祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 基金管制东说念主：祥瑞基金管制有限公司 基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司 送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复   基金管制东说念主的董事会、董事保证本答复所载府上不存在演叨记录、误导性讲述或要紧遗漏， 并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。今年度答复如故三分之二以 上落寞董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 03 月 28 日复核了本答复 中的财务筹谋、净值阐发、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容 不存在演叨记录、误导性讲述或者要紧遗漏。   基金管制东说念主承诺以浑朴信用、勤恳尽责的原则管制和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本答复除至极注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 70页                                                             祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                     第 3页 共 70页                                                            祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                    第 4页 共 70页                                                          祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞鑫享羼杂 基金主代码        001609 基金运作模样       契约型通达式 基金合同收效日      2015 年 7 月 28 日 基金管制东说念主        祥瑞基金管制有限公司 基金托管东说念主        祥瑞银行股份有限公司 答复期末基金份      195，310，395.87 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                 祥瑞鑫享羼杂 A                祥瑞鑫享羼杂 C                 祥瑞鑫享羼杂 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                   在严格抵制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精                        选，力务已毕基金资产的始终稳健升值。 投资策略                   本基金将采取主动的类别资产配置策略，注意风险与收益的均衡。                        本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力务已毕基金资产                        的始拆伙实增长。 事迹相比基准                 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率 风险收益特征                 本基金是羼杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市                        场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。        名堂                       基金管制东说念主                           基金托管东说念主 称呼                    祥瑞基金管制有限公司                      祥瑞银行股份有限公司         姓名            李海波                             潘琦 信息涌现         估量电话          0755-88622632                   0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn       PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                    95511-3 传真                    0755-23997878                   0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                   广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                   广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                          518001 法定代表东说念主                 罗春风                             谢永林                                 第 5页 共 70页                                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 本基金采选的信息涌现报纸称呼                            上海证券报 登载基金年度答复正文的管制东说念主互联网网                                           fund.pingan.com 址                                           深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度答复备置地点    名堂                      称呼                                   办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所               宽泛合伙）                           17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构        祥瑞基金管制有限公司                                               融中心 34 层           §3 主要财务筹谋、基金净值阐发及利润分拨情况                                                                       金额单元：东说念主民币元         祥瑞鑫       祥瑞鑫      祥瑞鑫      祥瑞鑫       祥瑞鑫      祥瑞鑫      祥瑞鑫       祥瑞鑫      祥瑞鑫 期间数 据和指     享羼杂       享羼杂      享羼杂      享羼杂       享羼杂      享羼杂      享羼杂       享羼杂      享羼杂 标           A         C        E        A         C           E     A         C        E 本期已                        11，973                               -16，48    -3，994   -3，456 已毕收                        ，055.2                               9，617.    ，273.2   ，277.7 益                               8                                   95         7        9 本期利     4，617，    2，744，            562，57    1，064，   3，126，                            ，979.0                               0，871.    ，400.0   ，695.3 润       308.79    597.79              2.22    814.88   771.17 加权平 均基金                                                             -0.264    -0.147   -0.208 份额本                                                                  7         8        8 期利润 本期加 权平均                                                             -18.01    -10.33   -14.38 净值利                                                                  %         %        % 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 据和指                                     第 6页 共 70页                                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 标 期末可     16，272             34，654                      21，987 供分拨     ，693.7             ，374.4                      ，811.3 利润           1                  2                           8 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基     84，642    54，631   172，23   44，336    18，391   143，08             15，127    25，747 金资产     ，992.4    ，293.0   2，916.   ，325.9    ，195.4   3，562.             ，865.6    ，889.4 净值           0         5       61        2         0       57                  2         0 期末基 金份额     1.6059    1.5714   1.5971   1.5047    1.4783   1.4980   1.3998    1.3808    1.3950 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末筹谋 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除估量用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     祥瑞鑫享羼杂 A                               份额净值增          事迹相比      事迹相比基                   份额净值      阶段                       长率圭臬差          基准收益      准收益率标        ①－③        ②－④                   增长率①                                     ②         率③         准差④     昔时三个月             1.52%         0.34%      1.69%        0.52%   -0.17%         -0.18%     昔时六个月             2.82%         0.27%      7.45%        0.48%   -4.63%         -0.21%     昔时一年              6.73%         0.23%     11.08%        0.39%   -4.35%         -0.16%     昔时三年              4.65%         0.31%      6.35%        0.35%   -1.70%         -0.04%                                     第 7页 共 70页                                             祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复  昔时五年      32.96%     0.56%    20.48%     0.36%   12.48%    0.20% 自基金合同收效   起于今                       祥瑞鑫享羼杂 C                     份额净值增     事迹相比      事迹相比基           份额净值   阶段                长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  昔时三个月      1.42%     0.34%     1.69%     0.52%   -0.27%   -0.18%  昔时六个月      2.61%     0.27%     7.45%     0.48%   -4.84%   -0.21%  昔时一年       6.30%     0.23%    11.08%     0.39%   -4.78%   -0.16%  昔时三年       3.39%     0.31%     6.35%     0.35%   -2.96%   -0.04%  昔时五年      30.30%     0.56%    20.48%     0.36%    9.82%    0.20% 自基金合同收效   起于今                       祥瑞鑫享羼杂 E                     份额净值增     事迹相比      事迹相比基           份额净值   阶段                长率圭臬差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  昔时三个月      1.49%     0.34%     1.69%     0.52%   -0.20%   -0.18%  昔时六个月      2.76%     0.27%     7.45%     0.48%   -4.69%   -0.21%  昔时一年       6.62%     0.23%    11.08%     0.39%   -4.46%   -0.16%  昔时三年       4.32%     0.31%     6.35%     0.35%   -2.03%   -0.04%  昔时五年      32.28%     0.56%    20.48%     0.36%   11.80%    0.20% 自基金合同收效   起于今                       第 8页 共 70页                               祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复      收益率变动的相比                  第 9页 共 70页                                          祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 28 日稳健收效； 合比例适合基金合同的约定，狂妄答复期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例 适合合同约定；                            第 10页 共 70页                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：本基金合同于 2015 年 07 月 28 日稳健收效。 注：本基金本答复期内无其他筹谋。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                         第 11页 共 70页                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                              §4 管制东说念主答复   祥瑞基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。看成中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里万般机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产管制服务。依托中国祥瑞集团概述金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵巧风控四大应用主义为基础的资产管千里着平稳能处置决策，勤苦于成为国内最初的科技赋能型灵巧 资产管制公司。狂妄 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总限度 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                             说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                             马威(中国)企业研究有限公司南京分公司                                             审计一部审计师、大成基金管制有限公司                                             固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平                                             安基金管制有限公司，现任公司总司理助       公司总经                                  理兼固定收益投资总监。同期担任祥瑞如       理助理兼                                  意中短债债券型证券投资基金、祥瑞季享       固定收益                                  裕三个月按期通达债券型证券投资基金、       投 资 总                                 祥瑞季开鑫三个月按期通达债券型证券投 张 文           2022 年 6       监，祥瑞               -        13 年      资基金、祥瑞惠铭纯债债券型证券投资基 平             月 23 日       鑫享羼杂                                  金、祥瑞惠澜纯债债券型证券投资基金、       型证券投                                  祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金、祥瑞合颖       资基金基                                  按期通达纯债债券型发起式证券投资基       金司理                                   金、祥瑞鼎信债券型证券投资基金、祥瑞                                             惠泰纯债债券型证券投资基金、祥瑞瑞兴                                             享纯债债券型证券投资基金、祥瑞合韵定                                             期通达纯债债券型发起式证券投资基金基                                             金司理。       祥瑞鑫享                                  江正清先生，香港汉文大学金融学专科硕 江 正   羼杂型证    2023 年 8                      士，曾任宝盈基金管制有限公司固收研究                          -        8年 清     券投资基    月 30 日                        员。2021 年 3 月加入祥瑞基金管制有限公       金基金经                                  司，现担任固定收益投资中心研究部高档                               第 12页 共 70页                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复        理助理                        研究员、祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金、                                   祥瑞可转债债券型证券投资基金、祥瑞季                                   享裕三个月按期通达债券型证券投资基                                   金、祥瑞鼎信债券型证券投资基金基金经                                   理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的遴聘日历息争聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金管制东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的规章，本着浑朴信用、勤恳尽责的原则管制和应用基金资产，在 严格抵制风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律法则及 基金合同的规章。   本答复期内，根据《证券投资基金管制公司公道交易轨制携带意见》，本基金管制东说念主严格遵照 《祥瑞基金管制有限公司公道交易轨制》、                   《祥瑞基金管制有限公司异常交易监控与答复轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格抵制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理确立万般资产管制业务之间以及万般资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对落寞性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行智商的里面抵制， 并通过责任轨制、历程和本领技能保证公道交易原则的已毕。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立有用的异常交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息涌现来加强对公道交易过程和落幕的监督。四是明确答复轨制和阶梯，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析答复，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌违犯公 平交易原则的步履，实时向公司管制层申报并采取估量抵制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要紧非公开投资信息互相掩饰。                     第 13页 共 70页                                   祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复   本答复期内，本基金管制东说念主严格执行《证券投资基金管制公司公道交易轨制携带意见》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等多样模样在各业务智商严格抵制交易公道执行，公道对待旗 下管制的系数基金和投资组合。   本基金管制东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金管制东说念操纵理的沿路投资 组合在本答复期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本答复期内不存在异常交易步履。   答复期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未至极 该证券当日成交量的 5%。   答复期，国内宏不雅经济复古弱开拓的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 市集预期偏弱。央行复古支捏性货币战略基调，加速降准降息要领，资金面全体保捏牢固，基本 面和战略面的共同作用下推动了全年债券的飞腾行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券市集出现了短期的轰动疗养，但未 能改变全年收益率大幅向下的样式。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所疗养。权益市集绝大多数指数全年飞腾。前三季度中股指全体呈现出轰动下行的态势，先后经 历了岁首的急跌和“新国九条”证券转换布景下的急速反弹，再到市集捏续缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内战略全面转向的布景下，全体呈现出系统性大幅飞腾。高股息板块在经济增速下 行期延续了连年来的出色阐发，黄金、大金融、电力、东说念主形机器东说念主、TMT 等板块阐发较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块捏续低迷。转债市集全体阐发与权益市集大体同样，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用天资担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益市集阐发出超调。基 金在债券投资方面总体来看全年利率债偏交易属性，企业债则以配置为主。上半年大幅度减捏防 御的短久期利率品种，阶段性增捏超始终国债和 3-5 年的银行二永债。半年末组合久期再次回到 一个中性偏保守的水平。下半年债券组合增捏了二永债，同期参与长端利率的波段操作，年末久 期水平彰着裁减。权益组合坚捏行业漫步化原则，上半年主要增配了煤炭、有色、家电、船舶制 造等行业，大幅提拔了转债捏仓水平，主要增配有事迹支捏的中廉价转债品种。三季度跟着市集 的捏续疗养，为有用抵制回撤，权益和转债组合仓位彰着调降，主要减捏了煤炭、银行、有色、                     第 14页 共 70页                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 石油、电力等行业。四季度在指数反弹中主要增捏了医药、银行、电力设备、家电等行业。转债 全体减捏了一些偏债性的配置盘和涨幅过快的品种，增多了均衡型转债品种。   狂妄本答复期末祥瑞鑫享羼杂 A 的基金份额净值 1.6059 元，本答复期基金份额净值增长率为 答复期末祥瑞鑫享羼杂 E 的基金份额净值 1.5971 元，本答复期基金份额净值增长率为 6.62%，同 期事迹相比基准收益率为 11.08%。   债券方面，咱们判断来岁国内经济基本面仍然濒临较大压力，货币战略和财政战略保捏双宽 的取向，降准、降息仍然存在空间，财政加大债券供牛逼度来对冲实体融资的疲弱，货币端会予 以一定互助，全体宏不雅环境仍故意于广谱利率复古在较低的水平，致使进一步下行。同期咱们也 爱护到东说念主民币汇率问题在央行的爱护权重提拔，当其阶段性呈压时或将连接引致央行加大对市集 中长端利率的风险监管，使得利率仍然存在波段的交易契机。组合管制策略方面，复古市蚁合性 久期的水平，择机参与长端利率债的波段交易。权益方面，咱们对来岁行情捏严慎乐不雅的观念， 策略方面侧重高分成+高成长的哑铃配置，同期兼顾虚耗板块的阶段性投资契机。主要基于以下几 方面因素的斟酌：1、国内经济场合维稳的压力仍然不低，宽松的货币战略确保了中始终的低利率 环境，加之始终资金的引入对筹谋雄厚性较高的红利类资产仍然形成较好的支捏；2、在资产缩水 和职业场合偏弱的布景下，国内有用需求不及问题仍然杰出，问题的处置仍有待估量刺激战略的 捏续落地效果考据；虚耗补贴的扩容、扩量有望陪同战略博弈促成估量虚耗板块的行情；3、在科 技立异规模，如 AI 本领、机器东说念主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方兴未已，跟着 本领至极和产业趋势豁达，同期在国内战略扶捏的作用下，估量科技成长板块仍然会展现出繁密 投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激遐想和关税贸易战对好意思国通胀的影响，好像会裁减好意思联储 捏续降息的预期，从而复古了好意思元强势，不利于全球风险偏好的提拔；但同期国内已对来岁关税 贸易战作念好了充分的战略应酬，外贸结构也不似 2017 年那般脆弱，测度全体影响会相比有限。   本答复期内，本基金管制东说念主坚捏一切从范例运作、防护风险、保护基金份额捏有东说念主利益开拔， 严格遵照国度关联法律法则和行业监管国法，在进一步梳理完善里面抵制轨制和业务历程的同期， 确保各项法则和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照规章的权限和轨范，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、                       第 15页 共 70页                                   祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 基金销售、基金运营、客户服务和信息涌现等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促估量部门进行整改，同期按期向董事会和公司管制层出具监察稽核答复。公司神往对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工步履的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种格式进行了投资者素质责任。答复期内，本基金管制东说念主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金管制东说念主将连接以风险抵制为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东说念主按照企业管帐准则、中国证监会估量规章、中国证券投资基金业协会估量劝诱 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要 求履行估值及净值算计的复核背负。   本基金管制东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部估量东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、轨范及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值战略、轨范及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教学，具有考究的专科智力，并能在估量责任中保捏落寞性。   基金管制东说念主改变估值本领，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所招揽的估量估值本领、 假设及输入值的适合性研究管帐师事务所的专科意见。   本答复期内，参与估值历程各方之间无要紧利益打破。   本基金管制东说念主已与第三方订价服务机构签署服务公约，由其按约定提供估量参考数据。   答复期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的约定。   本基金本答复期内未出现一语气 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主答复   本答复期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵照了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他关联规章，不存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履，实足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。                     第 16页 共 70页                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复   本答复期，本托管东说念主按照国度关联规章、基金合同、托管公约和其他关联规章，对本基金的 基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东说念主有毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履。   本答复期，本托管东说念主复核的财务筹谋、净值阐发、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合 答复等内容委果、准确、竣工。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭臬无保钟情见 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H06 号 审计答复标题           审计答复 审计答复收件东说念主          祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金全体基金份额捏有东说念主                  咱们审计了祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金的财务报表，包括                  产变动表以及估量财务报表附注。 审计意见             咱们合计，后附的祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金的财务报表                  在系数要紧方面按照企业管帐准则的规章编制，公允响应了                  祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色                  以及 2024 年度的筹谋效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规章执行了审计责任。                  审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步发达了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们落寞于祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金，并                  履行了职业说念德方面的其他背负。咱们笃信，咱们获取的审                  计凭据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金管制层对其他信息负责。其他                  信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们                  的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不 其他信息             对其他信息发表任何格式的鉴证论断。                  联合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，如若咱们笃定其他信息存在要紧错                      第 17页 共 70页                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                  管制层负责按照企业管帐准则的规章编制财务报表，使其实                  现公允响应，并遐想、执行和保养必要的里面抵制，以使财                  务报表不存在由于作弊或极端导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估祥瑞鑫享羼杂型证券投 管制层和治理层对财务报表的责                  资基金的捏续筹谋智力，涌现与捏续筹谋估量的事项（如适 任                  用），并应用捏续筹谋假设，除非遐想进行计帐、绝交运营或                  别无其他实践的采用。                  治理层负责监督祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金的财务答复过                  程。                  咱们的主义是对财务报表全体是否不存在由于作弊或极端导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或极端导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们应用职业判断，                  并保捏职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或极端导致的财务报表要紧错报风                  险，遐想和实施审计轨范以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及联接、伪造、特地遗漏、演叨讲述或凌驾于里面抵制之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  极端导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计估量的里面抵制，以遐想得当的审计轨范， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面抵制的有用性发表意见。 任                  （3）评价管制层选用管帐战略的得当性和作出管帐测度及相                  关涌现的合感性。                  （4）对管制层使用捏续筹谋假设的得当性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞鑫享羼杂型证券投                  资基金捏续筹谋智力产生要紧疑虑的事项或情况是否存在重                  大不笃定性得出论断。如若咱们得出论断合计存在要紧不确                  定性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使用者防卫                  财务报表中的估量涌现；如若涌现不充分，咱们应当发表非                  无保钟情见。咱们的论断基于狂妄审计答复日可获取的信息。                  可是，改日的事项或情况可能导致祥瑞鑫享羼杂型证券投资                  基金不可捏续筹谋。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括涌现）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允响应估量交易和事项。                  咱们与治理层就遐想的审计范围、期间安排和要紧审计发现                  等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得爱护                  的里面抵制纰谬。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊宽泛合伙）                   第 18页 共 70页                                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            11，043，132.27         19，622，534.19 结算备付金                                        4，991，394.58          3，488，399.74 存出保证金                                         237，540.23              66，468.19 交易性金融资产                  7.4.7.2        277，237，102.73           172，379，787.86 其中：股票投资                                     52，854，397.88         19，431，595.64      基金投资                                               -                       -      债券投资                               224，382，704.85           152，948，192.22      资产支捏证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 孳生金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            53，004，225.51         30，004，499.60 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产支捏证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收计帐款                                        1，808，376.03                       - 应收股利                                                    -                       - 应收申购款                                         300，743.00           2，144，939.94 递延所得税资产                                                 -                       - 其他资产                     7.4.7.8                        -                       - 资产所有这个词                                    348，622，514.35           227，706，629.52                                          本期末                     上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                    -                       - 交易性金融欠债                                                 -                       - 孳生金融欠债                   7.4.7.3                        -                       -                              第 19页 共 70页                                                              祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 卖出回购金融资产款                                      23，599，992.76              3，061，053.25 应付计帐款                                          11，006，285.84             16，619，551.52 应付赎回款                                           1，875，082.78              1，838，161.38 应付管制东说念主酬报                                          217，938.21                 113，168.11 应付托管费                                              54，484.56                 28，292.02 应付销售服务费                                            33，358.34                 17，294.09 应付投资看护人费                                                      -                       - 应交税费                                                4，676.41                  7，830.19 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9               323，493.39                 210，195.07 欠债共计                                           37，115，312.29             21，895，545.63 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            195，310，395.87            137，419，598.85 未分拨利润                     7.4.7.12            116，196，806.19             68，391，485.04 净资产共计                                         311，507，202.06            205，811，083.89 欠债和净资产所有这个词                                      348，622，514.35            227，706，629.52 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 195，310，395.87 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.6059 元，基金份额总额 52，707，269.39 份；下属 C 类基金份额净值 1.5714 元，基金份 额总额 34，765，226.47 份；下属 E 类基金份额净值 1.5971 元，基金份额总额 107，837，900.01 份。 管帐主体：祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      24，689，097.45                5，836，394.33 其中：入款利息收入             7.4.7.13                  164，244.34                   99，170.55       债券利息收入                                             -                           -    资产支捏证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -6，258，601.04               -1，982，409.56       基金投资收益                                             -                           -       债券投资收益          7.4.7.15               27，931，546.18                6，497，573.69                                  第 20页 共 70页                                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                              -                       -       孳生器用收益          7.4.7.18                    -132，707.39              -5，475.20       股利收益            7.4.7.19                1，566，920.94                 72，225.28       其他投资收益                                                -                       - 失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     5，390，211.81              1，082，236.06 其中：暂估管制东说念主酬报                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（失掉总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                       - 四、净利润（净失掉以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                             -                       - 净额 六、概述收益总额                                     19，298，885.64              4，754，158.27 管帐主体：祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                                本期      名堂                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他概述收益              未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净        137，419，598.85                 -      68，391，485.04    205，811，083.89                                   第 21页 共 70页                                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     57，890，797.02                -    47，805，321.15     105，696，118.17 号填列） （一）、概述收益                           -                -    19，298，885.64      19，298，885.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        57，890，797.02                -    28，506，435.51      86，397，232.53 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                     -640，246，256.78 回款                        6                                 2 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 103，879，232.86                   -    55，278，873.78     159，158，106.64 号填列） （一）、概述收益                           -                -     4，754，158.27       4，754，158.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       103，879，232.86                -    50，524，715.51     154，403，948.37 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                第 22页 共 70页                                                     祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南      基金管制东说念主负责东说念主                 操纵管帐责任负责东说念主                管帐机构负责东说念主   祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金（原名为祥瑞大华鑫享羼杂型证券投资基金，以下简称“本基 金”）。经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20151330 号《对于准 予祥瑞大华鑫享羼杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祥瑞基金管制有限公司（原祥瑞 大华基金管制有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》和《祥瑞大华鑫享羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契 约型通达式，存续期限不定，初度成立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 292，126，072.70 元，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊宽泛合伙）普华永说念中天验字（2015）第 899 号验资 答复给以考据。经向中国证监会备案，《祥瑞大华鑫享羼杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 资金利息折合 16，218.96 份基金份额。本基金的基金管制东说念主为祥瑞基金管制有限公司，基金托管 东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《对于祥瑞基金管制有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祥瑞大华鑫享羼杂型证券投资 基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金。   根据《对于祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金增设 E 类份额及估量事项的公告》，经与基金托管东说念主 协商一致，并报中国证监会备案，基金管制东说念主祥瑞基金管制有限公司决定自 2019 年 9 月 18 日起 对本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保捏不变。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费；C 类、E                                第 23页 共 70页                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费。三类基 金份额分别确立代码，并分别算计基金份额净值。投资东说念主在申购基金份额时可自行采用基金份额 类别。      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金基金合同》的有 关规章，本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章公开刊行上市的股票（包 括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、孳生器用（权证、股指期货等）、债 券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、分离交易可转债、央行票 据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、场合政府债、政府支捏机构债、 政府支捏债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括公约存 款、按期入款过甚他银行入款）、现款等固定收益类资产，以及法律法则或中国证监会允许投资的 其他金融器用（但须适合中国证监会的估量规章）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管制东说念主在履行适合轨范后，不错将其纳入投资范围。      本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为 0-90%，其中每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，权证过甚他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的规章执 行，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或监管机构以后允许 基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行适合轨范后，不错作念出相应调 整。      本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%。      本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及纠正的具体 管帐准则、说明以及《资产管制居品估量管帐处理规章》和其他估量规章（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息涌现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的携带意见》、《公开召募证券投资基金信息涌现管制办法》、《证券投资 基金信息涌现内容与格式准则》第 2 号《年度答复的内容与格式》、《证券投资基金信息涌现编报 国法》第 3 号《管帐报表附注的编制及涌现》、《证券投资基金信息涌现 XBRL 模板第 3 号告和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他估量规章。      本财务报表以本基金捏续筹谋为基础列报。      本财务报表适合企业管帐准则的要求，委果、竣工地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财                         第 24页 共 70页                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 务景色以及 2024 年度的筹谋效果和净资产变动情况。   本基金管帐年度招揽公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所招揽的货币均为东说念主民币。除有至极说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转阐述时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转阐述时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成有用套期 器用的孳生器用，按照取得时的公允价值看成运转阐述金额，估量的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辨为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运转阐述金额， 估量交易用度计入其运转阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，招揽公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，招揽骨子利率法阐述利息收入，其绝交阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，投资期货对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照很是于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述招揽简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评                       第 25页 共 70页                                  祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 估其信用风险自运转阐述后是否如故显赫增多，如若信用风险自运转阐述后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按照很是于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率算计利息收入；如若信用风险自运转阐述后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照很是于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率算计利息收入；如若运转阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照很是于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估估量金融器用的信用风险自运转阐述后是否已显赫增多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生违约的风险与在运转阐述日发生违约的风险，以笃定金融器用预测存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或努力即 可获取的关联昔时事项、当前景色以及改日经济景色预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够沿路或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄绝交，或该收取金融资产现款流量的权柄已转换，且 适合金融资产转换的绝交阐述条件的，金融资产将绝交阐述。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和酬报转换给转入方的，绝交阐述该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和酬报的，不绝交阐述该金融资产；本基金既莫得转换 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和酬报的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产抵制的，绝交阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产抵制的，按照其 连接涉入所转换金融资产的进度阐述关联金融资产，并相应阐述关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，招揽骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的背负已履行、湮灭或届 满，则对金融欠债进行绝交阐述。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转换一                    第 26页 共 70页                                  祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量估量资产或欠债，假设出售资产或者转换欠债的 有序交易在估量资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在估量资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日能够插足的交易市集。 本基金招揽市集参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或涌现的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有进犯 酷好酷好的最低端倪输入值，笃定所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日能够取得的同样 资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外估量资产或负 债径直或波折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，估量资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量端倪之间发生调理。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应招揽最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可委果反 映公允价值的，应酬报价进行疗养，笃定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本领中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，如若该适度是针对资 产捏有者的，那么在估值本领中不应将该适度看成特征斟酌。此外，基金管制东说念主不应试虑因多量 捏有估量资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器用，应招揽在当前情况下适用何况有充足可利用数据和其他信 息支捏的估值本领笃定公允价值。招揽估值本领笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得估量资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管制东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规章估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄目下是可执行的， 同期本基金遐想以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列                    第 27页 共 70页                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金调理所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已毕收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计失掉）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，招揽骨子利率法算计的利息扣除在适用情况下的估量 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除估量交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，估量交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的估量税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐述 金额之间的差额扣除估量交易用度及在适用情况下的估量税费后的净额阐述为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐述股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄如故 确立；2）与股利估量的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐述。   本基金的管制东说念主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受估量服务的期间计 入当期损益。                         第 28页 共 70页                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复      以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐述的利息支拨按骨子利率法算计，骨子利率法与直 线法相反较小的则按直线法算计。      本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款格式分拨，但基金份额 捏有东说念主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未已毕部分为正数，包括基金筹谋行径产生的未已毕损益以及基金份 额交易产生的未已毕平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已已毕部分； 若期末未分拨利润的未已毕部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未已毕部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      筹谋分部是指本基金内同期闲隙下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；      （2）能够按期评价该组成部分的筹谋效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）能够取得该组成部分的财务景色、筹谋效果和现款流量等关联管帐信息。      如若两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，何况闲隙一定条件的，则合并为一个筹谋分 部。    本基金目下以一个筹谋分部运作，不需要进行分部答复的涌现。      本基金本答复期无其他需要说明的进犯管帐战略和管帐测度。      本基金本答复期无需要说明的管帐战略变更。      本基金本答复期无需要说明的管帐测度变更。      本基金本答复期无要紧管帐错误的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，疗养证券（股票）                         第 29页 共 70页                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 交易印花税税率，由原先的 3‰疗养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，疗养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的规章，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东说念主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场合政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联战略的告知》的规章，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税战略的补充 告知》的规章，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   素质辅助服 务等升值税战略的告知》的规章，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的告知》的规 定，证券投资基金的基金管制东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅显计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的告知》的规章笃定。   升值税附加税包括城市保养建设税、素质费附加和场合素质附加，以骨子交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市保养建设税、素质费附加和场合素质附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的告知》的规章， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）管制东说念主运                       第 30页 共 70页                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的告知》的规 定，对质券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得关联个东说念主所得税战略的告知》的规章，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略关联问题的告知》的规章，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限至极 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得和谐适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利别离 化个东说念主所得税战略关联问题的告知》的规章，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限至极 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                         单元：东说念主民币元                          本期末                         上年度末          名堂 活期入款                         11，043，132.27                19，622，534.19 便是：本金                        11，042，520.22                19，621，092.46      加：应计利息                            612.05                  1，441.73      减：坏账准备                                -                          - 按期入款                                       -                          - 便是：本金                                      -                          -      加：应计利息                                -                          -      减：坏账准备                                -                          - 其中：入款期限 1 个月以                                            -                          - 内      入款期限 1-3 个月                           -                          -      入款期限 3 个月以上                           -                          - 其他入款                                       -                          -                        第 31页 共 70页                                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 便是：本金                                        -                                 -   加：应计利息                                     -                                 -   减：坏账准备                                     -                                 -       共计                      11，043，132.27                        19，622，534.19                                                                   单元：东说念主民币元                                       本期末      名堂                          2024 年 12 月 31 日                   成本           应计利息                公允价值            公允价值变动 股票            53，040，380.72             -         52，854，397.88      -185，982.84 贵金属投资-金交                  -             -                     -                - 所黄金合约      交易所市     26，092，375.55     238，280.27        26，403，927.17        73，271.35      场 债券   银行间市    194，827，005.91   1，704，977.68       197，978，777.68     1，446，794.09      场      共计      220，919，381.46   1，943，257.95       224，382，704.85     1，520，065.44 资产支捏证券                    -             -                     -                - 基金                        -             -                     -                - 其他                        -             -                     -                -      共计      273，959，762.18   1，943，257.95       277，237，102.73     1，334，082.60                                      上年度末      名堂                          2023 年 12 月 31 日                   成本           应计利息                公允价值            公允价值变动 股票            19，272，948.68             -         19，431，595.64      158，646.96 贵金属投资-金交                  -             -                     -                - 所黄金合约      交易所市     36，532，783.10     147，957.96        37，006，514.20      325，773.14      场 债券   银行间市    113，812，239.24   1，482，878.02       115，941，678.02      646，560.76      场      共计      150，345，022.34   1，630，835.98       152，948，192.22      972，333.90 资产支捏证券                    -             -                     -                - 基金                        -             -                     -                - 其他                        -             -                     -                -      共计      169，617，971.02   1，630，835.98       172，379，787.86     1，130，980.86 注：本基金本答复期末及上年度末均未捏有孳生金融资产/欠债。 注：本基金本答复期末未捏有期货合约。                          第 32页 共 70页                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末未捏有黄金孳生品。                                                          单元：东说念主民币元                                     本期末    名堂                          2024 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所市集                             -                                   -  银行间市集                 53，004，225.51                                   -    共计                  53，004，225.51                                   -                                    上年度末    名堂                          2023 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所市集                             -                                   -  银行间市集                 30，004，499.60                                   -    共计                  30，004，499.60                                   - 注：本基金本答复期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他权益器用投资。                           第 33页 共 70页                                                祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                       单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                -                          - 应付赎回费                                26.13                     238.14 应付证券出借违约金                                  -                          - 应付交易用度                        266，167.26                   152，656.93 其中：交易所市集                      227，356.25                   121，767.81     银行间市集                        38，811.01                  30，889.12 应付利息                                       -                          - 预提用度                             57，300.00                  57，300.00         共计                    323，493.39                   210，195.07                                                   金额单元：东说念主民币元                    祥瑞鑫享羼杂 A                                    本期        名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     29，465，682.79                 29，465，682.79 本期申购                     60，002，763.29                 60，002，763.29 本期赎回（以“-”号填列）           -36，761，176.69                -36，761，176.69 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算疗养                            -                              - 本期申购                                   -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                              - 本期末                      52，707，269.39                 52，707，269.39                    祥瑞鑫享羼杂 C                                    本期        名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     12，440，478.41                 12，440，478.41 本期申购                     76，539，053.32                 76，539，053.32 本期赎回（以“-”号填列）           -54，214，305.26                -54，214，305.26 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算疗养                            -                              - 本期申购                                   -                              -                    第 34页 共 70页                                                      祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                34，765，226.47             34，765，226.47                          祥瑞鑫享羼杂 E                                           本期        名堂                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               95，513，437.65             95，513，437.65 本期申购                           334，455，276.27                334，455，276.27 本期赎回（以“-”号填列）                 -322，130，813.91               -322，130，813.91 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算疗养                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            107，837，900.01                107，837，900.01 注：申购含调理入份额，赎回含调理出份额。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他概述收益。                                                             单元：东说念主民币元                          祥瑞鑫享羼杂 A       名堂          已已毕部分                  未已毕部分             未分拨利润共计 上年度末               6，350，158.92             8，520，484.21       14，870，643.13 本期期初               6，350，158.92             8，520，484.21       14，870，643.13 本期利润               4，520，230.52                97，078.27       4，617，308.79 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           15，156，041.52           18，158，635.91       33，314，677.43     基金赎回款          -9，753，737.25          -11，113，169.09     -20，866，906.34 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末                16，272，693.71           15，663，029.30       31，935，723.01                          祥瑞鑫享羼杂 C       名堂          已已毕部分                  未已毕部分             未分拨利润共计 上年度末               2，386，264.54             3，564，452.45       5，950，716.99 本期期初               2，386，264.54             3，564，452.45       5，950，716.99 本期利润               2，602，498.10               142，099.69       2，744，597.79 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           17，344，724.04           22，889，240.07       40，233，964.11     基金赎回款         -12，702，200.67          -16，361，011.64     -29，063，212.31 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末                9，631，286.01            10，234，780.57       19，866，066.58                          第 35页 共 70页                                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                          祥瑞鑫享羼杂 E       名堂          已已毕部分                  未已毕部分               未分拨利润共计 上年度末               21，987，811.38           25，582，313.54         47，570，124.92 本期期初               21，987，811.38           25，582，313.54         47，570，124.92 本期利润               11，973，055.28              -36，076.22         11，936，979.06 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           88，147，392.19           93，950，362.70        182，097，754.89      基金赎回款        -87，453，884.43          -89，755，957.84       -177，209，842.27 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末                34，654，374.42           29，740，642.18         64，395，016.60                                                                单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期入款利息收入                                   54，733.97                 30，580.29 按期入款利息收入                                           -                         - 其他入款利息收入                                           -                         - 结算备付金利息收入                                  99，924.35                 67，621.11 其他                                          9，586.02                   969.15 共计                                        164，244.34                 99，170.55                                                                单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间        名堂          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖                                    -6，258，601.04                 -1，982，409.56 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                             - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                             - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                             - 出借差价收入 共计                                 -6，258，601.04                 -1，982，409.56                                                                单元：东说念主民币元                          第 36页 共 70页                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                            本期                        上年度可比期间     名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                           月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          2，469，509.16                  544，024.51 买卖股票差价收                                -6，258，601.04               -1，982，409.56 入 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                        单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间      名堂           2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                             日                           日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                            - 购差价收入      共计                       27，931，546.18                 6，497，573.69                                                        单元：东说念主民币元                             本期                       上年度可比期间          名堂        2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                              日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                  6，552，548，771.13            2，518，383，403.71 总额 减：应计利息总额                       35，858，316.37               15，440，789.35 减：交易用度                            199，420.67                   83，443.24 买卖债券差价收入                       19，207，435.70                5，258，780.06                           第 37页 共 70页                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无孳生器用收益——买卖权证差价收入。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间       名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                    -                   -5，475.20 股指期货投资收益                          -132，707.39                           -                           第 38页 共 70页                                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                              - 收益        共计                         1，566，920.94                     72，225.28                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        名堂称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -344，629.80                    34，009.91        债券投资                            547，731.54                   895，763.58        资产支捏证券投资                                  -                             -        基金投资                                      -                             -        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                             - 变动产生的预估升值税         共计                             203，101.74                   929，773.49                                                               单元：东说念主民币元                                    本期                        上年度可比期间         名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                390，424.62                    36，809.63 基金调理费收入                                 60，237.78                       533.37         共计                             450，662.40                    37，343.00 注：（1）本基金的赎回费率按捏有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祥瑞鑫享羼杂型 证券投资基金招募说明书》笃定。   （2）本基金的调理费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费                              第 39页 共 70页                                                     祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             48，000.00                         48，000.00 信息涌现费                           120，000.00                         80，000.00 证券出借违约金                                  -                                 - 账户保养费                            36，000.00                         36，000.00 其他                                1，200.00                          1，500.00        共计                       205，200.00                        165，500.00   狂妄资产欠债表日，本基金无需作涌现的要紧或有事项。   狂妄本财务报表批准报出日，本基金无需作涌现的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  祥瑞基金管制有限公司(“祥瑞基金”)            基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产管制有限公司                    基金管制东说念主的鼓吹  三亚盈湾旅业有限公司                    基金管制东说念主的鼓吹  祥瑞信托有限背负公司                    基金管制东说念主的鼓吹  深圳祥瑞汇通投资管制有限公司(“祥瑞            基金管制东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)            基金管制东说念主的鼓吹的子公司、基金销售机构  正直证券股份有限公司(“正直证券”)            基金销售机构、与基金管制东说念主受合并最终控股公                                司抵制的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金管制东说念主受合并最终控股公  金”)                           司抵制的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞            基金销售机构、与基金管制东说念主受合并最终控股公  东说念主寿”)                          司抵制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平           基金管制东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条件签订。                            第 40页 共 70页                                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                                                     金额单元：东说念主民币元                             本期                                                              上年度可比期间                         年 12 月 31 日      关联方称呼                                 占当期股票                    成交金                                              占当期股票                                 成交总额的             成交金额                     额                                             成交总额的比例（%）                                 比例（%） 正直证券                        -             -     14，789，343.03                  3.26                                                                     金额单元：东说念主民币元                       本期                                                         上年度可比期间     关联方称呼                         占当期债券                                                                    占当期债券             成交金额       成交总额的比                 成交金额                                                                  成交总额的比例（%）                          例（%） 正直证券               -                 -        27，757，074.79                    4.35                                                                     金额单元：东说念主民币元                                本期                                                                  上年度可比期间                                 日      关联方称呼                               占当期债券回                            占当期债券回                                             购                                购                        成交金额                                   成交金额                                          成交总额的比                            成交总额的比                                           例（%）                              例（%） 正直证券                                -                  -   17，100，000.00       7.08 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                              本期     关联方称呼                        当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                        佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） -                               -                  -                 -          -                                     第 41页 共 70页                                                         祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                      上年度可比期间   关联方称呼                  当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）            额    总额的比例（%） 正直证券               10，715.13            3.24                  -              - 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率算计，佣金费率由公约签订方参考市集价钱笃定。 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管制 东说念操纵理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得至极市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得至极市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                   单元：东说念主民币元                                      本期                       上年度可比期间           名堂              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                     月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                           3，149，865.67                 546，652.60 其中：应支付销售机构的客户保养 费 应支付基金管制东说念主的净管制费                            1，994，044.73                 419，590.39 注：支付基金管制东说念主祥瑞基金的管制东说念主酬报按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日管制东说念主酬报＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间           名堂             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                           787，466.39                 136，663.14 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                第 42页 共 70页                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                                               单元：东说念主民币元                                          本期 获取销售服务费的各                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称呼                      当期发生的基金应支付的销售服务费                 祥瑞鑫享羼杂 A       祥瑞鑫享羼杂 C       祥瑞鑫享羼杂 E          共计 陆基金                        -     132，689.71       70，120.40     202，810.11 祥瑞基金                       -       4，136.56       28，838.05      32，974.61 祥瑞东说念主寿                       -       5，361.08       20，081.49      25，442.57 祥瑞银行                       -      41，357.72       67，309.72     108，667.44 祥瑞证券                       -       7，443.36          150.26      7，593.62 共计                         -     190，988.43      186，499.92     377，488.35                                     上年度可比期间 获取销售服务费的各                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                   当期发生的基金应支付的销售服务费                 祥瑞鑫享羼杂 A       祥瑞鑫享羼杂 C       祥瑞鑫享羼杂 E          共计 陆基金                        -       3，147.99        7，679.61      10，827.60 祥瑞基金                       -       1，224.00       29，594.58      30，818.58 祥瑞东说念主寿                       -       3，329.80        1，910.01      5，239.81 祥瑞银行                       -      37，455.94        1，475.88      38，931.82 祥瑞证券                       -       7，200.73               -      7，200.73 共计                         -      52，358.46       40，660.08      93，018.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金管制有限公司，再由祥瑞基金管制有限公司算计并支 付给各基金销售机构。其算计公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.40%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金管制有限公司，再由祥瑞基金管制有限公司算计并支付给 各基金销售机构。其算计公式为：日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净 值×0.10%/当年天数。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                            第 43页 共 70页                                                            祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复         情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                                                                    份额单元：份                            本期                 本期                     本期 名堂                   2024 年 1 月 1 日至    2024 年 1 月 1 日至    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                       祥瑞鑫享羼杂 A           祥瑞鑫享羼杂 C              祥瑞鑫享羼杂 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                  -                  -                     0.00 捏有的基金份额 答复期初捏有的基金                                     -                  -             3，179，128.90 份额 答复期间申购/买入                                     -                  -                     0.00 总份额 答复期间因拆分变动                                     -                  -                     0.00 份额 减：答复期间赎回/卖                                     -                  -                     0.00 出总份额 答复期末捏有的基金                                     -                  -             3，179，128.90 份额 答复期末捏有的基金 份额                                  -                  -                  2.9481% 占基金总份额比例                       上年度可比期间            上年度可比期间                上年度可比期间 名堂                   2023 年 1 月 1 日至    2023 年 1 月 1 日至    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                       祥瑞鑫享羼杂 A           祥瑞鑫享羼杂 C              祥瑞鑫享羼杂 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                  -                  -                        - 捏有的基金份额                                  第 44页 共 70页                                                             祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 答复期初捏有的基金                                    -                    -              697，739.32 份额 答复期间申购/买入                                    -                    -           2，481，389.58 总份额 答复期间因拆分变动                                    -                    -                       - 份额 减：答复期间赎回/卖                                    -                    -                       - 出总份额 答复期末捏有的基金                                    -                    -           3，179，128.90 份额 答复期末捏有的基金 份额                                 -                    -                 3.3285% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                    份额单元：份                               祥瑞鑫享羼杂 A                      本期末                                    上年度末 关联方称呼                     捏有的基金份额                                捏有的基金份额             捏有的                                   捏有的                          占基金总份额的比                               占基金总份额的比例            基金份额                                  基金份额                             例（%）                                   （%） 祥瑞汇通                -                       -   18，047，084.66            61.2478                                                                    份额单元：份                               祥瑞鑫享羼杂 E                      本期末                                    上年度末 关联方称呼                     捏有的基金份额                                捏有的基金份额             捏有的                                   捏有的                          占基金总份额的比                               占基金总份额的比例            基金份额                                  基金份额                             例（%）                                   （%） 祥瑞汇通      8，326，840.32                 7.7216   17，326，840.32            18.1407 注：投资估量费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                    单元：东说念主民币元                          本期                                                        上年度可比期间  关联方称呼                                           2023年1月1日至2023年12月31日                           日                期末余额          当期利息收入               期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期      11，043，132.27         54，733.97       19，622，534.19       30，580.29                               第 45页 共 70页                                                               祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主祥瑞银行看护，按银行同行入款利率计息。                                                                  金额单元：东说念主民币元                                          本期                                                                基金在承销期内买入     关联方称呼          证券代码          证券称呼             发事业貌    数目（单元：                                                                             总金额                                                            股/张 ） 祥瑞银行               198434 IB    24 江苏债 02     公开刊行               40，000   4，000，000.00                                      上年度可比期间                                                                基金在承销期内买入     关联方称呼          证券代码          证券称呼             发事业貌    数目（单元：                                                                             总金额                                                            股/张 ） -                      -             -        -                       -              -      本基金本答复期及上年度可比期间均无谓作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本答复期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的灵通受限证券。 注：本基金本答复期末未捏有暂时停牌等灵通受限股票。      狂妄本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 12，000，791.80 元，是以如下债券看成质押：                                                                  金额单元：东说念主民币元  债券代码          债券称呼        回购到期日     期末估值单价          数目（张）          期末估值总额                 二级 02      日 共计                                                        124，000    12，837，678.56      狂妄本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 11，599，200.96 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购                                    第 46页 共 70页                                      祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 期内捏有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规章 的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹谋行径中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东说念主制定了战略和轨范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面抵制历程， 通过可靠的管制及信息系统捏续监控上述万般风险。   本基金管制东说念主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险抵制委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险管制的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制背负。 本基金管制东说念主成立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行落寞评估、监控、查验并 实时向管制层申报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合估量法律法则的要求、估量监管机构的估量规章及本基金 的合同要求。本基金管制东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以抵制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以抵制相应的信用风险，因而与银行入款估量的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东说念主既定信用战略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割模样进行适度，以抵制相应的信用风险。   本基金管制东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 至极基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东说念操纵理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得至极该证券余额的 10%。                  （实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件规章的比例适度）   于本答复期末，本基金捏有除国债、央行单子、战略性金融债之外的债券和资产支捏证券资                        第 47页 共 70页                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 产的账面价值占基金净资产的比例为 37.93%（上年度末：65.75%）                                    。   流动性风险，是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现遏止，另一 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金管制东说念主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全隐痛、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规章》(自 2017 年 10 月 1 日起扩充)等法则的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行管制，通过落寞的风险管制部门对本基金的组合捏仓集结 度筹谋、灵通受适度的投资品种比例以及组合在短期间内变现智力的综共筹谋等流动性筹谋进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不至极基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东说念操纵理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得至极该证券的 10%。由本基金的基 金管制东说念操纵理的系数通达式基金于通达期内共同捏有一家上市公司刊行的可灵通股票不得至极该 上市公司可灵通股票的 15%，由本基金的基金管制东说念操纵理的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行 的可灵通股票，不得至极该上市公司可灵通股票的 30%(实足按照关联指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产模样 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不至极基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得至极基金资产净值的 15%。   本基金的基金管制东说念主对其管制的系数通达式基金于通达期内，对基金组合股产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回恳求不得至极 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管制东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付智力及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态疗养等措施严格管制本基金从事逆回购交易                      第 48页 共 70页                                                                     祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天资笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。      市集风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由落寞于投资部门的风险管制东说念主员监控、答复以及按期风险归来的方法管制投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东说念主通过由风险管制东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时疗养投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规章的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                                单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               11，043，132.27              -             -              -     11，043，132.27 结算备付金                4，991，394.58             -             -              -     4，991，394.58 存出保证金                  237，540.23             -             -              -       237，540.23 交易性金融资产            44，902，961.53 45，003，628.50 134，476，114.82 52，854，397.88     277，237，102.73 买入返售金融资产           53，004，225.51              -             -              -     53，004，225.51 应收申购款                           -             -             -    300，743.00        300，743.00 应收计帐款                           -             -             -   1，808，376.03     1，808，376.03      资产所有这个词          114，179，254.12 45，003，628.50 134，476，114.82 54，963，516.91    348，622，514.35       欠债 应付赎回款                           -             -             -   1，875，082.78     1，875，082.78 应付管制东说念主酬报                         -             -             -    217，938.21        217，938.21 应付托管费                           -             -             -      54，484.56         54，484.56 应付计帐款                           -             -             - 11，006，285.84      11，006，285.84 卖出回购金融资产款 23，599，992.76                       -             -              -     23，599，992.76 应付销售服务费                         -             -             -      33，358.34         33，358.34 应交税费                            -             -             -      4，676.41          4，676.41                                       第 49页 共 70页                                                                     祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 其他欠债                           -             -              -    323，493.39       323，493.39     欠债所有这个词           23，599，992.76             -              - 13，515，319.53     37，115，312.29  利率明锐度缺口           90，579，261.36 45，003，628.50 134，476，114.82 41，448，197.38    311，507，202.06      上年度末       资产 货币资金               19，622，534.19             -              -              -    19，622，534.19 结算备付金               3，488，399.74             -              -              -    3，488，399.74 存出保证金                  66，468.19             -              -              -        66，468.19 交易性金融资产            61，486，985.15 74，967，916.36 16，493，290.71 19，431，595.64     172，379，787.86 买入返售金融资产           30，004，499.60             -              -              -    30，004，499.60 应收申购款                          -             -              -   2，144，939.94    2，144，939.94     资产所有这个词           114，668，886.87 74，967，916.36 16，493，290.71 21，576，535.58    227，706，629.52       欠债 应付赎回款                          -             -              -   1，838，161.38    1，838，161.38 应付管制东说念主酬报                        -             -              -    113，168.11       113，168.11 应付托管费                          -             -              -      28，292.02        28，292.02 应付计帐款                          -             -              - 16，619，551.52     16，619，551.52 卖出回购金融资产款           3，061，053.25             -              -              -    3，061，053.25 应付销售服务费                        -             -              -      17，294.09        17，294.09 应交税费                           -             -              -      7，830.19         7，830.19 其他欠债                           -             -              -    210，195.07       210，195.07     欠债所有这个词            3，061，053.25             -              - 18，834，492.38     21，895，545.63  利率明锐度缺口           111，607，833.62 74，967，916.36 16，493，290.71   2，742，043.20   205，811，083.89 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。    假设        除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                                   对资产欠债表日基金资产净值的               估量风险变量的变                             影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                     上年度末 （2023 年 12 月                        动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        市集利率上升 25 个                                                   -4，379，316.30                  -799，599.75              基点              市集利率下落 25 个              基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 50页 共 70页                                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 金捏有的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，何况本基金管制东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东说念主民币元                        本期末                               上年度末      名堂                              占基金资产净值                           占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                -               - 资 孳生金融资产                          -               -                -               - －权证投资 其他                       -               -                -               - 共计           52，854，397.88           16.97    19，431，595.64            9.44       假设   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保捏不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的            估量风险变量的变                    影响金额（单元：东说念主民币元）                              本 期末 （2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                  动                              日）                       31 日 ）       分析   沪深 300 指数上升                 1，917，777.11              830，570.77                               第 51页 共 70页                                                 祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复           沪深 300 指数下落                                 -1，917，777.11             -830，570.77 注：无    公允价值计量落幕所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有进犯酷好酷好的输入值所属的 最低端倪决定：    第一端倪：同样资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外估量资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三端倪：估量资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末  公允价值计量落幕所属的端倪 第一端倪                           64，663，546.64             41，871，216.66 第二端倪                           212，573，556.09           130，508，571.20 第三端倪                                       -                            -         共计                     277，237，102.73           172，379，787.86    本基金疗养公允价值计量端倪调理时点的估量管帐战略在前后各管帐期间保捏一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将估量投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值疗养中招揽的对 公允价值计量全体而言具有进犯酷好酷好的输入值所属的最低端倪，笃定估量投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。                         第 52页 共 70页                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：于本答复期末及上年度答复期末，本基金无属于第三端倪的金融资产。 注：于本答复期末及上年度答复期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本答复期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本答复期末无需要说明有助于相连和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合答复                                                       金额单元：东说念主民币元 序号             名堂                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     52，854，397.88                  15.16       其中：债券                    224，382，704.85                  64.36        资产支捏证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产                                                       金额单元：东说念主民币元 代码           行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                       -                       第 53页 共 70页                                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复  B    采矿业                               9，961，416.00                  3.20  C    制造业                             16，430，909.88                   5.27  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                           -                       -  E    建筑业                               4，289，480.00                  1.38  F    批发和零卖业                                       -                       -  G    交通运载、仓储和邮政业                       2，674，714.00                  0.86  H    住宿和餐饮业                                       -                       -  I    信息传输、软件和信息本领服务       业                                 2，929，983.00                  0.94  J    金融业                             16，567，895.00                   5.32  K    房地产业                                         -                       -  L    租出和商务服务业                                     -                       -  M    科学研究和本领服务业                                   -                       -  N    水利、环境和群众设施管制业                                -                       -  O    住户服务、修理和其他服务业                                -                       -  P    素质                                           -                       -  Q    卫生和社会责任                                      -                       -  R    文化、体育和文娱业                                    -                       -  S    概述                                           -                       -                 共计                    52，854，397.88                  16.97 注：本基金本答复期末未捏有港股通股票。                                                           金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码       股票称呼    数目（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                           第 54页 共 70页                                                     祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 55页 共 70页                                                  祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                               第 56页 共 70页                                           祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌估量交易用度。                                              金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 57页 共 70页                                                  祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复                               第 58页 共 70页                                           祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌估量交易用度。                                                 单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    1，403，050，085.84 卖出股票收入（成交）总额                                    1，365，493，561.92                        第 59页 共 70页                                                            祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 斟酌估量交易用度。                                                               金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                    公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战略性金融债                            42，324，619.02                13.59                                                               金额单元：东说念主民币元  序号   债券代码         债券称呼        数目（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                       级 02                   非成本债 01A                      MTN005 注：本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本答复期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未捏有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，采用流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。 本基金主要投资于基础资产为上证 50、沪深 300 和中证 500 的股指期货，旨在互助基金日常投资                                第 60页 共 70页                                                   祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 管制需要，更有用地进行流动性管制和套期保值。   本基金本答复期无国债期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。      答复编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   根据发布的估量公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、国 家开发银行在本答复编制日前一年内受到监管部门的公开指责或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策轨范适合估量法律法则和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规章备选库之外的股票。                                                          单元：东说念主民币元       序号             称呼                           金额                                                        金额单元:东说念主民币元  序号        债券代码        债券称呼        公允价值           占基金资产净值比例（%）                            第 61页 共 70页                                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末前十名股票中无灵通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                           捏有东说念主结构            捏有东说念主                             机构投资者                         个东说念主投资者                     户均捏有的基 份额级别        户数                                           占总份                         占总份                      金份额            （户）                           捏有份额            额比例          捏有份额           额比例                                                          （%）                         （%） 祥瑞鑫享 羼杂 A 祥瑞鑫享 羼杂 C 祥瑞鑫享 羼杂 E  共计        8，679         22，503.79     51，996，630.41     26.62      143，313，765.46    73.38 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母招揽各 自级别的份额，对共计数，比例的分母招揽下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  名堂                份额级别                  捏有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管制 祥瑞鑫享羼杂 A                                        441，770.06                      0.8382 东说念主系数从      祥瑞鑫享羼杂 C                                      1，287，164.58                      3.7024 业东说念主员捏 有本基金 祥瑞鑫享羼杂 E                                        313，297.92                      0.2905                     共计                             2，042，232.56                      1.0456 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母招揽各自级别 的份额，对共计数，比例的分母招揽下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       名堂                     份额级别                  捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东说念主员、基祥瑞鑫享羼杂 A                                                                  10~50                                      第 62页 共 70页                                                  祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 金投资和研究部门负责 祥瑞鑫享羼杂 C                                              >100 东说念主捏有本通达式基金            祥瑞鑫享羼杂 E                                                 0                        共计                                        >100              祥瑞鑫享羼杂 A                                           10~50 本基金基金司理捏有本            祥瑞鑫享羼杂 C                                              >100 通达式基金            祥瑞鑫享羼杂 E                                                 0                        共计                                        >100     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制遐想投资司理的情况。                   §10 通达式基金份额变动                                                            单元：份    名堂        祥瑞鑫享羼杂 A           祥瑞鑫享羼杂 C             祥瑞鑫享羼杂 E 基金合同收效 日（2015 年 7 月 28 日）基金 份额总额 本答复期期初 基金份额总额 本答复期基金 总申购份额 减：本答复期 基金总赎回份         36，761，176.69         54，214，305.26      322，130，813.91 额 本答复期基金                             -                    -                   - 拆分变动份额 本答复期期末 基金份额总额                       §11 要紧事件揭示   答复期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   本答复期内，本基金管制东说念主无要紧东说念主事变动。                           第 63页 共 70页                                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 司理。   本答复期内，无触及基金管制东说念主、基金财产的诉官司项。 本答复期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本答复期内本基金的投资策略未有要紧变化。   答复期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊宽泛合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。答复期内应支付给该事务所的酬报为 48，000.00 元。 注：本答复期内，基金管制东说念主过甚高档管制东说念主员无受稽察或处罚等情况。 注：本答复期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚估量高档管制东说念主员无受到稽察或处罚等情况。                                                           金额单元：东说念主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                 备注         元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                 (%)                         (%) 东吴证券     2                           27.76   426，684.65      26.48   - 东北证券     3                           26.12   452，930.74      28.11   - 开源证券     2                           13.77   217，063.47      13.47   - 申万宏源          295，309，474. 证券                      56 国信证券     2                            7.30   114，565.03       7.11   - 民生证券     1                            4.07    48，612.07       3.02   - 华创证券     2                            3.58    47，560.71       2.95   -                              第 64页 共 70页                                                     祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 国泰君安          75，799，523.9 证券                       0 光大证券    2                             2.31     27，602.57     1.71   - 长江证券    1                             0.89     17，854.08     1.11   - 中信证券    3     9，127，427.04            0.33     6，716.87      0.42   - 西部证券    1     8，461，727.17            0.31     6，226.84      0.39   - 渤海证券    1                -                 -           -        -   - 财通证券    2                -                 -           -        -   - 大通证券    2                -                 -           -        -   - 东方钞票 证券 东方证券    1                -                 -           -        -   - 东兴证券    2                -                 -           -        -   - 正直证券    2                -                 -           -        -   - 广发证券    2                -                 -           -        -   - 国盛证券    1                -                 -           -        -   - 国投证券    1                -                 -           -        -   - 海通证券    2                -                 -           -        -   - 恒泰证券    2                -                 -           -        -   - 华泰证券    2                -                 -           -        -   - 祥瑞证券    2                -                 -           -        -   - 世纪证券    2                -                 -           -        -   - 天风证券    2                -                 -           -        -   - 万联证券    1                -                 -           -        -   - 西南证券    1                -                 -           -        -   - 兴业证券    1                -                 -           -        -   - 星河证券    2                -                 -           -        -   - 英大证券    1                -                 -           -        -   - 中金公司    1                -                 -           -        -   - 中泰证券    1                -                 -           -        -   - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采用圭臬如下：   （1）财务景色考究   （2）筹谋步履范例   （3）合规风控智力较高   （4）交易、研究等服务智力较强                              第 65页 共 70页                                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东说念主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  东吴证券                     30.20                     29.56          -       -  东北证券                     30.03                      1.50          -       -  开源证券                     11.54                     29.56          -       -  申万宏源      159，462，51              295，400，000.   证券             0.85                        00  国信证券                      8.26                     14.46          -       -  民生证券                      1.52              -          -          -       -                   .42  华创证券                      5.30                      5.48          -       -  国泰君安      77，861，659              94，800，000.0   证券              .33                         0  光大证券                      1.50              -          -          -       -                   .93  长江证券                      1.00              -          -          -       -                   .41  中信证券                      0.57              -          -          -       -                   .51                                   第 66页 共 70页                                                       祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 西部证券                    0.69             -            -          -        -                 .03 渤海证券              -        -             -            -          -        - 财通证券              -        -             -            -          -        - 大通证券              -        -             -            -          -        - 东方钞票                   -        -             -            -          -        -  证券 东方证券              -        -             -            -          -        - 东兴证券              -        -             -            -          -        - 正直证券              -        -             -            -          -        - 广发证券              -        -             -            -          -        - 国盛证券              -        -             -            -          -        - 国投证券              -        -             -            -          -        - 海通证券              -        -             -            -          -        - 恒泰证券              -        -             -            -          -        - 华泰证券                    0.73             -            -          -        -                 .00 祥瑞证券              -        -             -            -          -        - 世纪证券              -        -             -            -          -        - 天风证券              -        -             -            -          -        - 万联证券              -        -             -            -          -        - 西南证券              -        -             -            -          -        - 兴业证券              -        -             -            -          -        - 星河证券              -        -             -            -          -        - 英大证券              -        -             -            -          -        - 中金公司              -        -             -            -          -        - 中泰证券              -        -             -            -          -        - 中信建投                   -        -             -            -          -        -  证券 中银国际                   -        -             -            -          -        -  证券  序号              公告事项                        法定涌现模样          法定涌现日历        祥瑞基金管制有限公司对于指示投资                                       中国证监会规章报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 2023             中国证监会规章报刊及        年第 4 季度答复                      网站        祥瑞基金管制有限公司对于绝交与北               中国证监会规章报刊及        京微动利基金销售有限公司和北京增               网站                                第 67页 共 70页                                    祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复      财基金销售有限公司估量销售业务的      公告      祥瑞基金管制有限公司对于新增招商                            中国证监会规章报刊及                            网站      构的公告      祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金      中国证监会规章报刊及      投资关联方承销期内承销证券的公告      网站      祥瑞基金管制有限公司对于新增海通                            中国证监会规章报刊及                            网站      构的公告      祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金                            中国证监会规章报刊及                            网站      费率优惠行径的公告      祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 2023    中国证监会规章报刊及      年年度答复                 网站      祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 2024    中国证监会规章报刊及      年第 1 季度答复             网站      祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金基金产      中国证监会规章报刊及      品府上摘录更新               网站      祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金招募说      中国证监会规章报刊及      明书（更新）                网站      祥瑞基金管制有限公司对于暂停海银                            中国证监会规章报刊及                            网站      的公告      祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分      中国证监会规章报刊及      基金新增销售机构的公告           网站      祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 2024    中国证监会规章报刊及      年第 2 季度答复             网站      祥瑞基金管制有限公司对于绝交与喜                            中国证监会规章报刊及                            网站      务的公告      祥瑞基金管制有限公司对于新增正直                            中国证监会规章报刊及                            网站      构的公告      祥瑞基金管制有限公司对于绝交北京                            中国证监会规章报刊及                            网站      估量销售业务的公告      祥瑞基金管制有限公司对于绝交与中                            中国证监会规章报刊及                            网站      关销售业务的公告      祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分                            中国证监会规章报刊及                            网站      公司为销售机构的公告                     第 68页 共 70页                                                        祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复       年中期答复                          网站       祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金               中国证监会规章报刊及       估值疗养情况的公告                      网站       祥瑞基金管制有限公司对于新增华源                                      中国证监会规章报刊及                                      网站       构的公告       祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金 2024             中国证监会规章报刊及       年第 3 季度答复                      网站       祥瑞基金管制有限公司对于新增民商                                      中国证监会规章报刊及                                      网站       基金销售机构的公告       祥瑞基金管制有限公司对于指示投资                                      中国证监会规章报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       祥瑞基金管制有限公司对于新增上海                                      中国证监会规章报刊及                                      网站       金销售机构的公告       祥瑞基金管制有限公司对于新增上海                                      中国证监会规章报刊及                                      网站       分基金销售机构的公告       祥瑞基金管制有限公司对于新增第一                                      中国证监会规章报刊及                                      网站       公告               §12 影响投资者决策的其他进犯信息                答复期内捏有基金份额变化情况                              答复期末捏有基金情况 投资者        捏有基金份额                                                                           份额 类别         比例达到或者          期初        申购          赎回       序号                                                    捏有份额          占比            至极 20%的时        份额        份额          份额                                                                           （%）             间区间  机构   1    01 日-2024 年                0.00                 8，326，840.32   4.26  个东说念主   -         -                -         -           -              -      -                               居品出奇风险 本答复期内，本基金出现单一份额捏有东说念主捏有基金份额占比至极 20%的情况。当该基金份额捏有 东说念主采用大比例赎回时，可能激勉宽阔赎回。若发生宽阔赎回而本基金莫得充足现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬宽阔赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位疗养遏止，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司宽贷对可能出现的宽阔赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制， 但当基金出现宽阔赎回并被沿路阐述时，恳求赎回的基金份额捏有东说念主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额捏有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当捏有基金份额占相比高的基金份额捏有东说念主多量赎回本基金时，                              第 69页 共 70页                                         祥瑞鑫享羼杂 2024 年年度答复 可能导致在其赎回后本基金资产限度一语气六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调理运 作模样、与其他基金合并或者绝交基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞鑫享羼杂型证券投资基金托管公约   （4）法律意见书   （5）基金管制东说念主业务经历批件、营业派司和公司规章   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答覆信如有疑问，可研究本基金管制东说念主祥瑞基金管制有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祥瑞基金管制有限公司                           第 70页 共 70页

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