万家添利债券型证券投资基金(LOF)                     基金居品尊府选录（更新）                                              编制日历：2024 年 11 月 07 日                      送出日历：2024 年 11 月 12 日           本选录提供本基金的抨击信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。 一、居品豪爽 基金简称      万家添利                基金代码             161908 下属基金简称    万家添利 A              下属基金来回代码         019684 下属基金简称    万家添利 C              下属基金来回代码         161908                                                中国邮政储蓄银行股份有限公 基金料理东谈主     万家基金料理有限公司          基金托管东谈主                                                司                               上市来回所及上市日        深圳证券来回           2014 年 6 月 基金合同顺利日   2011 年 6 月 2 日                               期                所                16 日 基金类型      债券型                 来回币种             东谈主民币 运作模样      世俗怒放式               怒放频率             逐日                               开动担任本基金基金 基金司理      陈佳昀                 司理的日历                               证券从业日历           2011 年 7 月 1 日                                                本基金于 2014 年 6 月 3 日由 其他        转型情况                                 万家添利分级债券型证券投资                                                基金转型而来 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资狡计与投资计策 投资者请阅读《招募证据书》第十部分了解详备情况。 投资狡计      在严格截止投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总求教。           本基金投资于具有精粹流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小           板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币阛阓用具、权证、金钱           接济证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证           监会的关连轨则）。             本基金主要投资于国内照章刊行上市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银 投资界限      行单子、企业债券、公司债券、短期融资券、金钱证券化居品、可诊治债券、可差别           债券和回购等金融用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券           品种。本基金投资于固定收益类金钱的比例不低于基金金钱的 80%。             本基金还不错参与一级阛阓新股申购或增发新股，并可合手有因可转债转股所造成           的股票、因所合手股票所派发的权证以及因投资可差别债券而产生的权证等以及法律法           规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不屈直从二级阛阓买入股票、                            万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品尊府选录（更新）          权证等权利类金钱。本基金在闭塞运作技术，投资于非固定收益类金钱的比例不高于          基金金钱的 20%；怒放技术，投资于非固定收益类金钱的比例不高于基金金钱的 20%，          其中，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。 主要投资计策   债券品种礼聘计策；6、可诊治债券投资计策；7、股票等权利类金钱投资计策；8、信          用债券投资的风险料理。 功绩比较基准   中国债券总指数          本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其永久平均风 风险收益特征          险和预期收益率低于股票基金、夹杂基金，高于货币阛阓基金。 (二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                      万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品尊府选录（更新） 注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日阐扬。   本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 份额。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                                    万家添利 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费模样/费率       备注             /合手有期限（N）                                                           特定投资者群                M＜1，000，000                      0.05%                                                              体                                                           特定投资者群                                                              体  申购费                                                           特定投资者群 （前收费）          M≥5，000，000                    1，000 元/笔                                                              体                M＜1，000，000                       0.50%     其他投资者                M≥5，000，000                    1，000 元/笔    其他投资者                  N＜7 日                          1.50%        -   赎回费                  N≥7 日                            0          -                                    万家添利 C            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费模样/费率       备注             /合手有期限（N）                  N＜7 日                          1.50%     场外赎回费率                  N≥30 日                           0       场外赎回费率   赎回费                  N＜7 日                          1.50%     场内赎回费率                  N≥30 日                         0.10%     场内赎回费率 申购费                                   第 3页 共 5页                                      万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品尊府选录（更新） 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费模样/年费率或金额                       收取方 料理费                        0.40%                 基金料理东谈主和销售机构 托管费                        0.15%                    基金托管东谈主 销售作事费         万家添利 C               0.35%             销售机构 审计用度                   32，000.00 元                 管帐师事务所 信息浮现费                 120，000.00 元                 轨则浮现报刊 其他用度       按照策划轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收毁灭售作事费。   本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金关连的管帐师费、讼师费、 诉讼与仲裁费、合手有东谈主大会用度等，按本质发生额从基金金钱扣除。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                       万家添利 A                                        基金运作轮廓费率（年化） 合手有技术               0.62% 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 浮现的关连数据为基准测算。                      万家添利 C                                        基金运作轮廓费率（年化） 合手有技术               0.97% 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 浮现的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与抨击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能归天本金。投资有风险，投资者购买基金时，应负责阅读本基金的 《招募证据书》等销售文献。    投本钱基金可能碰到的风险包括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而造成的系 统性风险，个别证券独到的非系统性风险，配资门户由于基金投资者衔接多半赎回基金产生的流动性风险，基金料理 东谈主在基金料理施行经由中产生的基金料理风险偏激他风险等阛阓风险、料理风险、流动性风险和信用风险。    启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定金钱的变当前刻具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况兼有可 能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临归天。    本基金独到的风险如下： 用风险对基金份额净值影响较大。                                第 4页 共 5页                                 万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品尊府选录（更新） /溢价来回的风险。 (二) 抨击领导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎力图的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的关连信息，敬请同期眷注基金料理东谈主发布的关连临时公告等。    证据基金合同的处理争议要求，与《基金合同》策划的争议，当事东谈主未能经友好协商处理的，应礼聘提 交仲裁。 五、其他尊府查询模样   以下尊府详见基金料理东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管合同、招募证据书   按期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述   基金份额净值   基金销售机构及策划模样   其他抨击尊府                             第 5页 共 5页

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