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本站讯息，4月1日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.0628元，较前一往将来下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.21%，近6个月上升0.9%，近1年上升1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于