发布日期:2025-04-20 11:55 点击次数:92
红星成本局4月2日音讯,动作阛阓首只建议“赢利才收措置费”的公募家具,近日,南边基金旗下南边瑞合三年定开LOF(下称“南边瑞合”)2024年年报露馅,基金年内发生的措置费为“-2301.4万元”。

基金司理在年报中示意,昨年9月初,该基金参加三年一次的申购赎回期,由于上一个封锁周期没能给投资者带来正收益,该基金全额退还了上一封锁期所预收的措置费。也便是说,该基金昨年向基金金钱返还了约2300万元措置费。红星成本局说明wind统计发现,该基金是当今独逐个只2024年年度措置费为负的基金。
贵寓露馅,南边瑞合开导于2018年9月6日,开导初期募资限度为14.33亿元。红星成本局珍视到,早在该基金发售前夜,南边基金便发文称该家具“赢利才收措置费,多赚未几收”。
浅薄来说,长富优配动作一只接收三年如期怒放运作的基金,若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封锁期及前一怒放期内的措置费全额返还至基金金钱。
2024年9月3日,南边基金曾公告称,说明基金契约商定,在每个封锁期的临了一日(本次为2024年9月5日),若基金份额的期末净值小于或等于期初净值(本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值,为1.7456),则该封锁期及前一怒放期(2021年9月6日至2024年9月5日)内的措置费于2024年9月5日全额返还至基金金钱。
红星成本局珍视到,放胆2024年9月6日,南边瑞合经验了两轮好意思满的封锁期。第一个封锁期为2018年9月6日至2021年9月3日,本事收益约为81%;第二个封锁期为2021年9月16日至2024年9月5日,本事蚀本约为10%。
Wind数据露馅,放胆4月1日,南边瑞合2025年以来的收益率为10.81%,跑赢了事迹比拟基准。
红星新闻记者蒋紫雯