6月21日基金净值：嘉不二价值长青混杂A最新净值0.8558，跌0.2%
2024-06-29本站音书，6月21日，嘉不二价值长青混杂A最新单元净值为0.8558元，累计净值为0.8558元，较前一交游日下落0.2%。历史数据知晓该基金近1个月下落2.66%，近3个月飞腾11.33%，近6个月飞腾17.85%，近1年飞腾6.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报知晓，该基金金钱设置：股票占净值比89.14%，无债券类金钱，现款占净值比11.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月2
6月21日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.056，涨0.09%
2024-06-29本站音信，6月21日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.056元，累计净值为1.1226元，较前一来当年高涨0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起任职本基金基
6月21日基金净值：建信鑫悦90天鬈曲中短债A最新净值1.1056，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，建信鑫悦90天鬈曲中短债A最新单元净值为1.1056元，累计净值为1.1056元，较前一交昔日下降0.01%。历史数据宗旨该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮2.02%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天鬈曲中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报宗旨，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比113.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于202
6月21日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.124，跌0.01%
2024-06-29本站音信，6月21日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.124元，累计净值为1.2352元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职本领累计
6月21日基金净值：易方达瑞恒生动建立夹杂最新净值2.506，跌0.12%
2024-06-29本站讯息，6月21日，易方达瑞恒生动建立夹杂最新单元净值为2.506元，累计净值为2.506元，较前一来曩昔下落0.12%。历史数据判辨该基金近1个月下落6.42%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨11.18%，近1年高涨1.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达瑞恒生动建立夹杂为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报判辨，该基金金钱建立：股票占净值比89.79%，债券占净值比0.29%，现款占净值比11.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠、王元春，基金司
6月21日基金净值：南边聪元债券A最新净值1.0249，跌0.03%
2024-06-29本站音信，6月21日，南边聪元债券A最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.1667元，较前一交游日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮3.16%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边聪元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比134.61%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金司理，任职技巧
6月21日基金净值：国联安恒悦90天抓有债券A最新净值1.0839
2024-06-29本站音书，6月21日，国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.0839元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比115.06%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3
6月21日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1166
2024-06-29本站音讯，6月21日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1166元，累计净值为1.1166元，较前一往返日飞腾0.0%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.44%，近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比102.78%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张英、李坦然，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基金
6月21日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.034，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.3067元，较前一往复日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.29%，近6个月飞腾2.6%，近1年飞腾3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.9%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报34.2
6月21日基金净值：长信30天转换握有债券A最新净值1.1062
2024-06-29本站音讯，6月21日，长信30天转换握有债券A最新单元净值为1.1062元，累计净值为1.1062元，较前一往明天高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信30天转换握有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.81%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2021年9月