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8月6日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1063,跌0.04%
发布日期:2024-08-09 08:46    点击次数:67

本站音信,8月6日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.1063元,累计净值为1.1863元,较前一交游日下降0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.71%,近3个月高涨1.32%,近6个月高涨2.43%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比94.05%,长富优配现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈述0.98%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈述18.44%。

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