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的包袱已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行阻隔阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的                    第 24页 共 66页                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 有序交易在关联资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关联资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够插足的交易市集。 本基金摄取市集参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或泄漏的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有迫切 赞佩的最低端倪输入值，详情所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日能够取得的一样 资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关联资产或负 债径直或迤逦可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量端倪之间发生改动。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应摄取最近交易日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反 映公允价值的，支吾报价进行调理，详情公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值工夫中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如若该限定是针对资 产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限定当作特征探究。此外，基金治理东谈主不应试虑因大齐 持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应摄取在刻下情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信 息扶直的估值工夫详情公允价值。摄取估值工夫详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金治理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新限定估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可执行的， 同期本基金策画以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。                    第 25页 共 66页                                       祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金改动所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已实现收益/（损失）占净资产比例诡计的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例诡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计耗损）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，摄取施行利率法诡计的利息扣除在适用情况下的关联 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关联交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率诡计的利息收入扣除在适用情况下的关联税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动阐发 金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下的关联税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期得当下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权力依然 确立；2）与股利关联的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐发。   本基金的治理东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金给与关联处事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息开销按施行利率法诡计，施行利率法与直                         第 26页 共 66页                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 线法互异较小的则按直线法诡计。      本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 持有东谈主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未实现部分为正数，包括基金运筹帷幄行为产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已实现部分； 若期末未分派利润的未实现部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。      外币货币性名目，于估值日摄取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名目，于估值日摄取估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      运筹帷幄分部是指本基金内同期舒适下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）能够依期评价该组成部分的运筹帷幄遵循，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）能够取得该组成部分的财务气象、运筹帷幄遵循和现款流量等关联司帐信息。      如若两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，何况舒适一定条件的，则合并为一个运筹帷幄分 部。    本基金面前以一个运筹帷幄分部运作，不需要进行分部申诉的泄漏。      本基金本申诉期无其他需要说明的迫切司帐战略和司帐预计。      本基金本申诉期无需要说明的司帐战略变更。      本基金本申诉期无需要说明的司帐预计变更。                      第 27页 共 66页                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉   本基金本申诉期无紧要司帐差错的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局筹议决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的奉告》 的限定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）治理东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场所政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联战略的奉告》的限定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等增值税战略的补充 奉告》的限定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   说明辅助服 务等增值税战略的奉告》的限定，本基金运营过程中发生的增值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为增值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税关联问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金治理东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履，暂适用浮浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的奉告》的限定详情。                       第 28页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉      增值税附加税包括城市珍重建设税、说明费附加和场所说明附加，以施行交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍重建设税、说明费附加和场所说明附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的奉告》的限定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，通达式证券投资基金）治理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市麇集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关联个东谈主所得税战略的奉告》的限定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战略关联问题的奉告》的限定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限特出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得和洽适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利别离 化个东谈主所得税战略关联问题的奉告》的限定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限特出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收战略的奉告》过甚他境表里 关联税务法例的限定和实务操作执行。                                                              单元：东谈主民币元                                第 29页 共 66页                                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                              本期末                              上年度末        名目 活期进款                             16，324，508.52                      35，220，920.37 就是：本金                            16，322，715.60                      35，217，657.03   加：应计利息                              1，792.92                           3，263.34   减：坏账准备                                       -                                - 依期进款                                           -                                - 就是：本金                                          -                                -   加：应计利息                                       -                                -   减：坏账准备                                       -                                - 其中：进款期限 1 个月以                                                -                                - 内   进款期限 1-3 个月                                  -                                -   进款期限 3 个月以上                                  -                                - 其他进款                                           -                                - 就是：本金                                          -                                -   加：应计利息                                       -                                -   减：坏账准备                                       -                                -        共计                        16，324，508.52                      35，220，920.37                                                                    单元：东谈主民币元                                          本期末      名目                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              249，307，718.71             -   233，459，272.40      -15，848，446.31 贵金属投资-金交                     -             -                   -                - 所黄金合约      交易所市        23，605，770.49    138，322.90       23，529，531.80      -214，561.59      场 债券   银行间市                    -             -                   -                -      场      共计          23，605，770.49    138，322.90       23，529，531.80      -214，561.59 资产扶直证券                       -             -                   -                - 基金                           -             -                   -                - 其他                           -             -                   -                -      共计         272，913，489.20    138，322.90   256，988，804.20      -16，063，007.90                                         上年度末      名目                             2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              397，419，860.86             -   367，511，109.96      -29，908，750.90 贵金属投资-金交                     -             -                   -                - 所黄金合约 债券   交易所市                    -             -                   -                -                             第 30页 共 66页                                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉       场       银行间市                    -            -                -                -       场       共计                      -            -                -                - 资产扶直证券                        -            -                -                - 基金                            -            -                -                - 其他                            -            -                -                -       共计         397，419，860.86            -   367，511，109.96   -29，908，750.90 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有衍生金融资产/欠债。 注：本基金本申诉期末未持有期货合约。 注：本基金本申诉期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末无其他债权投资。                              第 31页 共 66页                                                祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         名目 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                          -                        - 应付证券出借走嘴金                                      -                        - 应付交易用度                            468，733.83                  741，033.80 其中：交易所市集                          468，733.83                  741，033.80     银行间市集                                      -                        - 应付利息                                           -                        - 预提用度                              168，000.00                  148，000.00         共计                        636，733.83                  889，033.80                                                      金额单元：东谈主民币元                    祥瑞筹议优选搀杂 A                                        本期        名目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                        331，592，000.59              331，592，000.59 本期申购                         3，048，916.52                   3，048，916.52 本期赎回（以“-”号填列）              -114，054，695.53             -114，054，695.53 基金拆分/份额折算前                                 -                            - 基金拆分/份额折算调理                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            - 本期末                         220，586，221.58              220，586，221.58                    祥瑞筹议优选搀杂 C                                        本期        名目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                        116，888，842.37              116，888，842.37 本期申购                         3，517，989.84                   3，517，989.84                        第 32页 共 66页                                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 本期赎回（以“-”号填列）                  -44，569，277.75                 -44，569，277.75 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算调理                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                75，837，554.46              75，837，554.46 注：申购含改动入份额，赎回含改动出份额。 注：本基金本申诉期末及上年度末无其他笼统收益。                                                              单元：东谈主民币元                        祥瑞筹议优选搀杂 A       名目          已实现部分                  未实现部分              未分派利润共计 上年度末              -17，931，318.27          -15，498，328.05      -33，429，646.32 本期期初              -17，931，318.27          -15，498，328.05      -33，429，646.32 本期利润               -6，341，949.29            9，870，991.07        3，529，041.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -348，037.63                98，798.73         -249，238.90     基金赎回款          12，059，766.21              652，974.09       12，712，740.30 本期已分派利润                        -                        -                  - 本期末               -12，561，538.98           -4，875，564.16      -17，437，103.14                        祥瑞筹议优选搀杂 C       名目          已实现部分                  未实现部分              未分派利润共计 上年度末               -6，964，024.40           -5，476，332.76      -12，440，357.16 本期期初               -6，964，024.40           -5，476，332.76      -12，440，357.16 本期利润               -2，990，300.40            3，974，751.93          984，451.53 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -434，969.93               -54，607.54         -489，577.47     基金赎回款          5，102，144.80              -141，778.57        4，960，366.23 本期已分派利润                        -                        -                  - 本期末                -5，287，149.93           -1，697，966.94       -6，985，116.87                                                              单元：东谈主民币元                                                             上年度可比期间                                本期        名目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                                                        同奏效日）至 2023 年 12 月                                 日 活期进款利息收入                                 125，100.30               160，080.78 依期进款利息收入                                           -                       -                          第 33页 共 66页                                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 其他进款利息收入                                            -                      - 结算备付金利息收入                                32，433.13                372，670.15 其他                                        2，062.18                  1，985.11 共计                                      159，595.61                534，736.04                                                               单元：东谈主民币元                             本期                               上年度可比期间        名目          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年3月21日（基金合同生                             日                            效日）至2023年12月31日 股票投资收益——买卖                                 -7，558，060.52                 -24，237，981.44 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                           - 出借差价收入 共计                              -7，558，060.52                 -24，237，981.44                                                               单元：东谈主民币元                            本期                              上年度可比期间      名目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31         2023 年 3 月 21 日（基金合同                           日                        奏效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          2，957，953.59                    3，123，836.45 买卖股票差价收                                -7，558，060.52                  -24，237，981.44 入 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间      名目                           第 34页 共 66页                                            祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                         日                     日）至2023年12月31日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                      -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                      -                           - 购差价收入     共计                      144，193.55                           -                                                    单元：东谈主民币元                         本期                       上年度可比期间       名目       2024年1月1日至2024年12月31         2023年3月21日（基金合同生                          日                    效日）至2023年12月31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                    887，275.45                         - 总额 减：应计利息总额                       1，760.94                          - 减：交易用度                            419.46                         - 买卖债券差价收入                      122，929.74                         - 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产扶直证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产扶直证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产扶直证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产扶直证券投资收益。                       第 35页 共 66页                                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无衍生器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无衍生器具收益——其他投资收益。                                                            单元：东谈主民币元                              本期                        上年度可比期间      名目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 3 月 21 日（基金合同奏效 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                             - 收益      共计                         3，247，903.92                 4，241，633.18                                                            单元：东谈主民币元                                                           上年度可比期间                                   本期      名目称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                    同奏效日）至 2023 年 12 月 31                                                              日     股票投资                          14，060，304.59              -29，908，750.90     债券投资                            -214，561.59                             -     资产扶直证券投资                                   -                            -     基金投资                                       -                            -                            第 36页 共 66页                                                      祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉        贵金属投资                                    -                          -        其他                                       -                          -        权证投资                                     -                          - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                          - 变动产生的预估增值税         共计                        13，845，743.00               -29，908，750.90                                                              单元：东谈主民币元                                                            上年度可比期间                                 本期         名目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                      合同奏效日）至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                                6，151.36                  102，194.78 基金改动费收入                                     160.58                  3，225.44         共计                             6，311.94                  105，420.22 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祥瑞筹议优选混 合型证券投资基金招募说明书》详情。   （2）本基金的改动费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间         名目      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 3 月 21 日（基金合同奏效日）                           月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                             48，000.00                         48，000.00 信息泄漏费                           120，000.00                       100，000.00 证券出借走嘴金                                  -                                 - 银行用度                              6，394.36                          3，932.00 其他                                1，194.41                                 -         共计                      175，588.77                       151，932.00   终结资产欠债表日，本基金无需作泄漏的紧要或有事项。                            第 37页 共 66页                                                      祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉   终结本财务报表批准报出日，本基金无需作泄漏的资产欠债表日后事项。            关联方称号                                  与本基金的关系  祥瑞基金治理有限公司(“祥瑞基金”)               基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银            基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产治理有限公司                       基金治理东谈主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司                       基金治理东谈主的鼓舞  祥瑞信托有限包袱公司                       基金治理东谈主的鼓舞  深圳祥瑞汇通投资治理有限公司(“祥瑞               基金治理东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)               基金治理东谈主的鼓舞的子公司、基金销售机构  朴直证券股份有限公司(“朴直证券”)               基金销售机构、与基金治理东谈主受归并最终控股公                                   司欺压的公司  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)               基金销售机构、与基金治理东谈主受归并最终控股公                                   司欺压的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金治理东谈主受归并最终控股公  金”)                              司欺压的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞               基金销售机构、与基金治理东谈主受归并最终控股公  东谈主寿”)                             司欺压的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平              基金治理东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条件签订。                                                              金额单元：东谈主民币元                          本期                           上年度可比期间                         月 31 日                         年12月31日    关联方称号                                占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额         成交总额的           成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                比例（%） 祥瑞证券          287，926，324.21        9.24     92，159，404.64           3.31 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                              金额单元：东谈主民币元                                第 38页 共 66页                                                       祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                             本期                              上年度可比期间                              日                             至2023年12月31日    关联方称号                           占当期债券回                              占当期债券回                                       购                                  购                    成交金额                                成交金额                                    成交总额的比                              成交总额的比                                     例（%）                                例（%） 祥瑞证券               32，253，000.00              6.01   174，277，000.00           3.26 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                金额单元：东谈主民币元                                          本期   关联方称号                   当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）             额    总额的比例（%） 祥瑞证券               211，882.34            11.50                 -                -                                  上年度可比期间   关联方称号                   当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）             额    总额的比例（%） 祥瑞证券                66，474.38             3.29         66，474.38             8.97 注：1、上述佣金按条约约定的佣金费率诡计，佣金费率由条约签订方参考市集价钱详情。 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金治理 东谈左右理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得特出市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付筹议处事、流动性处事等其他用度；其他类型基金可以通过交易佣金支付研 究处事用度，但股票交易佣金费率原则上不得特出市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付筹议处事之外的其他用度。                                                                       单元：东谈主民币元                                                                上年度可比期间                                       本期           名目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                           同奏效日）至 2023 年 12 月                                      月 31 日 当期发生的基金应支付的治理费                            3，904，007.63                 5，161，979.07                                 第 39页 共 66页                                                祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 其中：应支付销售机构的客户珍重 费 应支付基金治理东谈主的净治理费                        2，173，093.04              2，900，683.93 注：1、支付基金治理东谈主祥瑞基金的治理东谈主报答按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日治理东谈主报答＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                             单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                                   本期          名目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                     同奏效日）至 2023 年 12 月                                 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        650，667.94               860，329.82 注：1、支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其诡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                           本期 得回销售处事费的各关联方                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称号                          当期发生的基金应支付的销售处事费                    祥瑞筹议优选搀杂 A        祥瑞筹议优选搀杂 C                共计 工商银行                             -             8，299.45           8，299.45 祥瑞东谈主寿                             -             7，591.79           7，591.79 祥瑞银行                             -           50，784.21           50，784.21 共计                               -           66，675.45           66，675.45                                      上年度可比期间 得回销售处事费的各关联方        2023 年 3 月 21 日（基金合同奏效日）至 2023 年 12 月 31 日        称号                   当期发生的基金应支付的销售处事费                    祥瑞筹议优选搀杂 A        祥瑞筹议优选搀杂 C                共计 工商银行                             -           11，923.69           11，923.69 祥瑞东谈主寿                             -             9，352.28           9，352.28 祥瑞银行                             -           52，297.66           52，297.66                           第 40页 共 66页                                             祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 祥瑞证券                             -              3.92            3.92 共计                               -         73，577.55       73，577.55 注：支付基金销售机构的销售处事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金治理有限公司，再由祥瑞基金治理有限公司诡计并支付给 各基金销售机构。其诡计公式为： C 类基金日销售处事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                          单元：东谈主民币元                        本期                         上年度可比期间  关联方称号                  日                          年12月31日             期末余额           当期利息收入        期末余额            当期利息收入 工商银行-活期    16，324，508.52    125，100.30   35，220，920.37     160，080.78 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主工商银行相沿，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申诉期及上年度可比期间均无用作说明的其他关联交易事项。                            第 41页 共 66页                                                      祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内未进行利润分派。                                                              金额单元：东谈主民币元                                                  数目 证券       证券 顺利      通达受限 认购             期末估          期末  期末估值                 受限期                              （单                       备注 代码       称号 认购日      类型  价钱             值单价         成本总额  总额                                                 位：股）        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定        绿联科             新股锁         技               定              日                        新股锁                         定              日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日        键邦股             新股锁         份               定              日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日        力聚热             新股锁         能               定              日                                第 42页 共 66页                                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉        龙图光             新股锁         罩               定              日        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注：本基金本申诉期末未持有暂时停牌等通达受限股票。 注：本基金本申诉期末无从事银行间市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。   本基金本申诉期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常运筹帷幄行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金治理东谈主制定了战略和轨范来识别及分析这些风险，并设定得当的风险名额及里面欺压历程， 通过可靠的治理及信息系统持续监控上述各种风险。   本基金治理东谈主袭取全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、 风险欺压委员会、守护长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险治理的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险治理包袱。 本基金治理东谈主成立风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行闲隙评估、监控、搜检并 实时向治理层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例得当关联法律法例的要求、关联监管机构的关联限定及本基金 的合同要求。本基金治理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以欺压可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对                               第 43页 共 66页                                    祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 手进行信用评估以欺压相应的信用风险，因而与银行进款关联的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项算帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金治理东谈主既定信用战略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割形势进行限定，以欺压相应的信用风险。   本基金治理东谈主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 特出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东谈左右理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得特出该证券余额的 10%。                  （完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以 不受此条件限定的比例限定）   于本申诉期末，本基金持有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产扶直证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 3.28%（上年末：本基金未持有除国债、央行单据、战略性 金融债之外的债券和资产扶直证券）。   流动性风险，是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰苦，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金治理东谈主专科审慎、费事尽责地管控本基金的流动性风险，全粉饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险治理限定》(自 2017 年 10 月 1 日起奉行)等法例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行治理，通过闲隙的风险治理部门对本基金的组合持仓联接 度谋略、通达受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现能力的综共谋略等流动性谋略进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不特出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东谈左右理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得特出该证券的 10%。由本基金的基 金治理东谈左右理的系数通达式基金于通达期内共同持有一家上市公司刊行的可通达股票不得特出该 上市公司可通达股票的 15%，由本基金的基金治理东谈左右理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行 的可通达股票，不得特出该上市公司可通达股票的 30%(完全按照关联指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。                      第 44页 共 66页                                                            祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形势 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不特出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得特出基金资产净值的 15%。      本基金的基金治理东谈主对其治理的系数通达式基金于通达期内，对基金组合股产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回苦求不得特出 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金治理东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的联接度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调理等要领严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；持续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值诡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可给与质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由闲隙于投资部门的风险治理东谈主员监控、申诉以及依期风险回归的方法治理投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金治理东谈主通过由风险治理东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调理投资 组合久期等方法治理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 限定的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                      单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               16，324，508.52           -           -         -     16，324，508.52 结算备付金               1，533，697.08           -           -         -     1，533，697.08                                     第 45页 共 66页                                                            祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 存出保证金                 140，317.68           -           -              -      140，317.68 交易性金融资产            23，529，531.80           -           -233，459，272.40    256，988，804.20 应收申购款                          -           -           -      1，495.56         1，495.56 应收算帐款                          -           -           -   2，357，457.50    2，357，457.50     资产统共           41，528，055.08           -           -235，818，225.46    277，346，280.54       欠债 应付赎回款                          -           -           -    172，634.13       172，634.13 应付治理东谈主报答                        -           -           -    288，027.29       288，027.29 应付托管费                          -           -           -      48，004.56        48，004.56 应付算帐款                          -           -           -   4，150，571.82    4，150，571.82 应付销售处事费                        -           -           -      48，624.34        48，624.34 应交税费                           -           -           -        128.54           128.54 其他欠债                           -           -           -    636，733.83       636，733.83     欠债统共                       -           -           -   5，344，724.51    5，344，724.51  利率敏锐度缺口           41，528，055.08           -           -230，473，500.95    272，001，556.03      上年度末       资产 货币资金               35，220，920.37           -           -              -    35，220，920.37 结算备付金               3，016，290.75           -           -              -    3，016，290.75 存出保证金                 151，179.36           -           -              -      151，179.36 交易性金融资产                        -           -           -367，511，109.96    367，511，109.96 应收申购款                          -           -           -      9，348.70         9，348.70     资产统共           38，388，390.48           -           -367，520，458.66    405，908，849.14       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，852，671.29    1，852，671.29 应付治理东谈主报答                        -           -           -    415，132.83       415，132.83 应付托管费                          -           -           -      69，188.80        69，188.80 应付销售处事费                        -           -           -      71，982.94        71，982.94 其他欠债                           -           -           -    889，033.80       889，033.80     欠债统共                       -           -           -   3，298，009.66    3，298，009.66  利率敏锐度缺口           38，388，390.48           -           -364，222，449.00    402，610，839.48 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的               关联风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）    分析                                                          上年度末 （2023 年 12 月                       动            本期末（2024 年 12 月 31 日）                                     第 46页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉           市集利率飞腾 25 个                                           -20，386.56                       -           基点           市集利率下跌 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东谈主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金治理东谈主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                            单元：东谈主民币元                                        本期末     名目      好意思元                         港币               其他币种            折合东谈主民                                            共计                       折合东谈主民币             折合东谈主民币              币 除外币计价的 资产 交易性金融资                   -   15，928，063.94                    -   15，928，063.94 产 资产共计              -   15，928，063.94                    -   15，928，063.94 除外币计价的 欠债 欠债共计              -               -                    -               - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   15，928，063.94                    -   15，928，063.94 额                                        上年度末    名目       好意思元                         港币               其他币种            折合东谈主民                                            共计                       折合东谈主民币             折合东谈主民币              币 除外币计价的 资产 资产共计              -               -                    -               - 除外币计价的 欠债 欠债共计              -               -                    -               - 资产欠债表外            -               -                    -               -                             第 47页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 汇风险敞口净 额      假设   除市集汇率除外的其他市集变量保持不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的            关联风险变量的变                   影响金额（单元：东谈主民币元）                                                        上年度末 （2023 年 12 月                 动           本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   系数外币相对于东谈主                                        -796，403.20                           -           民币贬值 5%           系数外币相对于东谈主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，何况本基金治理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。      经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                            金额单元：东谈主民币元                       本期末                                 上年度末      名目                             占基金资产净值                             占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                  -             - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -               -                  -             - 资 衍生金融资产                         -               -                  -             - －权证投资 其他                      -               -                  -             - 共计         233，459，272.40           85.83     367，511，109.96         91.28                             第 48页 共 66页                                               祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉    假设     除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变                                   对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变                 影响金额（单元：东谈主民币元）                         本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                动                         日）                        31 日 ）           沪深 300 指数飞腾    分析           沪深 300 指数下跌                                  -15，007，140.65            -15，907，625.89 注：无    公允价值计量终结所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有迫切赞佩的输入值所属的 最低端倪决定：    第一端倪：一样资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外关联资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。    第三端倪：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东谈主民币元                                本期末                      上年度末  公允价值计量终结所属的端倪 第一端倪                            242，189，503.35              367，332，010.28 第二端倪                             14，612，543.84                              - 第三端倪                                186，757.01                  179，099.68         共计                      256，988，804.20              367，511，109.96    本基金调理公允价值计量端倪改动时点的关联司帐战略在前后各司帐期间保持一致。                          第 49页 共 66页                                         祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调理中摄取的对 公允价值计量举座而言具有迫切赞佩的输入值所属的最低端倪，详情关联投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。                                                      单元：东谈主民币元                                      本期        名目                        交易性金融资产                                                           共计                   债券投资              股票投资 期初余额                     0.00           179，099.68        179，099.68 当期购买                     0.00            77，579.28         77，579.28 当期出售/结算                  0.00                0.00               0.00 转入第三端倪                   0.00                0.00               0.00 转出第三端倪                   0.00           179，099.68        179，099.68 当期利得或损失总额                0.00           109，177.73        109，177.73 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他笼统收益 的利得或损失 期末余额                     0.00           186，757.01        186，757.01 期末仍持有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                               上年度可比期间        名目                        交易性金融资产                                                           共计                   债券投资              股票投资 期初余额                        -                    -                 - 当期购买                        -           116，054.45        116，054.45 当期出售/结算                     -                    -                 - 转入第三端倪                      -                    -                 - 转出第三端倪                      -                    -                 - 当期利得或损失总额                   -            63，045.23         63，045.23 其中：计入损益的利得或损                -            63，045.23         63，045.23                     第 50页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 失    计入其他笼统收益                                     -                      -                    - 的利得或损失 期末余额                                -             179，099.68        179，099.68 期末仍持有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                                     -              63，045.23         63，045.23 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                单元：东谈主民币元                                                  不可不雅察输入值              本期末公允        摄取的估值      名目                                                            与公允价值之                价值           工夫          称号         范围/加权平均                                                                     间的关系                                                       值                           亚式期权模 限售股票         186，757.01           预期波动率            0.2665-4.2559   负关联                           型                                                  不可不雅察输入值              上年度末公        摄取的估值      名目                                                            与公允价值之               允价值           工夫          称号         范围/加权平均                                                                     间的关系                                                       值                           亚式期权模 限售股票         179，099.68           预期波动率            0.5141-2.1988   负关联                           型      本基金本申诉期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本申诉期末无需要说明有助于表现和分析司帐报表的其他事项。                            §8 投资组合申诉                                                            金额单元：东谈主民币元 序号               名目                        金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                             233，459，272.40                84.18                              第 51页 共 66页                                              祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉       其中：债券                      23，529，531.80              8.48            资产扶直证券                               -              -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -              -       产 注：本基金本申诉期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15，928，063.94 元，占净值比 例 5.86%。                                                      金额单元：东谈主民币元  代码           行业类别         公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A   农、林、牧、渔业                                  -                   -   B   采矿业                                  226.10             0.00   C   制造业                       205，005，584.19               75.37   D   电力、热力、燃气及水出产和供       应业                                        -                   -   E   建筑业                                       -                   -   F   批发和零卖业                                    -                   -   G   交通输送、仓储和邮政业                          730.80             0.00   H   住宿和餐饮业                                    -                   -   I   信息传输、软件和信息工夫处事       业                              6，968，484.37             2.56   J   金融业                            5，556，183.00             2.04   K   房地产业                                      -                   -   L   租出和商务处事业                                  -                   -   M   科学筹议和工夫处事业                                -                   -   N   水利、环境和大家设施治理业                             -                   -   O   住户处事、修理和其他处事业                             -                   -   P   说明                                        -                   -   Q   卫生和社会责任                                   -                   -   R   文化、体育和文娱业                                 -                   -   S   笼统                                        -                   -                共计               217，531，208.46               79.97       行业类别           公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%）                        第 52页 共 66页                                                   祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 原材料                                          -                     - 周期性破钞品                             5，768，627.27                  2.12 非周期性破钞品                            4，984，910.36                  1.83 动力                                           -                     - 金融                                           -                     - 医疗                                           -                     - 工业                                           -                     - 地产业                                          -                     - 信息科技                                         -                     - 电信处事                               5，174，526.31                  1.90 公用奇迹                                         -                     - 共计                             15，928，063.94                     5.86 注：以上分类摄取全球行业分类圭臬。                                                         金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码     股票称号   数目（股）         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                         第 53页 共 66页                                              祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 54页 共 66页                                           祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                        第 55页 共 66页                                            祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究关联交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称号     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 56页 共 66页                                           祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                        第 57页 共 66页                                             祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究关联交易用度。                                                       单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          1，487，080，170.24 卖出股票收入（成交）总额                                          1，630，592，205.46 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 探究关联交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：战略性金融债                               -                     -                          第 58页 共 66页                                                  祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                                                          金额单元：东谈主民币元  序号   债券代码     债券称号       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本申诉期末未持有资产扶直证券。 注：本基金本申诉期末未持有贵金属投资。 注：本基金本申诉期末未持有权证投资。   本基金本申诉期无股指期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。      申诉编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   根据发布的关联公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广东豪好意思新材股份有限公司 在本申诉编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策轨范得当关联法律法例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同限定备选库除外的股票。                                                            单元：东谈主民币元                            第 59页 共 66页                                                       祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉       序号              称号                                     金额                                                                   金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码         债券称号              公允价值             占基金资产净值比例（%） 注：本基金本申诉期末前十名股票中无通达受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                       §9 基金份额持有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                      持有东谈主结构                                          机构投资者                        个东谈主投资者            持有东谈主                     户均持有的基                                                        占总 份额级别        户数                                       占总份                       金份额                                                         份额            （户）                        持有份额           额比例           持有份额                                                                                   比例                                                      （%）                                                                                   （%） 祥瑞筹议 优选搀杂       2，240      98，475.99       2，373，154.84    1.08    218，213，066.74      98.92 A 祥瑞筹议 优选搀杂       1，396      54，324.90      10，057，786.66   13.26        65，779，767.80   86.74 C  共计        3，593      82，500.36      12，430，941.50    4.19    283，992，834.54      95.81 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母摄取各 自级别的份额，对共计数，比例的分母摄取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。                                   第 60页 共 66页                                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉  名目             份额级别               持有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金治理 祥瑞筹议优选搀杂 A                                        -                  - 东谈主系数从 业东谈主员持 祥瑞筹议优选搀杂 C                                   100.08              0.0001 有本基金                     共计                            100.08              0.0000 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母摄取各自级别 的份额，对共计数，比例的分母摄取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       名目                  份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等治理东谈主员、基 祥瑞筹议优选搀杂 A                                                    0 金投资和筹议部门负责 东谈垄断有本通达式基金   祥瑞筹议优选搀杂 C                                                    0                            共计                                             0 本基金基金司理持有本 祥瑞筹议优选搀杂 A                                                     0 通达式基金      祥瑞筹议优选搀杂 C                                                     0                            共计                                             0     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产治理策画投资司理的情况。                          §10 通达式基金份额变动                                                                   单元：份       名目                 祥瑞筹议优选搀杂 A                    祥瑞筹议优选搀杂 C 基金合同奏效日 （2023 年 3 月 21 日）                400，551，097.34                167，163，204.84 基金份额总额 本申诉期期初基金份 额总额 本申诉期基金总申购 份额 减：本申诉期基金总 赎回份额 本申诉期基金拆分变                                               -                               - 动份额 本申诉期期末基金份 额总额                              第 61页 共 66页                                                祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉                       §11 紧要事件揭示   申诉期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本申诉期内，本基金治理东谈主无紧要东谈主事变动。 本申诉期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   本申诉期内，无触及基金治理东谈主、基金财产的诉官司项。 本申诉期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本申诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。   申诉期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊平方合伙）已为本基金 提供审计处事 2 年。申诉期内应支付给该事务所的报答为 48，000.00 元。 注：本申诉期内，基金治理东谈主过甚高等治理东谈主员无受观看或处罚等情况。 注：本申诉期内托管东谈主过甚高等治理东谈主员无受观看或处罚等情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                 备注         元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                 (%)                         (%) 海通证券     6                           23.67   445，372.04      24.18   - 中泰证券     2                           15.36   313，210.72      17.00   - 中信建投          388，036，456. 证券                      98                              第 62页 共 66页                                                       祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 长江证券     1                              12.23       213，184.46       11.57         - 国盛证券     1                              10.73       207，002.71       11.24         - 祥瑞证券     2                               9.24       211，882.34       11.50         - 东方证券     2                               8.46       114，898.65           6.24      - 广发证券     2                               7.86       106，707.57           5.79      - 诚通证券     2                 -                   -              -              -     - 东方钞票 证券 太平洋证 券 招商证券     3                 -                   -              -              -     - 注：1、基金交易单元的遴荐圭臬如下：   （1）财务气象考究   （2）运筹帷幄步履范例   （3）合规风控能力较高   （4）交易、筹议等处事能力较强                                                                   金额单元：东谈主民币元              债券交易                     债券回购交易                        权证交易                                                                                  占当期                     占当期债                           占当期债券                                                                                   权证 券商称号                  券                            回购成交总         成交金额                     成交金额                             成交金额           成交总                     成交总额                            额的比例                                                                                  额的比                     的比例(%)                           (%)                                                                                  例(%) 海通证券   317，793.15       1.27                          27.09              -             - 中泰证券                   11.37                          41.46              -             -                                第 63页 共 66页                                                 祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 中信建投                           113，860，000.  证券                                      00 长江证券                 25.77               -           -         -        - 国盛证券    198，903.23     0.80              -           -         -        - 祥瑞证券             -        -                      6.01          -        - 东方证券             -        -              -           -         -        - 广发证券                 58.01                       4.24          -        -                .00                        0 诚通证券             -        -              -           -         -        - 东方钞票                  -        -              -           -         -        -  证券 太平洋证                  -        -              -           -         -        -   券 招商证券             -        -              -           -         -        -  序号             公告事项                        法定泄漏形势         法定泄漏日历        祥瑞基金治理有限公司对于领导投资                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        影响业务办理的公告        祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金               中国证监会限定报刊及        祥瑞基金治理有限公司对于旗下基金                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        费率优惠行为的公告        祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金               中国证监会限定报刊及        祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金               中国证监会限定报刊及        祥瑞基金治理有限公司对于新增北京                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        金销售机构的公告        祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        售机构的公告        祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金基              中国证监会限定报刊及        金产物而已节录更新                     网站        祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金               中国证监会限定报刊及        祥瑞基金治理有限公司对于阻隔北京                                      中国证监会限定报刊及                                      网站        关联销售业务的公告                               第 64页 共 66页                                     祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉         祥瑞基金治理有限公司对于旗下部分                             中国证监会限定报刊及                             网站         司为销售机构的公告         祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金     中国证监会限定报刊及         祥瑞基金治理有限公司对于旗下基金    中国证监会限定报刊及         估值调理情况的公告           网站         祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金招    中国证监会限定报刊及         募说明书（更新）            网站         祥瑞基金治理有限公司对于新增华源                             中国证监会限定报刊及                             网站         构的公告         祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金     中国证监会限定报刊及         祥瑞基金治理有限公司对于领导投资                             中国证监会限定报刊及                             网站         影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他迫切信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞筹议优选搀杂型证券投资基金托管条约   （4）法律想法书   （5）基金治理东谈主业务经验批件、营业派司和公司规则   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可究诘本基金治理东谈主祥瑞基金治理有限公司，客户处事电                      第 65页 共 66页                                       祥瑞筹议优选搀杂 2024 年年度申诉 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祥瑞基金治理有限公司                         第 66页 共 66页

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