公告送出日历：2024年8月14日   基金称号                    兴业恒悦180天捏有期债券型证券投资基金   基金简称                    兴业恒悦180天捏有期债券   基金主代码                   021554   基金运作口头                  协议型绽开式   基金合同奏效日                 2024年8月13日   基金处罚东谈主称号                 兴业基金处罚有限公司   基金托管东谈主称号                 招商银行股份有限公司                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚                           方针》、《公开召募证券投资基金信息裸露处罚方针》 以及 《兴业恒悦   公告依据                           债券型证券投资基金招募证明书》   下属分级基金的基金简称             兴业恒悦180天捏有期债券A                兴业恒悦180天捏有期债券C   下属分级基金的交游代码             021554                        021555   基金召募肯求获中国证监会注册的文号                证监许可【2024】772号                                    自2024年8月5日起   基金召募工夫                                       至2024年8月9日止   验资机构称号                           德勤华永司帐师事务所（颠倒泛泛结伙）   召募资金划入基金托管专户的日历                  2024年8月13日   召募有用认购总户数（单元：户）                  569                                                                    兴业恒悦180天                                    兴 业 恒 悦 180 天 捏 兴 业 恒 悦 180 天 捏   份额级别                                                             捏有期债券合                                    有期债券A           有期债券C                                                                    计   召募工夫净认购金额（单元：东谈主民币元）                     5，109，333.43   245，444，939.98   认购资金在召募工夫产生的利息（单元：东谈主民币元）                       82.51            7，503.29    7，585.80                 有用认购份额                   5，109，333.43   245，444，939.98   召募份额（单元：份）    利息结转的份额                         82.51            7，503.29    7，585.80                 共计                       5，109，415.94   245，452，443.27                 认购的基金份额（单元：份）                      0                   0           0   其中： 召募工夫基金处罚东谈主   利用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例                           0%                  0%          0%   况             其他需要证明的事项                                  无   其中： 召募工夫基金处罚东谈主 认购的基金份额（单元：份）               19，940.96                  0    19，940.96   的从业东谈主员认购本基金情况 占基金总份额比例                      0.3903%                   0     0.0080%   召募期限届满基金是否相宜法律法例国法的办理基金备案                             是   手续的条目   向中国证监会办理基金备案手续赢得书面阐明的日历          2024年8月13日   注：（1）按照联系法律国法，本基金基金合同奏效前所发生的讼师费、司帐师费、信息 裸露费等用度由基金处罚东谈主承担，不从基金财产中列支。   （2）本公司高等处罚东谈主员、基金投资和盘算部门负责东谈主捏有本基金基金份额的数目为   （3）本基金基金司理捏有本基金基金份额的数目为0份。    自基金合同奏效之日起，本基金处罚东谈主肃肃运行处罚本基金。   本基金每个绽开日绽开申购， 但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少捏有满180 天，基金份额捏有东谈主在180天锁定捏有期内不成提议赎回及拯救转出肯求。   关于每份基金份额，锁定捏有期指从基金合同奏效日（对认购份额而言）、基金份额申 购阐明日（对申购份额而言）或基金份额拯救转入阐明日（对拯救转入份额而言）起，至基 金合同奏效日、基金份额申购阐明日或基金份额拯救转入阐明日起的第180日止。 基金份 额捏有东谈主在相应基金份额的锁定捏有期内不可肯求办理赎回及拯救转出业务，自锁定捏有 期届满后的下一个使命日起不错肯求办理赎回及拯救转出业务。   基金处罚东谈主可左证骨子情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体业务办理 时候在申购运行公告中国法。   基金处罚东谈主自认购份额的锁定捏有期届满后的下一使命日起办理相应基金份额的赎 回业务，具体业务办理时候在筹办公告中国法。   在笃定申购运行与赎回运行时候后，基金处罚东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《公开 召募证券投资基金信息裸露处罚方针》 的联系国法在国法序论上公告申购与赎回的运行 时候。   基金处罚东谈主不得在基金合同商定除外的日历大约时候办理基金份额的申购、赎回大约 拯救。投资东谈主在基金合同商定除外的日历和时候提议申购、赎回或拯救肯求，投资期货登记机构有权 停止，如登记机构阐明采纳的，视为下一绽开日的申购、赎回或拯救肯求，其基金份额申购、 赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。 投资东谈主在锁定捏有期内提议的赎 回或拯救转出肯求，视为无效肯求。   风险教导：本基金处罚东谈主应允依照恪尽责守、淳厚信用、严慎极力的原则处罚和利用基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其昔日表 现，基金处罚东谈主处罚的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。 投资者投资基 金前应发达阅读基金合同、招募证明书、基金居品贵寓节录等信息裸露文献，了解所投资基 金的风险收益特征，并左证自己情况购买与本东谈主风险承受才调相匹配的居品。基金有风险， 投资需严慎，敬请投资者贯注投资风险。   特此公告。                               兴业基金处罚有限公司

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