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发布日期：2024-05-31 5月30日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0474，涨0.01%
本站音信，5月30日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.41%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月2【更多...】
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发布日期：2024-05-31 5月30日基金净值：富国天合正经优选夹杂最新净值1.4063，跌0.3%
本站音书，5月30日，富国天合正经优选夹杂最新单元净值为1.4063元，累计净值为4.2018元，较前一交畴昔下降0.3%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月下降0.87%，近6个月下降6.9%，近1年下降7.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合正经优选夹杂为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：股票占净值比83.72%，债券占净值比6.0%，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于2015年1【更多...】
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发布日期：2024-05-31 5月30日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.967
本站讯息，5月30日，信澳信用债债券A最新单元净值为0.967元，累计净值为1.489元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮1.36%，近6个月下落3.89%，近1年下落7.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳信用债债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：股票占净值比17.51%，债券占净值比104.99%，现款占净值比2.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张旻，张旻于2021年6月8日【更多...】
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发布日期：2024-05-31 5月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438
本站音讯，5月30日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0438元，累计净值为1.2614元，较前一交昔时高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮3.63%，近1年高潮4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比130.69%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，【更多...】