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7月30日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.104,涨0.06%
发布日期:2024-08-01 10:09    点击次数:143

本站音书,7月30日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.104元,累计净值为1.184元,较前一往复日高涨0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比94.05%,配资门户现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复0.67%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复18.08%。

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