6月14日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0497,涨0.04%
发布日期:2024-06-17 16:02 点击次数:137
本站音信,6月14日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.1383元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨3.23%,近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比114.59%,现货白银交易现款占净值比0.43%。
该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职期间累计汇报7.07%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职期间累计汇报6.12%。
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