本站音信，5月30日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.41%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，现货白银交易债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计文告4.73%。

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