9月20日基金净值:祥瑞合韵定开债最新净值1.0356,涨0.03%
发布日期:2024-09-22 16:07 点击次数:188
本站讯息,9月20日,祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0356元,累计净值为1.2346元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.42%,近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金,配资门户字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述7.38%。
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