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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1063，跌0.04%
本站音信，8月6日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.1063元，累计净值为1.1863元，较前一交游日下降0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.71%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比94.05%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任【更多...】
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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1215，跌0.03%
本站音信，8月6日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1215元，累计净值为1.5363元，较前一交畴前下降0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.49%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.52%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日【更多...】
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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.043，跌0.02%
本站音信，8月6日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.043元，累计净值为1.1634元，较前一来回日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3【更多...】
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发布日期：2024-08-09 8月6日基金净值：融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0081，涨0.01%
本站讯息，8月6日，融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.1509元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比170.79%，现款占净值比3.98%。 该基金的基金司理为王超，王超于2023年8月5日起【更多...】