对于万家中证红利往来型敞开式指数证券投资基金聚合基金规复大额申购（含退换转入、依期定额投资）的公告公告送出日历：2024年11月12日基金称呼万家中证红利往来型敞开式指数证券投资基金聚合基金基金简称万家中证红利ETF聚合基金主代码161907基金惩办东谈主称呼万家基金惩办有限公司阐明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作惩办见地》的联系递次、《万家中证红利往来型敞开式指公告依据数证券投资基金聚合基金基金协议》《万家中证红利往来型敞开式指数证券投资基金聚合基金招募讲解书》
基金分成：万家中证红利ETF勾通基金11月14日分成
2024-11-11本站音问，11月9日发布《万家中证红利走动型通达式指数证券投资基金勾通基金分成公告》。2024年第5次分成。公告清楚，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，细心分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记东谈主登记在册的本基金合座份额抓有东谈主。，职权登记日为11月12日，现款红利披发日为11月14日。选拔红利再投资花式的投资者，注册登记东谈主将以2024年11月12日除息后的基金份额净值为基准计较其再投资所得的基金份额，并将于2024年11月13日径直计入其基金账户，2024年11月
11月5日基金净值：万家中证红利ETF连合A最新净值1.6892，涨1.18%
2024-11-08本站音书，11月5日，万家中证红利ETF连合A最新单元净值为1.6892元，累计净值为2.6267元，较前一走动日高潮1.18%。历史数据露出该基金近1个月着落3.33%，近3个月高潮8.61%，近6个月高潮3.39%，近1年高潮12.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF连合A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比0.19%，现款占净值比5.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月
10月14日基金净值：万家中证红利ETF集合A最新净值1.7069，涨2.38%
2024-10-16本站音讯，10月14日，万家中证红利ETF集合A最新单元净值为1.7069元，累计净值为2.6383元，较前一交游日上升2.38%。历史数据清晰该基金近1个月上升17.15%，近3个月上升5.76%，近6个月上升4.7%，近1年上升10.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF集合A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：股票占净值比93.05%，无债券类财富，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年1
本站音信，10月14日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.0537元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
9月23日基金净值：万家中证红利ETF集中A最新净值1.4957，涨0.99%
2024-09-27本站音问，9月23日，万家中证红利ETF集中A最新单元净值为1.4957元，累计净值为2.4271元，较前一往将来上升0.99%。历史数据披露该基金近1个月下落3.95%，近3个月下落8.79%，近6个月下落6.43%，近1年下落5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF集中A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月
9月23日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0529，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一往将来上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.02%，近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
9月20日基金净值：万家中证红利ETF勾通A最新净值1.4811，跌0.09%
2024-09-22本站音尘，9月20日，万家中证红利ETF勾通A最新单元净值为1.4811元，累计净值为2.4125元，较前一往复日下降0.09%。历史数据流露该基金近1个月下降5.64%，近3个月下降9.64%，近6个月下降7.54%，近1年下降6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF勾通A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月
9月20日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0528
2024-09-22本站音信，9月20日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年
9月6日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.5177，跌0.9%
2024-09-09本站音讯，9月6日，万家中证红利ETF联接A最新单元净值为1.5177元，累计净值为2.4445元，较前一往夙昔着落0.9%。历史数据披露该基金近1个月着落2.46%，近3个月着落9.41%，近6个月着落7.08%，近1年着落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF联接A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月24