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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1673，跌0.03%
本站音信，11月15日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1673元，累计净值为1.1673元，较前一往返日下落0.03%。历史数据知晓该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾10.63%，近1年飞腾13.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比100.21%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，【更多...】
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发布日期：2024-11-18 11月15日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.188，涨0.03%
本站音尘，11月15日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.188元，累计净值为1.2842元，较前一交游日上升0.03%。历史数据知道该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.29%，近6个月上升1.34%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.65%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金司【更多...】
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发布日期：2024-11-15 万家添利(LOF)A: 万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品尊府选录(更新)
万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品尊府选录（更新）编制日历：2024年11月07日送出日历：2024年11月12日本选录提供本基金的抨击信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。一、居品豪爽基金简称万家添利基金代码161908下属基金简称万家添利A下属基金来回代码019684下属基金简称万家添利C下属基金来回代码161908中国邮政储蓄银行股份有限公基金料理东谈主万家基金料理有限公司基金托管东谈主司上市来回所及上市日深圳证券来回2014年6月基金合【更多...】
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发布日期：2024-11-15 基金分成：中信保诚稳利基金11月14日分成
本站音尘，11月12日发布《中信保诚稳利债券型证券投资基金分成公告》。2024年第1次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，舒缓分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金整体份额抓有东谈主，权力登记日为11月13日，现款红利披发日为11月14日。选择红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基金份额净值细目日为2024年11月13日。左证财政部、国度税务总局的相干限定，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主【更多...】