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发布日期：2024-05-27 5月24日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0269，涨0.05%
本站音尘，5月24日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.164元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比97.22%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司【更多...】
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发布日期：2024-05-27 5月24日基金净值：东方红智远三年握有搀和最新净值0.9184，跌0.5%
本站讯息，5月24日，东方红智远三年握有搀和最新单元净值为0.9184元，累计净值为0.9184元，较前一往翌日下降0.5%。历史数据流露该基金近1个月高潮3.18%，近3个月高潮6.28%，近6个月高潮0.62%，近1年下降7.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智远三年握有搀和为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：股票占净值比85.83%，债券占净值比7.47%，现款占净值比7.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭乃幸于2023【更多...】
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发布日期：2024-05-26 5月23日华懋转债下降0.87%，转股溢价率89.81%
本站讯息，5月23日华懋转债收盘下降0.87%，报108.55元/张，成交额1559.52万元，转股溢价率89.81%。 尊府领路，华懋转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名华懋科技，正股最新价为19.53元，转股运转日为2024年3月20日，转股价为34.15元。 以上现实由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本直【更多...】
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发布日期：2024-05-26 5月23日华设转债着落0.26%，转股溢价率16.67%
本站音问，5月23日华设转债收盘着落0.26%，报135.63元/张，成交额7385.54万元，转股溢价率16.67%。 贵寓披露，华设转债信用级别为“AA”，债券期限6年（（五）票面利率及到期赎回价钱本次刊行的可转债票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名华设集团，正股最新价为10.3元，转股开动日为2024年1月29日，转股价为8.86元。 以上骨子由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345【更多...】