-
-
发布日期：2024-09-22 9月20日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.4815，跌1.13%
本站音信，9月20日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.4815元，累计净值为0.4815元，较前一交游日下落1.13%。历史数据暴露该基金近1个月下落9.25%，近3个月下落18.83%，近6个月下落22.44%，近1年下落28.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：股票占净值比99.34%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3【更多...】
-
-
发布日期：2024-09-22 9月20日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1127，涨0.12%
本站音书，9月20日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1127元，累计净值为1.6665元，较前一往来日高潮0.12%。历史数据深入该基金近1个月下降0.63%，近3个月下降0.3%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱建立：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠頔，范琨、李【更多...】
-
-
发布日期：2024-09-22 9月20日基金净值：富国投资级信用债债券型A最新净值1.0793
本站音讯，9月20日，富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0793元，累计净值为1.1953元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.8%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为朱梦娜，朱梦娜于2019年9月26日起任职本基金【更多...】
-
-
发布日期：2024-09-22 9月20日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1103，跌0.01%
本站音信，9月20日，华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1103元，累计净值为1.1823元，较前一交游日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾2.16%，近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣，姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金司理，任【更多...】