（原标题：对于使用部分闲置自有资金进行现款管制的公告）

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036

上海网达软件股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款管制的公告

蹙迫内容提醒： ? 委用搭理受托方：金融机构 ? 委用搭理金额：最高额度不跨越 30，000万元闲置自有资金，在上述额度限制内，资金可在 12个月内转机使用。 ? 委用搭理产物：安全性高、流动性好的银行搭理产物和结构性入款。 ? 委用搭理期限：自董事会审议通过之日起一年之内灵验。购买的搭理产物或结构性入款期限不得跨越十二个月，不得影响公司精深坐蓐规划。 ? 实际的审议门径：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

一、委用搭理大约 （一）委用搭理标的 为了升迁公司的资金使用后果，在不影响公司精深规划的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现款管制，以便更好地终了公司现款钞票的保值升值，保险公司及鼓励的利益。 （二）资金起原 搭理资金起原为公司暂时闲置自有资金。 （三）委用搭理产物的基本情况 公司将严慎西宾、细则委用对象、搭理产物，现在尚未采用受托方及具体产物。公司拟采用的受托方与公司、公司控股鼓励及本色禁止东说念主之间无关联关系。 （四）公司对委用搭理干系风险的里面禁止 1、公司董事会授权董事长或董事长授权东说念主员垄断该项投资有筹办权并签署干系合同文献，公司财务总监肃穆组织实行，公司财务部具体操作，实时代析和追踪银行搭理产物投向、技俩发达情况，一朝发现或判断有不利身分，必须实时摄取相应的保全要领，禁止投资风险。 2、公司里面审计部肃穆审查搭理业务的审批情况、本色操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部实时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对通盘银行搭理产物投资技俩进行全面查抄，并确认严慎性原则，合理的展望各项投资可能发生的收益和亏蚀，并向审计委员会施展注解。

二、委用搭理的具体情况 （一）现款管制额度 为升迁闲置自有资金的收益，在确保不影响公司精深规划的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不跨越 30，000万元的闲置自有资金进行现款管制，用于购买银行搭理产物或结构性入款。在上述额度限制内，资金可在 12个月内转机使用。 （二）委用搭理的资金投向 为禁止风险，配资门户公司拟购买安全性高、流动性好的银行搭理产物和结构性入款，且该投钞票品不得用于质押。 （三）投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内灵验。购买的搭理产物或结构性入款期限不得跨越十二个月，不得影响公司精深坐蓐规划。 （四）实行口头 公司董事会授权董事长或董事长授权东说念主员在额度限制大师使该项投资有筹办权并签署干系合同文献，包括但不限于：聘用及格专科搭理机构手脚受托方、明确委用搭理金额、时候、聘用委用搭理产物品种、签署合同及左券等。 （五）风险禁止分析 为禁止投资风险，公司使用闲置自有资金委用搭理品种为低风险、短期搭理产物。公司进行委用搭理，聘用资信气象、财务气象致密无比、盈利才调强的金融机构手脚受托方，并与受托方明确委用搭理的金额、时候、投资品种、两边的职权义务及法律拖累等。公司建设台账对结构性入款产物及搭理产物进行管制，实时代析和追踪搭理产物的发达情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将实时摄取要领，禁止投资风险。公司本次运用闲置自有资金进行委用搭理，是在作念好日常资金调配、保证精深坐蓐规划所需资金不受影响的基础上实行，风险可控。

三、对公司的影响 公司使用自有闲置资金进行现款管制是在确保不影响公司精深规划的情况下实行的。公司通过对自有闲置的资金进行当令、章程的现款管制，可得到一定的投资收益，有益于终了公司现款钞票的保值升值，充分保险公司及鼓励的利益。

四、风险提醒 本次使用闲置自有资金进行现款管制，购买安全性高、流动性好的搭理产物，属于低风险投钞票品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币策略的影响较大，不摒除该项投资可能受到市集波动的影响。公司将确认经济神色以及金融市集的变化当令适量的介入，因此短期投资的本色收益弗成预期。

五、有筹办门径的实际 该事项已于 2024年 8月 9日经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，该事项不组成关联往还，无需提交鼓励大会审议。

六、甩抄本公告日，公司最近十二个月自有资金委用搭理使用情况 单元：万元 | 序 号|搭理产物类型|本色插足金额|本色收回本金|本色收益|尚未收回本 金金额| | ---|---|---|---|---|---| | 1|银行搭理产物|69，500.00|64，000.00|346.00|5，500.00| | 共计|共计|69，500.00|64，000.00|346.00|5，500.00| | 最近12个月内单日最高插足金额|最近12个月内单日最高插足金额|23，000.00|23，000.00| | 最近12个月内单日最高插足金额/最近一年净钞票（%）|最近12个月内单日最高插足金额/最近一年净钞票（%）|14.69%|14.69%| | 最近12个月委用搭理累计收益/最近一年净利润（%）|最近12个月委用搭理累计收益/最近一年净利润（%）|-4.15%|-4.15%| | 现在已使用的搭理额度|现在已使用的搭理额度|5，500.00|5，500.00| | 尚未使用的搭理额度|尚未使用的搭理额度|24，500.00|24，500.00| | 总搭理额度|总搭理额度|30，000.00|30，000.00|

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会 2024年 8月 12日

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