8月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0545元，累计净值为1.254元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职
8月23日基金净值：鹏华尊泰一年定缔造起式债券最新净值1.0022，跌0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鹏华尊泰一年定缔造起式债券最新单元净值为1.0022元，累计净值为1.182元，较前一往将来着落0.02%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.13%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.0%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊泰一年定缔造起式债券为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月2
8月23日基金净值：万家书用恒利债券A最新净值1.1691，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1691元，累计净值为1.6023元，较前一交游日着落0.02%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家书用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基
8月23日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.102，涨0.04%
2024-08-25本站音尘，8月23日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.102元，累计净值为1.218元，较前一交往时飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.1%，近6个月飞腾2.34%，近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11
8月23日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8027，跌0.43%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8027元，累计净值为0.8027元，较前一往异日着落0.43%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.78%，近3个月着落14.33%，近6个月着落20.76%，近1年着落22.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金
8月23日基金净值：易方达新兴成长纯真成就最新净值3.471，跌0.4%
2024-08-25本站音讯，8月23日，易方达新兴成长纯真成就最新单元净值为3.471元，累计净值为3.471元，较前一来回日着落0.4%。历史数据披露该基金近1个月着落6.52%，近3个月着落8.1%，近6个月着落2.61%，近1年着落11.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新兴成长纯真成就为搀和型-纯真基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5
8月23日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3123，涨0.1%
2024-08-25本站音信，8月23日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3123元，累计净值为2.4683元，较前一往改日高潮0.1%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.86%，近3个月着落7.32%，近6个月着落3.93%，近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李
8月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0133，涨0.1%
2024-08-25本站音问，8月23日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0133元，累计净值为1.0803元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比130.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于202
8月23日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0676，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0676元，累计净值为1.2096元，较前一往翌日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职
8月23日基金净值：兴全合丰三年握有夹杂最新净值0.5453，涨0.2%
2024-08-25本站音书，8月23日，兴全合丰三年握有夹杂最新单元净值为0.5453元，累计净值为0.5453元，较前一交游日高潮0.2%。历史数据披露该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落7.7%，近6个月下落1.5%，近1年下落18.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合丰三年握有夹杂为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比86.59%，无债券类金钱，现款占净值比13.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁、杨世进，乔迁、杨世进