8月26日基金净值：长信30天转动握有债券A最新净值1.1103
2024-08-27本站音问，8月26日，长信30天转动握有债券A最新单元净值为1.1103元，累计净值为1.1103元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信30天转动握有债券A为债券型-中短债基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比106.15%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2
8月26日基金净值：交银国企校正活泼成立搀杂A最新净值1.3988，跌0.09%
2024-08-27本站讯息，8月26日，交银国企校正活泼成立搀杂A最新单元净值为1.3988元，累计净值为1.6988元，较前一交游日下降0.09%。历史数据显露该基金近1个月下降4.99%，近3个月下降10.12%，近6个月下降2.29%，近1年下降20.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银国企校正活泼成立搀杂A为搀杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富成立：股票占净值比80.89%，债券占净值比5.51%，现款占净值比14.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月26日基金净值：中原创业板ETF最新净值0.9988，跌0.11%
2024-08-27本站音信，8月26日，中原创业板ETF最新单元净值为0.9988元，累计净值为0.9988元，较前一交游日下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月下落6.91%，近3个月下落14.78%，近6个月下落10.99%，近1年下落23.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原创业板ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比99.81%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于2021年
8月26日基金净值：祥瑞合泰定开债最新净值1.1365，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1365元，累计净值为1.2204元，较前一往来日着落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.04%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：国防LOF最新净值0.7295，跌1.1%
2024-08-27本站音尘，8月26日，国防LOF最新单元净值为0.7295元，累计净值为1.1232元，较前一往复日下落1.1%。历史数据知道该基金近1个月下落9.3%，近3个月下落7.7%，近6个月下落5.51%，近1年下落24.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国防LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比94.67%，无债券类钞票，现款占净值比5.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金
8月26日基金净值：交银医药转换股票A最新净值2.0132，跌0.81%
2024-08-27本站音尘，8月26日，交银医药转换股票A最新单元净值为2.0132元，累计净值为2.0132元，较前一往将来下降0.81%。历史数据露馅该基金近1个月下降1.71%，近3个月下降10.45%，近6个月下降12.73%，近1年下降15.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银医药转换股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比82.87%，无债券类钞票，现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年
8月26日基金净值：万家品性生涯搀杂A最新净值2.2935，跌0.88%
2024-08-27本站音书，8月26日，万家品性生涯搀杂A最新单元净值为2.2935元，累计净值为2.7115元，较前一往复日下降0.88%。历史数据暴露该基金近1个月下降3.54%，近3个月下降1.96%，近6个月飞腾1.99%，近1年下降3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家品性生涯搀杂A为搀杂型-机动基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比89.57%，无债券类钞票，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年
8月26日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0849，跌0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0849元，累计净值为1.1695元，较前一往异日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮0.81%，近1年高潮1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平恒利纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职期
8月26日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.0965，跌0.5%
2024-08-27本站音书，8月26日，富国互联科技股票A最新单元净值为2.0965元，累计净值为2.0965元，较前一交游日下落0.5%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.2%，近3个月高潮1.74%，近6个月高潮11.08%，近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国互联科技股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：股票占净值比84.78%，无债券类金钱，现款占净值比17.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2019年3月26日起
8月26日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3143，涨0.42%
2024-08-27本站音讯，8月26日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3143元，累计净值为0.3143元，较前一交当年高潮0.42%。历史数据走漏该基金近1个月下降5.53%，近3个月下降14.34%，近6个月下降22.61%，近1年下降31.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：股票占净值比99.62%，无债券类金钱，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，