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发布日期：2025-03-12 3月11日基金净值：交银裕说念纯债一年定开债券发起最新净值1.042，跌0.17%
本站音信，3月11日，交银裕说念纯债一年定开债券发起最新单元净值为1.042元，累计净值为1.106元，较前一往复日着落0.17%。历史数据走漏该基金近1个月着落1.13%，近3个月着落0.53%，近6个月高潮0.51%，近1年高潮1.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕说念纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比146.91%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2024年3月29日【更多...】
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发布日期：2025-03-12 3月11日基金净值：广发央企更正ETF最新净值1.4735，涨0.36%
本站讯息，3月11日，广发央企更正ETF最新单元净值为1.4735元，累计净值为1.4735元，较前一交畴昔高涨0.36%。历史数据袒露该基金近1个月高涨1.01%，近3个月着落2.39%，近6个月高涨18.3%，近1年高涨6.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发央企更正ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比99.66%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆志明于2021年11月17日【更多...】
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发布日期：2025-03-12 3月11日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.197，涨0.55%
本站音书，3月11日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.197元，累计净值为2.197元，较前一走动日飞腾0.55%。历史数据表示该基金近1个月飞腾1.24%，近3个月下落3.51%，近6个月飞腾22.46%，近1年飞腾6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为搀和型-无邪基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱设置：股票占净值比83.82%，无债券类金钱，现款占净值比19.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰、王斌，基金司理王海峰于2018年10月1【更多...】
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发布日期：2025-03-12 3月11日基金净值：南边优选成长羼杂A最新净值3.5312，跌0.14%
本站音问，3月11日，南边优选成长羼杂A最新单元净值为3.5312元，累计净值为3.5312元，较前一走动日下降0.14%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.44%，近3个月下降1.26%，近6个月高潮12.19%，近1年高潮6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边优选成长羼杂A为羼杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比77.13%，债券占净值比20.73%，现款占净值比2.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，骆帅于2015年6【更多...】