国泰睿鸿一年如期通达债券发起式: 国泰睿鸿一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:10 点击次数：81
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 国泰睿鸿一年如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰睿鸿一年如期通达债券发起式
基金主代码 014952
基金契约顺利日 2022 年 9 月 27 日
基金处置东说念主称呼 国泰基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处置方针》、《国泰睿鸿一年如期开
放债券型发起式证券投资基金基金契约》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0725
终了收益分派基 元）
准日的关系方针 基准日基金可供分派利润（单 32，272，616.57
位：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.500
筹商年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第一次分成。
注：
（1）在相宜筹商基金分成条目的前提下，本基金处置东说念主不错凭证本色情况进行收益分派，
具体分派决策以公告为准，若《基金契约》顺利动怒 3 个月可不进行收益分派；
（2）基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值
减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。
职权登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额执有东说念主
礼聘红利再投资样貌的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 26 日除
息后的基金份额净值为磋磨基准笃定再投资份额。本基金处置东说念主对
红利再投资关系事项的讲明
红利再投资所笃定的基金份额于 2024 年 12 月 27 日径直计入其基金
账户，投资期货2024 年 12 月 30 日起投资者不错查询、赎回。
税收关系事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于通达式证
券投资基金筹商税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分派中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）教唆
因分成导致基金份额净值调节到面值或面值隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投
资仍可能出现损失或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）商榷方针
、021-31089000；
国泰基金处置有限公司
二〇二四年十二月二十四日
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