8月9日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0159，跌0.01%
2024-08-13本站讯息，8月9日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0468元，较前一往昔日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.02%，近1年上升3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年
8月9日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.2991，跌0.41%
2024-08-13本站音讯，8月9日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.2991元，累计净值为1.5071元，较前一往改日下落0.41%。历史数据露出该基金近1个月下落5.06%，近3个月下落5.89%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比99.68%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林
8月9日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0512，跌0.01%
2024-08-13本站讯息，8月9日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0512元，累计净值为1.0512元，较前一往明天着落0.01%。历史数据阐发该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报阐发，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基
8月9日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0523，跌0.05%
2024-08-13本站音问，8月9日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1733元，较前一交游日下降0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6
8月9日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0804，涨0.01%
2024-08-13本站讯息，8月9日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0804元，累计净值为1.1526元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任
8月9日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0198，涨0.04%
2024-08-13本站音书，8月9日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.1168元，较前一往将来上升0.04%。历史数据想法该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.99%，近6个月上升1.45%，近1年上升2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报想法，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月1
8月9日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.971，跌0.41%
2024-08-13本站音信，8月9日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.971元，累计净值为3.132元，较前一往将来着落0.41%。历史数据线路该基金近1个月着落5.08%，近3个月着落6.81%，近6个月着落0.1%，近1年着落0.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：股票占净值比92.99%，无债券类钞票，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华
8月9日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8486，跌0.42%
2024-08-13本站音信，8月9日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8486元，累计净值为0.9606元，较前一往复日下落0.42%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.4%，近3个月下落8.83%，近6个月下落0.91%，近1年下落15.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 添富中证800ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比98.19%，无债券类钞票，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐
8月9日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.243
2024-08-13本站音尘，8月9日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.243元，累计净值为1.487元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据清楚该基金近1个月上升1.06%，近3个月下降1.19%，近6个月上升1.22%，近1年下降0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富恒瑞债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月
8月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，跌0.07%
2024-08-13本站音信，8月9日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.2793元，较前一往将来下落0.07%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8