长信利率债券A,长信利率债券C: 长信利率债债券型证券投资基金的分成公告
发布日期：2024-12-26 09:25 点击次数：166
临时公告
长信基金措置有限包袱公司
对于长信利率债债券型证券投资基金的分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
一、公告基本信息
基金称呼 长信利率债债券型证券投资基金
基金简称 长信利率债债券
基金主代码 519943
基金左券奏效日 2019 年 5 月 14 日
基金措置东说念主称呼 长信基金措置有限包袱公司
基金托管东说念主称呼 国泰君安证券股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金信息露馅措置办法》、《长信利率债债
公告依据
券型证券投资基金基金左券》、《长信利率
债债券型证券投资基金招募发挥书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 20 日
下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
下属分级基金的交往代码 519943 519942
基准日基金份额净值（单元：
元）
甘休收益分 基准日基金可供分拨利润（单
配基准日的 位：元）
关系蓄意 甘休基准日按照基金左券商定
的分成比例诡计的应分拨金额 - -
（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.279 0.277
关联年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：凭据《长信利率债债券型证券投资基金基金左券》的商定，本基金在适应有
关基金分成条款的前提下可进行收益分拨，具体分成决策见基金措置东说念主凭据基金
运作情况届时不按时发布的关系分成公告，若基金左券奏效起火 3 个月可不进行
收益分拨。
二、与分成关系的其他信息
职权登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
临时公告
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
职权登记日本基金登记机构登记在册的整体份额合手
分成对象
有东说念主。
本次分成将以 2024 年 12 月 25 日除权后的基金份额
净值为诡计基准细目再投资份额，红利再投资所产生
红利再投资关系事项的发挥
的份额于 2024 年 12 月 26 日平直划入其基金账户，
凭据财政部、国度税务总局的财税［2002］128 号《关
税收关系事项的发挥 于绽开式证券投资基金关联税收问题的见告》，基金
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。
用度关系事项的发挥 罗致红利再投资神志的投资者其红利所调理的基金
份额免收申购用度。
三、其他需要领导的紧迫事项
换转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利神志。
分成证明的神志将按照投资者在职权登记日之前(职权登记日 2024 年 12 月 25
日请求诞生的分成神志对当次分成无效)终末一次罗致的分成神志为准。
四、投资者不错通过以下阶梯了解或研究关联事宜
长信基金措置有限包袱公司
网站：https://www.cxfund.com.cn
客户就业专线：4007005566（免长话费）
五、风险领导
因分成导致基金份额净值调治至脱手面值或隔壁，长富优配在市集波动等身分的影
响下，基金投资仍可能出现赔本或基金净值仍有可能低于脱手面值。因分成导
致基金净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提
高基金投资收益。
临时公告
本基金措置东说念主喜悦以针织信用、尽力尽职的原则措置和愚弄基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表
现。投资有风险，敬请投资东说念主郑重阅读基金的关系法律文献，并罗致妥贴自己
风险承受才智的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金措置有限包袱公司
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