同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:15 点击次数：137
同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒利纯债
基金主代码 008728
基金契约奏效日 2020 年 2 月 18 日
基金科罚东说念主称呼 同泰基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作科罚主义》、《公开召募证券投资基金信息败露科罚主义》
公告依据
等法律端正以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 20 日
关系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第十二次分成
下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D
下属分类基金的交往代码 008728 008729 020710
适度基准日 基准日下属分类基金份额
下属分类基 净值（单元：东说念主民币元）
金的相干指 基准日下属分类基金可供
标 分拨利润（单元：东说念主民币元）
本次下属分类基金分成有计算（单元：元/10
份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主。
采用红利再投资形态的投资者，将以 2024 年 12 月 25 日的基金份
额净值为策画基准详情再投资份额，其红利再投资的基金份额将
红利再投资相做事项的评释
于 2024 年 12 月 26 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 27 日
起不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局相干章程，基金向投资者分拨的基金
税收相做事项的评释
收益，暂免征收所得税。
用度相做事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：采用现款分成形态的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 26 日自基金托管账户划出，现货白银交易投资者骨子
到账时期以销售机构划付时期为准。
(1)权利登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日肯求赎回或转出的
基金份额享有本次分成权利。
(2)本基金默许的分成形态为现款分成。本次分成形态将以权利登记日注册登记系统纪录的分成
形态为准。
投资者如需修改分成形态，请务必在 2024 年 12 月 24 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交往形态办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成形态变更，
只适用于该销售机构指定交往账户下托管的基金份额。
(3)投资者可通过本基金科罚东说念主网站(www.tongtaiamc.com)或拨打寰宇免资料费的客服热线
(400-830-1666)征询相干情况。
同泰基金科罚有限公司
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